境外
摩根投資基金–美國智選基金 - JPM 美國智選(澳幣對沖) - I股(累計)
10.07
澳幣
+0.08 (0.80%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - 美國智選基金 - JPM美國智選(美元) - A股(累計) | 1984/07/05 | - | 不配息 | 美元9.56億 | 美元 | 906.7200 | +6.64 | +0.74% | -0.54% | +11.46% | 看詳情 |
| - 美國智選基金 - JPM美國智選(美元) - I股(累計) | 1984/07/05 | - | 不配息 | 美元7.59億 | 美元 | 647.2700 | +4.80 | +0.75% | -0.46% | +12.62% | 看詳情 |
| –美國智選基金 - JPM 美國智選(澳幣對沖) - I股(累計) | 1984/07/05 | - | 不配息 | 美元853萬 | 澳幣 | 10.0700 | +0.08 | +0.80% | -0.49% | -- | 本頁基金 |
| - 美國智選基金 - JPM 美國智選 (澳幣對沖) - A股(累計) | 1984/07/05 | - | 不配息 | 美元7,942 | 澳幣 | 24.7100 | +0.17 | +0.69% | -0.60% | +10.51% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元101億約台幣3,133億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.07 | +0.0800 | +0.80% |
| 2026/01/23 | 9.99 | +0.0100 | +0.10% |
| 2026/01/22 | 9.98 | +0.0700 | +0.71% |
| 2026/01/21 | 9.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/20 | 9.91 | -0.1600 | -1.59% |
| 2026/01/16 | 10.07 | -0.0100 | -0.10% |
| 2026/01/15 | 10.08 | +0.0500 | +0.50% |
| 2026/01/14 | 10.03 | -0.1000 | -0.99% |
| 2026/01/13 | 10.13 | -0.0300 | -0.30% |
| 2026/01/12 | 10.16 | +0.0200 | +0.20% |
| 2026/01/09 | 10.14 | +0.0600 | +0.60% |
| 2026/01/08 | 10.08 | -0.0800 | -0.79% |
| 2026/01/07 | 10.16 | +0.0700 | +0.69% |
| 2026/01/06 | 10.09 | +0.0100 | +0.10% |
| 2026/01/05 | 10.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/02 | 10.08 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/12/30 | 10.12 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/12/29 | 10.11 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/12/23 | 10.08 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/12/22 | 10.06 | +0.0500 | +0.50% |
| 2025/12/19 | 10.01 | +0.0500 | +0.50% |
| 2025/12/18 | 9.96 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/12/17 | 9.97 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/12/16 | 10 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/12/15 | 10.02 | -0.0900 | -0.89% |
| 2025/12/12 | 10.11 | +0.0600 | +0.60% |
| 2025/12/11 | 10.05 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/12/10 | 10.06 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/12/09 | 10.08 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/12/08 | 10.12 | -0.0200 | -0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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