境外
摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票 (美元對沖) - F股(累計)
摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(日圓) - A股(累計)摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元) - I股(累計)摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(美元對沖) - C股(累計)摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(日圓) - F 股(累計)摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(美元對沖) - A股(累計)摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元) - A股(累計)摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票 (澳幣對沖) - A股(累計)摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票 (美元對沖) - F股(累計)
96.41
美元
-6.27 (-6.11%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
東證股價淨回報指數。就貨幣對沖股份級別而 言,指標會避險至該級別之貨幣
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本股票(日圓) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元222億 | 日幣 | 1930.0000 | -125.00 | -6.08% | -15.65% | -4.83% | 看詳情 |
| 日本股票(美元) - I股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元8.39億 | 美元 | 221.7400 | -10.52 | -4.53% | -8.41% | +1.05% | 看詳情 |
| 日本股票(美元對沖) - C股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元3.54億 | 美元 | 328.5400 | -21.34 | -6.10% | -14.71% | -0.12% | 看詳情 |
| 日本股票(日圓) - F 股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元1.81億 | 日幣 | 9217.0000 | -596.00 | -6.07% | -15.91% | -- | 看詳情 |
| 日本股票(美元對沖) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元1.39億 | 美元 | 294.0400 | -19.11 | -6.10% | -14.89% | -0.91% | 看詳情 |
| 日本股票(美元) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元9,736萬 | 美元 | 17.8000 | -0.85 | -4.56% | -8.62% | +0.23% | 看詳情 |
| 日本股票 (澳幣對沖) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元169萬 | 澳幣 | 20.2100 | -1.34 | -6.22% | -15.37% | -2.41% | 看詳情 |
| 日本股票 (美元對沖) - F股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元103萬 | 美元 | 96.4100 | -6.27 | -6.11% | -15.14% | -1.95% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元29.2億約台幣947億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 96.41 | -6.2700 | -6.11% |
| 2025/04/08 | 102.68 | +8.6300 | +9.18% |
| 2025/04/07 | 94.05 | -12.2300 | -11.51% |
| 2025/04/03 | 106.28 | -4.1000 | -3.71% |
| 2025/04/02 | 110.38 | +0.2400 | +0.22% |
| 2025/04/01 | 110.14 | -0.1600 | -0.15% |
| 2025/03/31 | 110.3 | -3.9500 | -3.46% |
| 2025/03/28 | 114.25 | -1.3500 | -1.17% |
| 2025/03/27 | 115.6 | +0.1400 | +0.12% |
| 2025/03/26 | 115.46 | +0.7400 | +0.65% |
| 2025/03/25 | 114.72 | -0.0600 | -0.05% |
| 2025/03/24 | 114.78 | -0.6300 | -0.55% |
| 2025/03/21 | 115.41 | +0.3200 | +0.28% |
| 2025/03/19 | 115.09 | +0.6600 | +0.58% |
| 2025/03/18 | 114.43 | +0.8500 | +0.75% |
| 2025/03/17 | 113.58 | +1.7900 | +1.60% |
| 2025/03/14 | 111.79 | +1.2100 | +1.09% |
| 2025/03/13 | 110.58 | +0.6000 | +0.55% |
| 2025/03/12 | 109.98 | +1.8700 | +1.73% |
| 2025/03/11 | 108.11 | -1.0900 | -1.00% |
| 2025/03/10 | 109.2 | -1.3400 | -1.21% |
| 2025/03/07 | 110.54 | -3.1900 | -2.80% |
| 2025/03/06 | 113.73 | +2.1000 | +1.88% |
| 2025/03/05 | 111.63 | +2.7300 | +2.51% |
| 2025/03/04 | 108.9 | -2.9300 | -2.62% |
| 2025/03/03 | 111.83 | +2.0400 | +1.86% |
| 2025/02/28 | 109.79 | -2.6300 | -2.34% |
| 2025/02/27 | 112.42 | +0.4600 | +0.41% |
| 2025/02/26 | 111.96 | -0.6900 | -0.61% |
| 2025/02/25 | 112.65 | -1.6500 | -1.44% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
