境外
摩根基金 - 美國全方位股票基金 - JPM 美國全方位股票 (澳幣對沖) - A股(累計)
18.02
澳幣
-0.90 (-4.76%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
標準普爾 500 指數 ( 預扣 30% 所得稅之總報酬淨額 )
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國全方位股票(美元) - C股(累計) | 2014/02/28 | - | 不配息 | 美元1.31億 | 美元 | 292.6400 | -14.23 | -4.64% | -14.74% | -4.22% | 看詳情 |
| 美國全方位股票(美元) - A股(累計) | 2014/02/28 | - | 不配息 | 美元9,090萬 | 美元 | 266.5300 | -12.97 | -4.64% | -14.96% | -5.09% | 看詳情 |
| 美國全方位股票 (澳幣對沖) - A股(累計) | 2014/02/28 | - | 不配息 | 美元130萬 | 澳幣 | 18.0200 | -0.90 | -4.76% | -15.32% | -6.63% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元22.2億約台幣728億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 18.02 | -0.9000 | -4.76% |
| 2025/04/08 | 18.92 | +1.0100 | +5.64% |
| 2025/04/07 | 17.91 | -1.8700 | -9.45% |
| 2025/04/03 | 19.78 | -0.5400 | -2.66% |
| 2025/04/02 | 20.32 | +0.0900 | +0.44% |
| 2025/04/01 | 20.23 | +0.2200 | +1.10% |
| 2025/03/31 | 20.01 | -0.2800 | -1.38% |
| 2025/03/28 | 20.29 | -0.4600 | -2.22% |
| 2025/03/27 | 20.75 | -0.1300 | -0.62% |
| 2025/03/26 | 20.88 | -0.1200 | -0.57% |
| 2025/03/25 | 21 | +0.1000 | +0.48% |
| 2025/03/24 | 20.9 | +0.4700 | +2.30% |
| 2025/03/21 | 20.43 | -0.2700 | -1.30% |
| 2025/03/20 | 20.7 | +0.2600 | +1.27% |
| 2025/03/19 | 20.44 | +0.1100 | +0.54% |
| 2025/03/18 | 20.33 | -0.0900 | -0.44% |
| 2025/03/17 | 20.42 | +0.1500 | +0.74% |
| 2025/03/14 | 20.27 | +0.1700 | +0.85% |
| 2025/03/13 | 20.1 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/03/12 | 20.11 | +0.0500 | +0.25% |
| 2025/03/11 | 20.06 | -0.3200 | -1.57% |
| 2025/03/10 | 20.38 | -0.3500 | -1.69% |
| 2025/03/07 | 20.73 | -0.0800 | -0.38% |
| 2025/03/06 | 20.81 | -0.0900 | -0.43% |
| 2025/03/05 | 20.9 | +0.0400 | +0.19% |
| 2025/03/04 | 20.86 | -0.7300 | -3.38% |
| 2025/03/03 | 21.59 | +0.2000 | +0.94% |
| 2025/02/28 | 21.39 | -0.1700 | -0.79% |
| 2025/02/27 | 21.56 | -0.1800 | -0.83% |
| 2025/02/26 | 21.74 | +0.1200 | +0.56% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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