境外
摩根基金 - 美國全方位股票基金 - JPM 美國全方位股票 (澳幣對沖) - A股(累計)
21.68
澳幣
+0.09 (0.42%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
標準普爾 500 指數 ( 預扣 30% 所得稅之總報酬淨額 )
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國全方位股票(美元) - C股(累計) | 2014/02/28 | - | 不配息 | 美元1.3億 | 美元 | 348.4900 | +1.49 | +0.43% | +24.19% | +33.29% | 看詳情 |
| 美國全方位股票(美元) - A股(累計) | 2014/02/28 | - | 不配息 | 美元6,774萬 | 美元 | 318.5200 | +1.36 | +0.43% | +23.18% | +32.09% | 看詳情 |
| 美國全方位股票 (澳幣對沖) - A股(累計) | 2014/02/28 | - | 不配息 | 美元173萬 | 澳幣 | 21.6800 | +0.09 | +0.42% | +21.73% | +30.21% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元20.41億約台幣638億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：標準普爾 500 指數 ( 預扣 30% 所得稅之總報酬淨額 )
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.36% | +1.18% | 49/121 | 60% |
| 3個月 | +6.12% | +5.65% | 53/121 | 56% |
| 6個月 | +10.95% | +11.83% | 53/121 | 56% |
| 1年 | +30.21% | +31.64% | 65/121 | 46% |
| 3年 | +13.99% | +31.24% | 82/121 | 32% |
| 5年 | +74.56% | +105.10% | 70/121 | 42% |
| 10年 | -- | +240.06% | -- | -- |
| 15年 | -- | +610.72% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：標準普爾 500 指數 ( 預扣 30% 所得稅之總報酬淨額 )
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +21.73% | +25.03% | 70/121 | 42% |
| 2023年 | +20.91% | +26.19% | 65/121 | 46% |
| 2022年 | -22.19% | -18.17% | 84/121 | 31% |
| 2021年 | +24.21% | +28.74% | 78/121 | 36% |
| 2020年 | +18.05% | +18.37% | 35/121 | 71% |
| 2019年 | +28.46% | +31.22% | 41/121 | 66% |
| 2018年 | -8.05% | -4.56% | 67/121 | 45% |
| 2017年 | -- | +21.70% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +12.00% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +1.25% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +13.46% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +32.31% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.99% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +1.89% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +15.06% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +26.37% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -36.25% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-25.30%
(高點18.50 ➔ 低點13.82)
2022/03/30~2022/10/13
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/02回原高點
16個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-22.09%
(高點445.85 ➔ 低點347.35)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-38.18%
(高點13.62 ➔ 低點8.42)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-33.70%
(高點315.50 ➔ 低點209.18)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-19.07%
(高點12.06 ➔ 低點9.76)
2018/09/21~2018/12/27
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/07回原高點
6個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-19.34%
(高點265.88 ➔ 低點214.46)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-18.61%
(高點106.64 ➔ 低點86.80)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/02回原高點
4個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-51.88%
(高點105.59 ➔ 低點50.81)
2008/01/02~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2011/04回原高點
26個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 8.45% | 9.73% |
| 3年 | 16.96% | 16.84% |
| 5年 | 19.35% | 19.33% |
| 10年 | -- | 16.24% |
| 15年 | -- | 15.66% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
