境外
摩根基金 - 環球企業債券存續期對沖基金 - JPM 環球企業債券存續期對沖 (美元) - D 股(累計)
134.03
美元
-0.01 (-0.01%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博環球綜合公司債券存續期對沖指數 ( 總報酬 總額 ) 避險至美元。
參考ETF
全球公司債ETF (IBND)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/07/31 | - | 不配息 | 美元431萬 | 美元 | 134.0300 | -0.01 | -0.01% | +7.34% | +9.06% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元6,841萬約台幣21.38億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博環球綜合公司債券存續期對沖指數 ( 總報酬 總額 ) 避險至美元。
參考ETF：全球公司債ETF (IBND)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.69% | -2.54% | 1/30 | 100% |
| 3個月 | +2.80% | -4.71% | 1/30 | 100% |
| 6個月 | +3.56% | +0.30% | 12/30 | 60% |
| 1年 | +9.06% | +2.99% | 11/30 | 63% |
| 3年 | +14.57% | -12.59% | 1/30 | 100% |
| 5年 | +17.78% | -8.83% | 1/30 | 100% |
| 10年 | -- | -10.51% | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：彭博環球綜合公司債券存續期對沖指數 ( 總報酬 總額 ) 避險至美元。
參考ETF：全球公司債ETF (IBND)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +7.34% | -1.88% | 2/30 | 93% |
| 2023年 | +8.40% | +10.37% | 13/30 | 57% |
| 2022年 | -1.59% | -19.44% | 1/30 | 100% |
| 2021年 | +0.76% | -8.40% | 1/30 | 100% |
| 2020年 | +0.71% | +11.50% | 21/30 | 30% |
| 2019年 | +8.07% | +4.41% | 21/30 | 30% |
| 2018年 | -2.94% | -6.15% | 11/30 | 63% |
| 2017年 | -- | +14.84% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +0.27% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -10.38% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -4.74% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +4.86% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +13.73% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -0.05% | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球公司債ETF (IBND)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-3.89%
(高點115.05 ➔ 低點110.58)
2022/04/06~2022/07/06
2022/04高點
2022/07低點
3個月下跌
2022/12回原高點
6個月回本
全球公司債ETF (IBND)
最大跌幅-23.77%
(高點30.72 ➔ 低點23.42)
2022/03/18~2022/09/27
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2024/11
26個月反彈中，尚未回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-16.68%
(高點115.85 ➔ 低點96.53)
2020/02/19~2020/03/24
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
全球公司債ETF (IBND)
最大跌幅-16.00%
(高點32.77 ➔ 低點27.52)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-1.68%
(高點110.03 ➔ 低點108.18)
2018/05/17~2018/06/28
2018/05高點
2018/06低點
1個月下跌
2018/10回原高點
3個月回本
全球公司債ETF (IBND)
最大跌幅-19.27%
(高點34.09 ➔ 低點27.52)
2018/04/16~2020/03/19
2018/04高點
2020/03低點
23個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球公司債ETF (IBND)
最大跌幅-11.03%
(高點31.28 ➔ 低點27.83)
2011/05/02~2012/01/06
2011/05高點
2012/01低點
8個月下跌
2012/10回原高點
9個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球公司債ETF (IBND)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 1.13% | 7.08% |
| 3年 | 3.42% | 13.55% |
| 5年 | 5.96% | 12.45% |
| 10年 | -- | 10.18% |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
