境外
摩根投資基金–美國智選基金 - JPM 美國智選(澳幣對沖) - I股(累計)
10.05
澳幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - 美國智選基金 - JPM美國智選(美元) - A股(累計) | 1984/07/05 | - | 不配息 | 美元9.73億 | 美元 | 905.3100 | -0.63 | -0.07% | +13.00% | +7.69% | 看詳情 |
| - 美國智選基金 - JPM美國智選(美元) - I股(累計) | 1984/07/05 | - | 不配息 | 美元7.57億 | 美元 | 645.2800 | -0.43 | -0.07% | +14.09% | +8.82% | 看詳情 |
| - 美國智選基金 - JPM 美國智選 (澳幣對沖) - A股(累計) | 1984/07/05 | - | 不配息 | 美元874萬 | 澳幣 | 24.7000 | -0.02 | -0.08% | +12.12% | +6.60% | 看詳情 |
| –美國智選基金 - JPM 美國智選(澳幣對沖) - I股(累計) | 1984/07/05 | - | 不配息 | 美元1,555 | 澳幣 | 10.0500 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元99.27億約台幣3,011億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 10.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/02 | 10.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/01 | 10.05 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/11/28 | 10.04 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/11/26 | 10.01 | +0.1300 | +1.32% |
| 2025/11/25 | 9.88 | +0.0600 | +0.61% |
| 2025/11/24 | 9.82 | +0.1300 | +1.34% |
| 2025/11/21 | 9.69 | -0.2900 | -2.91% |
| 2025/11/20 | 9.98 | +0.1400 | +1.42% |
| 2025/11/19 | 9.84 | +0.1100 | +1.13% |
| 2025/11/18 | 9.73 | -0.1800 | -1.82% |
| 2025/11/17 | 9.91 | +0.0600 | +0.61% |
| 2025/11/14 | 9.85 | -0.1600 | -1.60% |
| 2025/11/13 | 10.01 | -0.1000 | -0.99% |
| 2025/11/12 | 10.11 | +0.0500 | +0.50% |
| 2025/11/11 | 10.06 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/11/10 | 10.03 | +0.1800 | +1.83% |
| 2025/11/07 | 9.85 | -0.1300 | -1.30% |
| 2025/11/06 | 9.98 | -0.0700 | -0.70% |
| 2025/11/05 | 10.05 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/11/04 | 10.06 | -0.0500 | -0.49% |
| 2025/11/03 | 10.11 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/10/31 | 10.14 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/10/30 | 10.17 | -0.0500 | -0.49% |
| 2025/10/28 | 10.22 | +0.0700 | +0.69% |
| 2025/10/27 | 10.15 | +0.0600 | +0.59% |
| 2025/10/24 | 10.09 | +0.0900 | +0.90% |
| 2025/10/23 | 10 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/10/22 | 10.03 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/10/21 | 10 | +0.0300 | +0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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