境外
摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元) - I股(累計)
摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(日圓) - A股(累計)摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元) - I股(累計)摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(美元對沖) - C股(累計)摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(日圓) - F 股(累計)摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(美元對沖) - A股(累計)摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元) - A股(累計)摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票 (澳幣對沖) - A股(累計)摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票 (美元對沖) - F股(累計)
245.49
美元
+0.34 (0.14%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
日本東證一部指數 ( 總報酬淨額 )。就貨幣對沖 股份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本股票(日圓) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元222億 | 日幣 | 2201.0000 | -3.00 | -0.14% | -3.80% | +8.10% | 看詳情 |
| 日本股票(美元) - I股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元8.39億 | 美元 | 245.4900 | +0.34 | +0.14% | +1.40% | +10.61% | 本頁基金 |
| 日本股票(美元對沖) - C股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元3.54億 | 美元 | 375.1500 | -0.53 | -0.14% | -2.61% | +13.77% | 看詳情 |
| 日本股票(日圓) - F 股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元1.81億 | 日幣 | 10515.0000 | -12.00 | -0.11% | -4.07% | -- | 看詳情 |
| 日本股票(美元對沖) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元1.39億 | 美元 | 335.8200 | -0.48 | -0.14% | -2.80% | +12.87% | 看詳情 |
| 日本股票(美元) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元9,736萬 | 美元 | 19.7200 | +0.03 | +0.15% | +1.23% | +9.74% | 看詳情 |
| 日本股票 (澳幣對沖) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元169萬 | 澳幣 | 23.1700 | -0.03 | -0.13% | -2.97% | +11.56% | 看詳情 |
| 日本股票 (美元對沖) - F股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元103萬 | 美元 | 110.1400 | -0.16 | -0.15% | -3.05% | +11.69% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元29.2億約台幣947億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 245.49 | +0.3400 | +0.14% |
| 2025/03/31 | 245.15 | -8.1800 | -3.23% |
| 2025/03/28 | 253.33 | -1.4100 | -0.55% |
| 2025/03/27 | 254.74 | -0.4900 | -0.19% |
| 2025/03/26 | 255.23 | +0.1400 | +0.05% |
| 2025/03/25 | 255.09 | +1.2000 | +0.47% |
| 2025/03/24 | 253.89 | -4.1900 | -1.62% |
| 2025/03/21 | 258.08 | +2.3400 | +0.91% |
| 2025/03/19 | 255.74 | +1.1500 | +0.45% |
| 2025/03/18 | 254.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 254.59 | +3.7200 | +1.48% |
| 2025/03/14 | 250.87 | +1.7100 | +0.69% |
| 2025/03/13 | 249.16 | +1.9700 | +0.80% |
| 2025/03/12 | 247.19 | +2.5800 | +1.05% |
| 2025/03/11 | 244.61 | -3.6100 | -1.45% |
| 2025/03/10 | 248.22 | -1.5500 | -0.62% |
| 2025/03/07 | 249.77 | -6.9800 | -2.72% |
| 2025/03/06 | 256.75 | +6.4700 | +2.59% |
| 2025/03/05 | 250.28 | +5.5300 | +2.26% |
| 2025/03/04 | 244.75 | -3.2000 | -1.29% |
| 2025/03/03 | 247.95 | +5.0000 | +2.06% |
| 2025/02/28 | 242.95 | -7.4800 | -2.99% |
| 2025/02/27 | 250.43 | +0.8800 | +0.35% |
| 2025/02/26 | 249.55 | -2.5100 | -1.00% |
| 2025/02/25 | 252.06 | -2.4500 | -0.96% |
| 2025/02/21 | 254.51 | -1.2400 | -0.48% |
| 2025/02/20 | 255.75 | -0.6600 | -0.26% |
| 2025/02/19 | 256.41 | -0.4100 | -0.16% |
| 2025/02/18 | 256.82 | -0.0400 | -0.02% |
| 2025/02/17 | 256.86 | +4.2700 | +1.69% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
