境外
摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票 (澳幣對沖) - A股(累計)
摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(日圓) - A股(累計)摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元) - I股(累計)摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(美元對沖) - C股(累計)摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(日圓) - F 股(累計)摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(美元對沖) - A股(累計)摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元) - A股(累計)摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票 (澳幣對沖) - A股(累計)摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票 (美元對沖) - F股(累計)
20.21
澳幣
-1.34 (-6.22%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
日本東證一部指數 ( 總報酬淨額 )。就貨幣對沖 股份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本股票(日圓) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元222億 | 日幣 | 1930.0000 | -125.00 | -6.08% | -15.65% | -4.83% | 看詳情 |
| 日本股票(美元) - I股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元8.39億 | 美元 | 221.7400 | -10.52 | -4.53% | -8.41% | +1.05% | 看詳情 |
| 日本股票(美元對沖) - C股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元3.54億 | 美元 | 328.5400 | -21.34 | -6.10% | -14.71% | -0.12% | 看詳情 |
| 日本股票(日圓) - F 股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元1.81億 | 日幣 | 9217.0000 | -596.00 | -6.07% | -15.91% | -- | 看詳情 |
| 日本股票(美元對沖) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元1.39億 | 美元 | 294.0400 | -19.11 | -6.10% | -14.89% | -0.91% | 看詳情 |
| 日本股票(美元) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元9,736萬 | 美元 | 17.8000 | -0.85 | -4.56% | -8.62% | +0.23% | 看詳情 |
| 日本股票 (澳幣對沖) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元169萬 | 澳幣 | 20.2100 | -1.34 | -6.22% | -15.37% | -2.41% | 本頁基金 |
| 日本股票 (美元對沖) - F股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元103萬 | 美元 | 96.4100 | -6.27 | -6.11% | -15.14% | -1.95% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元29.2億約台幣947億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 20.21 | -1.3400 | -6.22% |
| 2025/04/08 | 21.55 | +1.8700 | +9.50% |
| 2025/04/07 | 19.68 | -2.7000 | -12.06% |
| 2025/04/03 | 22.38 | -0.8400 | -3.62% |
| 2025/04/02 | 23.22 | +0.0500 | +0.22% |
| 2025/04/01 | 23.17 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/03/31 | 23.2 | -0.8400 | -3.49% |
| 2025/03/28 | 24.04 | -0.2800 | -1.15% |
| 2025/03/27 | 24.32 | +0.0300 | +0.12% |
| 2025/03/26 | 24.29 | +0.1600 | +0.66% |
| 2025/03/25 | 24.13 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/03/24 | 24.15 | -0.1300 | -0.54% |
| 2025/03/21 | 24.28 | +0.0700 | +0.29% |
| 2025/03/19 | 24.21 | +0.1400 | +0.58% |
| 2025/03/18 | 24.07 | +0.1700 | +0.71% |
| 2025/03/17 | 23.9 | +0.3700 | +1.57% |
| 2025/03/14 | 23.53 | +0.2500 | +1.07% |
| 2025/03/13 | 23.28 | +0.1300 | +0.56% |
| 2025/03/12 | 23.15 | +0.3900 | +1.71% |
| 2025/03/11 | 22.76 | -0.2300 | -1.00% |
| 2025/03/10 | 22.99 | -0.2800 | -1.20% |
| 2025/03/07 | 23.27 | -0.6500 | -2.72% |
| 2025/03/06 | 23.92 | +0.4300 | +1.83% |
| 2025/03/05 | 23.49 | +0.5700 | +2.49% |
| 2025/03/04 | 22.92 | -0.6200 | -2.63% |
| 2025/03/03 | 23.54 | +0.4400 | +1.90% |
| 2025/02/28 | 23.1 | -0.5600 | -2.37% |
| 2025/02/27 | 23.66 | +0.1000 | +0.42% |
| 2025/02/26 | 23.56 | -0.1500 | -0.63% |
| 2025/02/25 | 23.71 | -0.3400 | -1.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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