境外
摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM美國智選(美元) - A股(累計)
808.6
美元
+7.44 (0.93%)
最新淨值(2025/01/02)
參考指標
標準普爾 500 指數 ( 預扣 30% 所得稅之總報酬淨額 )
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：標準普爾 500 指數 ( 預扣 30% 所得稅之總報酬淨額 )
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -3.27% | -3.19% | 71/121 | 41% |
| 3個月 | +2.93% | +2.96% | 59/121 | 51% |
| 6個月 | +6.63% | +6.34% | 65/121 | 46% |
| 1年 | +24.94% | +25.51% | 45/121 | 63% |
| 3年 | +21.95% | +27.08% | 50/121 | 59% |
| 5年 | +90.51% | +94.46% | 23/121 | 81% |
| 10年 | -- | +236.88% | -- | -- |
| 15年 | -- | +587.30% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：標準普爾 500 指數 ( 預扣 30% 所得稅之總報酬淨額 )
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.93% | -0.25% | 17/121 | 86% |
| 2024年 | +21.92% | +24.09% | 53/121 | 56% |
| 2023年 | +26.94% | +26.19% | 19/121 | 84% |
| 2022年 | -22.22% | -18.17% | 85/121 | 30% |
| 2021年 | +27.52% | +28.74% | 50/121 | 59% |
| 2020年 | +23.71% | +18.37% | 11/121 | 91% |
| 2019年 | +30.72% | +31.22% | 23/121 | 81% |
| 2018年 | -7.70% | -4.56% | 65/121 | 46% |
| 2017年 | +20.00% | +21.70% | 42/121 | 65% |
| 2016年 | -- | +12.00% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +1.25% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +13.46% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +32.31% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.99% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +1.89% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +15.06% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +26.37% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -36.25% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-25.00%
(高點642.14 ➔ 低點481.60)
2022/03/30~2022/10/13
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-22.09%
(高點445.85 ➔ 低點347.35)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-34.32%
(高點453.82 ➔ 低點298.09)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
4個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-33.70%
(高點315.50 ➔ 低點209.18)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-3.57%
(高點351.73 ➔ 低點339.17)
2018/04/18~2018/04/25
2018/04高點
2018/04低點
1個月下跌
2018/05回原高點
1個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-19.34%
(高點265.88 ➔ 低點214.46)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-18.61%
(高點106.64 ➔ 低點86.80)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/02回原高點
4個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-51.88%
(高點105.59 ➔ 低點50.81)
2008/01/02~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2011/04回原高點
26個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 8.28% | 10.37% |
| 3年 | 17.00% | 16.76% |
| 5年 | 18.74% | 19.37% |
| 10年 | -- | 16.30% |
| 15年 | -- | 15.70% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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