境外
摩根基金 - 美國全方位股票基金 - JPM 美國全方位股票 (澳幣對沖) - A股(累計)
21.68
澳幣
+0.09 (0.42%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
標準普爾 500 指數 ( 預扣 30% 所得稅之總報酬淨額 )
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國全方位股票(美元) - C股(累計) | 2014/02/28 | - | 不配息 | 美元1.3億 | 美元 | 348.4900 | +1.49 | +0.43% | +24.19% | +33.29% | 看詳情 |
| 美國全方位股票(美元) - A股(累計) | 2014/02/28 | - | 不配息 | 美元6,774萬 | 美元 | 318.5200 | +1.36 | +0.43% | +23.18% | +32.09% | 看詳情 |
| 美國全方位股票 (澳幣對沖) - A股(累計) | 2014/02/28 | - | 不配息 | 美元173萬 | 澳幣 | 21.6800 | +0.09 | +0.42% | +21.73% | +30.21% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元20.41億約台幣638億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 21.68 | +0.0900 | +0.42% |
| 2024/11/19 | 21.59 | -0.0200 | -0.09% |
| 2024/11/18 | 21.61 | -0.1200 | -0.55% |
| 2024/11/15 | 21.73 | -0.2800 | -1.27% |
| 2024/11/14 | 22.01 | -0.0900 | -0.41% |
| 2024/11/13 | 22.1 | -0.0400 | -0.18% |
| 2024/11/12 | 22.14 | +0.0100 | +0.05% |
| 2024/11/11 | 22.13 | +0.1600 | +0.73% |
| 2024/11/08 | 21.97 | +0.0500 | +0.23% |
| 2024/11/07 | 21.92 | +0.3000 | +1.39% |
| 2024/11/06 | 21.62 | +0.5600 | +2.66% |
| 2024/11/05 | 21.06 | +0.0800 | +0.38% |
| 2024/11/04 | 20.98 | -0.1200 | -0.57% |
| 2024/11/01 | 21.1 | +0.1400 | +0.67% |
| 2024/10/31 | 20.96 | -0.3800 | -1.78% |
| 2024/10/30 | 21.34 | +0.1200 | +0.57% |
| 2024/10/29 | 21.22 | -0.0200 | -0.09% |
| 2024/10/28 | 21.24 | -0.0500 | -0.23% |
| 2024/10/25 | 21.29 | +0.1100 | +0.52% |
| 2024/10/24 | 21.18 | -0.0600 | -0.28% |
| 2024/10/23 | 21.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 21.24 | -0.1500 | -0.70% |
| 2024/10/21 | 21.39 | +0.0100 | +0.05% |
| 2024/10/18 | 21.38 | -0.0300 | -0.14% |
| 2024/10/17 | 21.41 | +0.1700 | +0.80% |
| 2024/10/16 | 21.24 | -0.1100 | -0.52% |
| 2024/10/15 | 21.35 | +0.0300 | +0.14% |
| 2024/10/14 | 21.32 | +0.3500 | +1.67% |
| 2024/10/10 | 20.97 | +0.0600 | +0.29% |
| 2024/10/09 | 20.91 | +0.1100 | +0.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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