境外
摩根投資基金 - 核心總報酬基金 - JPM 核心總報酬(美元) - I 股 (累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
115.33
美元
+0.22 (0.19%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
洲際交易所美國銀行美元擔保隔夜融資利率隔夜放款利率指數總報酬 (ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD)
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 115.33 | +0.2200 | +0.19% |
| 2024/11/19 | 115.11 | -0.1900 | -0.16% |
| 2024/11/18 | 115.3 | -0.2400 | -0.21% |
| 2024/11/15 | 115.54 | -0.1600 | -0.14% |
| 2024/11/14 | 115.7 | +0.0500 | +0.04% |
| 2024/11/13 | 115.65 | -0.0700 | -0.06% |
| 2024/11/12 | 115.72 | +0.0200 | +0.02% |
| 2024/11/11 | 115.7 | +0.9800 | +0.85% |
| 2024/11/08 | 114.72 | +0.2000 | +0.17% |
| 2024/11/07 | 114.52 | -0.0600 | -0.05% |
| 2024/11/06 | 114.58 | -0.1300 | -0.11% |
| 2024/11/05 | 114.71 | -0.1600 | -0.14% |
| 2024/11/04 | 114.87 | +0.0300 | +0.03% |
| 2024/11/01 | 114.84 | -0.1200 | -0.10% |
| 2024/10/31 | 114.96 | +0.2100 | +0.18% |
| 2024/10/30 | 114.75 | -0.3700 | -0.32% |
| 2024/10/29 | 115.12 | +0.0700 | +0.06% |
| 2024/10/28 | 115.05 | +0.1500 | +0.13% |
| 2024/10/25 | 114.9 | -0.0500 | -0.04% |
| 2024/10/24 | 114.95 | +0.2000 | +0.17% |
| 2024/10/23 | 114.75 | -0.0400 | -0.03% |
| 2024/10/22 | 114.79 | +0.0400 | +0.03% |
| 2024/10/21 | 114.75 | +0.1600 | +0.14% |
| 2024/10/18 | 114.59 | -0.0700 | -0.06% |
| 2024/10/17 | 114.66 | +0.1300 | +0.11% |
| 2024/10/16 | 114.53 | -0.1800 | -0.16% |
| 2024/10/15 | 114.71 | +0.2900 | +0.25% |
| 2024/10/14 | 114.42 | -0.0700 | -0.06% |
| 2024/10/10 | 114.49 | +0.2500 | +0.22% |
| 2024/10/09 | 114.24 | +0.2900 | +0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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