境外
摩根基金 - 美國全方位股票基金 - JPM 美國全方位股票 (澳幣對沖) - A股(累計)
23.28
澳幣
-0.12 (-0.51%)
最新淨值(2025/11/03)
參考指標
標準普爾 500 指數 ( 預扣 30% 所得稅之總報酬淨額 )
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - 美國全方位股票基金 - JPM美國全方位股票(美元) - C股(累計) | 2014/02/28 | - | 不配息 | 美元1.46億 | 美元 | 383.2800 | -0.34 | -0.09% | +11.67% | +6.61% | 看詳情 |
| - 美國全方位股票基金 - JPM美國全方位股票(美元) - A股(累計) | 2014/02/28 | - | 不配息 | 美元9,346萬 | 美元 | 347.0300 | -0.31 | -0.09% | +10.73% | +5.64% | 看詳情 |
| - 美國全方位股票基金 - JPM 美國全方位股票 (澳幣對沖) - A股(累計) | 2014/02/28 | - | 不配息 | 美元200萬 | 澳幣 | 23.2800 | -0.12 | -0.51% | -- | -- | 本頁基金 |
| –美國全方位股票基金 - JPM 美國全方位股票(澳幣對沖) - I股(累計) | 2014/02/28 | - | 不配息 | 美元1,549 | 澳幣 | 10.0900 | -0.01 | -0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元20.64億約台幣626億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/11/03 | 23.28 | -0.1200 | -0.51% |
| 2025/10/31 | 23.4 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/10/30 | 23.41 | -0.1300 | -0.55% |
| 2025/10/28 | 23.54 | +0.0500 | +0.21% |
| 2025/10/27 | 23.49 | +0.1100 | +0.47% |
| 2025/10/24 | 23.38 | +0.2300 | +0.99% |
| 2025/10/23 | 23.15 | -0.0600 | -0.26% |
| 2025/10/22 | 23.21 | +0.0400 | +0.17% |
| 2025/10/21 | 23.17 | +0.0600 | +0.26% |
| 2025/10/20 | 23.11 | +0.2500 | +1.09% |
| 2025/10/17 | 22.86 | -0.2200 | -0.95% |
| 2025/10/16 | 23.08 | -0.1000 | -0.43% |
| 2025/10/15 | 23.18 | +0.3800 | +1.67% |
| 2025/10/14 | 22.8 | -0.1300 | -0.57% |
| 2025/10/13 | 22.93 | -0.3300 | -1.42% |
| 2025/10/10 | 23.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/09 | 23.26 | +0.0600 | +0.26% |
| 2025/10/08 | 23.2 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/10/06 | 23.23 | -0.0900 | -0.39% |
| 2025/10/03 | 23.32 | +0.0700 | +0.30% |
| 2025/10/02 | 23.25 | +0.0900 | +0.39% |
| 2025/09/30 | 23.16 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/09/29 | 23.18 | +0.0700 | +0.30% |
| 2025/09/26 | 23.11 | +0.2100 | +0.92% |
| 2025/09/25 | 22.9 | -0.2700 | -1.17% |
| 2025/09/24 | 23.17 | -0.1600 | -0.69% |
| 2025/09/23 | 23.33 | +0.1200 | +0.52% |
| 2025/09/22 | 23.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/09/19 | 23.21 | +0.0400 | +0.17% |
| 2025/09/18 | 23.17 | +0.0600 | +0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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