境外
摩根基金 - 美國全方位股票基金 - JPM 美國全方位股票 (澳幣對沖) - A股(累計)
21.08
澳幣
-0.17 (-0.80%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
標準普爾 500 指數 ( 預扣 30% 所得稅之總報酬淨額 )
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 21.08 | -0.1700 | -0.80% |
| 2025/05/20 | 21.25 | +0.0400 | +0.19% |
| 2025/05/19 | 21.21 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/05/16 | 21.22 | +0.2000 | +0.95% |
| 2025/05/15 | 21.02 | -0.1000 | -0.47% |
| 2025/05/14 | 21.12 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/05/13 | 21.1 | +0.1900 | +0.91% |
| 2025/05/12 | 20.91 | +0.4800 | +2.35% |
| 2025/05/09 | 20.43 | +0.0900 | +0.44% |
| 2025/05/08 | 20.34 | +0.0800 | +0.39% |
| 2025/05/07 | 20.26 | +0.1400 | +0.70% |
| 2025/05/06 | 20.12 | -0.1800 | -0.89% |
| 2025/05/02 | 20.3 | +0.7800 | +4.00% |
| 2025/04/30 | 19.52 | -0.3000 | -1.51% |
| 2025/04/29 | 19.82 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/04/28 | 19.83 | +0.1700 | +0.86% |
| 2025/04/25 | 19.66 | +0.1900 | +0.98% |
| 2025/04/24 | 19.47 | -0.1700 | -0.87% |
| 2025/04/23 | 19.64 | +0.8000 | +4.25% |
| 2025/04/22 | 18.84 | -0.2100 | -1.10% |
| 2025/04/17 | 19.05 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/04/16 | 19.04 | -0.3700 | -1.91% |
| 2025/04/15 | 19.41 | +0.0800 | +0.41% |
| 2025/04/14 | 19.33 | +0.4900 | +2.60% |
| 2025/04/11 | 18.84 | -0.2100 | -1.10% |
| 2025/04/10 | 19.05 | +1.0300 | +5.72% |
| 2025/04/09 | 18.02 | -0.9000 | -4.76% |
| 2025/04/08 | 18.92 | +1.0100 | +5.64% |
| 2025/04/07 | 17.91 | -1.8700 | -9.45% |
| 2025/04/03 | 19.78 | -0.5400 | -2.66% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
