境外
摩根基金 - 環球政府債券基金 - JPM環球政府債券(澳幣對沖) - A 股(累計)
10.23
澳幣
-0.02 (-0.20%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根政府債券指數全球(總報酬總額)歐元避險。 就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別 之貨幣。
參考ETF
全球公債/政府債券ETF (BWX)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.23 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/05/20 | 10.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/19 | 10.25 | -0.0500 | -0.49% |
| 2025/05/16 | 10.3 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/05/15 | 10.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/14 | 10.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/13 | 10.26 | -0.1100 | -1.06% |
| 2025/05/12 | 10.37 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/05/09 | 10.36 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/05/08 | 10.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/07 | 10.35 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/05/06 | 10.32 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/05/02 | 10.36 | -0.0400 | -0.38% |
| 2025/04/30 | 10.4 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/04/29 | 10.37 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/28 | 10.36 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/25 | 10.35 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/04/24 | 10.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/23 | 10.33 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/04/22 | 10.3 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/04/17 | 10.32 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/04/16 | 10.29 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/04/15 | 10.27 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/04/14 | 10.24 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/04/11 | 10.21 | -0.0600 | -0.58% |
| 2025/04/10 | 10.27 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/09 | 10.25 | -0.0600 | -0.58% |
| 2025/04/08 | 10.31 | -0.1100 | -1.06% |
| 2025/04/07 | 10.42 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/03 | 10.41 | +0.0600 | +0.58% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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