境外
摩根基金 - 環球政府債券基金 - JPM環球政府債券(美元對沖) - A 股(累計)
18.4
美元
+0.01 (0.05%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根政府債券指數全球(總報酬總額)歐元避險。 就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別 之貨幣。
參考ETF
全球公債/政府債券ETF (BWX)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 18.4 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/07/09 | 18.39 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/07/08 | 18.37 | -0.0600 | -0.33% |
| 2025/07/07 | 18.43 | -0.0400 | -0.22% |
| 2025/07/04 | 18.47 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/07/03 | 18.45 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/07/02 | 18.46 | -0.0300 | -0.16% |
| 2025/06/30 | 18.49 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/06/27 | 18.48 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/06/26 | 18.49 | +0.0300 | +0.16% |
| 2025/06/25 | 18.46 | +0.0300 | +0.16% |
| 2025/06/24 | 18.43 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/06/23 | 18.42 | +0.2500 | +1.38% |
| 2025/05/21 | 18.17 | -0.0300 | -0.16% |
| 2025/05/20 | 18.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/19 | 18.2 | -0.0900 | -0.49% |
| 2025/05/16 | 18.29 | +0.0800 | +0.44% |
| 2025/05/15 | 18.21 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/05/14 | 18.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/13 | 18.22 | -0.2000 | -1.09% |
| 2025/05/12 | 18.42 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/05/09 | 18.4 | +0.0300 | +0.16% |
| 2025/05/08 | 18.37 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/05/07 | 18.38 | +0.0500 | +0.27% |
| 2025/05/06 | 18.33 | -0.0700 | -0.38% |
| 2025/05/02 | 18.4 | -0.0600 | -0.33% |
| 2025/04/30 | 18.46 | +0.0400 | +0.22% |
| 2025/04/29 | 18.42 | +0.0300 | +0.16% |
| 2025/04/28 | 18.39 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/04/25 | 18.38 | +0.0400 | +0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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