境外
摩根基金 - 美國全方位股票基金 - JPM 美國全方位股票 (澳幣對沖) - A股(累計)
22.25
澳幣
-0.02 (-0.09%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
標準普爾 500 指數 ( 預扣 30% 所得稅之總報酬淨額 )
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 22.25 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/07/09 | 22.27 | +0.0900 | +0.41% |
| 2025/07/08 | 22.18 | -0.1100 | -0.49% |
| 2025/07/07 | 22.29 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/07/03 | 22.31 | +0.2500 | +1.13% |
| 2025/07/02 | 22.06 | +0.0700 | +0.32% |
| 2025/06/30 | 21.99 | +0.0900 | +0.41% |
| 2025/06/27 | 21.9 | +0.2000 | +0.92% |
| 2025/06/26 | 21.7 | +0.0400 | +0.18% |
| 2025/06/25 | 21.66 | +0.0800 | +0.37% |
| 2025/06/24 | 21.58 | +0.2600 | +1.22% |
| 2025/06/23 | 21.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/20 | 21.32 | +0.0400 | +0.19% |
| 2025/06/18 | 21.28 | +0.2000 | +0.95% |
| 2025/05/21 | 21.08 | -0.1700 | -0.80% |
| 2025/05/20 | 21.25 | +0.0400 | +0.19% |
| 2025/05/19 | 21.21 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/05/16 | 21.22 | +0.2000 | +0.95% |
| 2025/05/15 | 21.02 | -0.1000 | -0.47% |
| 2025/05/14 | 21.12 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/05/13 | 21.1 | +0.1900 | +0.91% |
| 2025/05/12 | 20.91 | +0.4800 | +2.35% |
| 2025/05/09 | 20.43 | +0.0900 | +0.44% |
| 2025/05/08 | 20.34 | +0.0800 | +0.39% |
| 2025/05/07 | 20.26 | +0.1400 | +0.70% |
| 2025/05/06 | 20.12 | -0.1800 | -0.89% |
| 2025/05/02 | 20.3 | +0.7800 | +4.00% |
| 2025/04/30 | 19.52 | -0.3000 | -1.51% |
| 2025/04/29 | 19.82 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/04/28 | 19.83 | +0.1700 | +0.86% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
