境外
摩根基金–日本股票基金 - JPM 日本股票(澳幣對沖) - I股(累計)
摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(日圓) - A股(累計)摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(日圓) - F 股(累計)摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元) - I股(累計)摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(美元對沖) - A股(累計)摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元) - A股(累計)摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(美元對沖) - C股(累計)摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票 (美元對沖) - F股(累計)摩根基金–日本股票基金 - JPM 日本股票(澳幣對沖) - I股(累計)摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票 (澳幣對沖) - A股(累計)
10.73
澳幣
-0.07 (-0.65%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - 日本股票基金 - JPM日本股票(日圓) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元304億 | 日幣 | 2913.0000 | -20.00 | -0.68% | +4.04% | +27.93% | 看詳情 |
| - 日本股票基金 - JPM日本股票(日圓) - F 股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元19.16億 | 日幣 | 13803.0000 | -93.00 | -0.67% | +4.04% | +26.57% | 看詳情 |
| - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元) - I股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元14億 | 美元 | 311.8600 | -2.44 | -0.78% | +3.88% | +30.42% | 看詳情 |
| - 日本股票基金 - JPM日本股票(美元對沖) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元2.08億 | 美元 | 458.5800 | -3.01 | -0.65% | +4.13% | +33.26% | 看詳情 |
| - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元1.39億 | 美元 | 24.8900 | -0.19 | -0.76% | +3.88% | +29.37% | 看詳情 |
| - 日本股票基金 - JPM日本股票(美元對沖) - C股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元1.33億 | 美元 | 515.4900 | -3.37 | -0.65% | +4.15% | +34.33% | 看詳情 |
| - 日本股票基金 - JPM 日本股票 (美元對沖) - F股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元680萬 | 美元 | 149.1900 | -0.99 | -0.66% | +4.11% | +31.87% | 看詳情 |
| –日本股票基金 - JPM 日本股票(澳幣對沖) - I股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元255萬 | 澳幣 | 10.7300 | -0.07 | -0.65% | +4.07% | -- | 本頁基金 |
| - 日本股票基金 - JPM 日本股票 (澳幣對沖) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元123萬 | 澳幣 | 31.3200 | -0.21 | -0.67% | +4.12% | +31.65% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元37.89億約台幣1,175億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 10.73 | -0.0700 | -0.65% |
| 2026/01/06 | 10.8 | +0.2100 | +1.98% |
| 2026/01/05 | 10.59 | +0.2800 | +2.72% |
| 2025/12/30 | 10.31 | -0.0700 | -0.67% |
| 2025/12/29 | 10.38 | -0.0600 | -0.57% |
| 2025/12/23 | 10.44 | +0.0900 | +0.87% |
| 2025/12/22 | 10.35 | +0.0600 | +0.58% |
| 2025/12/19 | 10.29 | +0.1100 | +1.08% |
| 2025/12/18 | 10.18 | -0.0900 | -0.88% |
| 2025/12/17 | 10.27 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/12/16 | 10.3 | -0.2500 | -2.37% |
| 2025/12/15 | 10.55 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/12/12 | 10.57 | +0.2100 | +2.03% |
| 2025/12/11 | 10.36 | -0.1300 | -1.24% |
| 2025/12/10 | 10.49 | -0.0600 | -0.57% |
| 2025/12/09 | 10.55 | -0.0400 | -0.38% |
| 2025/12/08 | 10.59 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/12/05 | 10.56 | -0.0800 | -0.75% |
| 2025/12/04 | 10.64 | +0.1200 | +1.14% |
| 2025/12/03 | 10.52 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/12/02 | 10.49 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/12/01 | 10.5 | -0.1700 | -1.59% |
| 2025/11/28 | 10.67 | +0.0600 | +0.57% |
| 2025/11/27 | 10.61 | +0.0700 | +0.66% |
| 2025/11/26 | 10.54 | +0.1800 | +1.74% |
| 2025/11/25 | 10.36 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/11/21 | 10.38 | -0.1100 | -1.05% |
| 2025/11/20 | 10.49 | +0.2500 | +2.44% |
| 2025/11/19 | 10.24 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/11/18 | 10.25 | -0.4100 | -3.85% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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