境外
摩根基金 - 環球政府債券基金 - JPM環球政府債券(澳幣對沖) - A 股(累計)
10.57
澳幣
+0.02 (0.19%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根政府債券指數全球(總報酬總額)歐元避險。 就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別 之貨幣。
參考ETF
全球公債/政府債券ETF (BWX)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - 環球政府債券基金 - JPM環球政府債券(美元對沖) - I股(累計) | 2009/02/20 | - | 不配息 | 美元1.74億 | 美元 | 131.4500 | +0.18 | +0.14% | +0.08% | +4.43% | 看詳情 |
| - 環球政府債券基金 - JPM環球政府債券(美元對沖) - A 股(累計) | 2009/02/20 | - | 不配息 | 美元1,193萬 | 美元 | 18.8300 | +0.02 | +0.11% | +0.05% | +4.15% | 看詳情 |
| –環球政府債券基金 - JPM 環球政府債券(澳幣對沖) - I股(累計) | 2009/02/20 | - | 不配息 | 美元446萬 | 澳幣 | 10.0000 | +0.01 | +0.10% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| - 環球政府債券基金 - JPM環球政府債券(澳幣對沖) - A 股(累計) | 2009/02/20 | - | 不配息 | 美元421萬 | 澳幣 | 10.5700 | +0.02 | +0.19% | +0.09% | +3.73% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元26.77億約台幣833億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.57 | +0.0200 | +0.19% |
| 2026/01/23 | 10.55 | +0.0100 | +0.09% |
| 2026/01/22 | 10.54 | +0.0100 | +0.09% |
| 2026/01/21 | 10.53 | +0.0200 | +0.19% |
| 2026/01/20 | 10.51 | -0.0500 | -0.47% |
| 2026/01/19 | 10.56 | -0.0200 | -0.19% |
| 2026/01/16 | 10.58 | -0.0100 | -0.09% |
| 2026/01/15 | 10.59 | +0.0100 | +0.09% |
| 2026/01/14 | 10.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/13 | 10.58 | +0.0100 | +0.09% |
| 2026/01/12 | 10.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/09 | 10.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/08 | 10.57 | -0.0100 | -0.09% |
| 2026/01/07 | 10.58 | +0.0200 | +0.19% |
| 2026/01/06 | 10.56 | +0.0100 | +0.09% |
| 2026/01/05 | 10.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/02 | 10.55 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/12/30 | 10.56 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/12/29 | 10.57 | +0.0500 | +0.48% |
| 2025/12/23 | 10.52 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/12/22 | 10.53 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/12/19 | 10.54 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/12/18 | 10.56 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/12/17 | 10.54 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/12/16 | 10.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/15 | 10.53 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/12/12 | 10.52 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/12/11 | 10.55 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/12/10 | 10.51 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/12/09 | 10.53 | +0.0100 | +0.10% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
