境外
摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票 (美元對沖) - F股(累計)
摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(日圓) - A股(累計)摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元) - I股(累計)摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(日圓) - F 股(累計)摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(美元對沖) - C股(累計)摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(美元對沖) - A股(累計)摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元) - A股(累計)摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票 (澳幣對沖) - A股(累計)摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票 (美元對沖) - F股(累計)
124.58
美元
-0.56 (-0.45%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
東證股價淨回報指數。就貨幣對沖股份級別而 言,指標會避險至該級別之貨幣
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本股票(日圓) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元220億 | 日幣 | 2463.0000 | -12.00 | -0.48% | +7.65% | +9.08% | 看詳情 |
| 日本股票(美元) - I股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元8.55億 | 美元 | 280.4100 | -1.73 | -0.61% | +15.82% | +18.72% | 看詳情 |
| 日本股票(日圓) - F 股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元3.75億 | 日幣 | 11732.0000 | -58.00 | -0.49% | +7.03% | -- | 看詳情 |
| 日本股票(美元對沖) - C股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元2.26億 | 美元 | 426.5100 | -1.88 | -0.44% | +10.72% | +14.61% | 看詳情 |
| 日本股票(美元對沖) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元1.34億 | 美元 | 380.9500 | -1.70 | -0.44% | +10.26% | +13.72% | 看詳情 |
| 日本股票(美元) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元1.01億 | 美元 | 22.4700 | -0.14 | -0.62% | +15.35% | +17.77% | 看詳情 |
| 日本股票 (澳幣對沖) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元175萬 | 澳幣 | 26.1300 | -0.12 | -0.46% | +9.42% | +12.24% | 看詳情 |
| 日本股票 (美元對沖) - F股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元108萬 | 美元 | 124.5800 | -0.56 | -0.45% | +9.66% | +12.53% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元28.42億約台幣898億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 124.58 | -0.5600 | -0.45% |
| 2025/07/09 | 125.14 | +0.0500 | +0.04% |
| 2025/07/08 | 125.09 | +0.8100 | +0.65% |
| 2025/07/07 | 124.28 | -0.0900 | -0.07% |
| 2025/07/04 | 124.37 | +0.1900 | +0.15% |
| 2025/07/03 | 124.18 | -0.2400 | -0.19% |
| 2025/07/02 | 124.42 | -2.5800 | -2.03% |
| 2025/06/30 | 127 | -0.0400 | -0.03% |
| 2025/06/27 | 127.04 | +2.0100 | +1.61% |
| 2025/06/26 | 125.03 | +1.3100 | +1.06% |
| 2025/06/25 | 123.72 | +0.3800 | +0.31% |
| 2025/06/24 | 123.34 | +0.7500 | +0.61% |
| 2025/06/23 | 122.59 | +5.0600 | +4.31% |
| 2025/05/21 | 117.53 | -0.7700 | -0.65% |
| 2025/05/20 | 118.3 | +0.3300 | +0.28% |
| 2025/05/19 | 117.97 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/05/16 | 117.98 | +0.2400 | +0.20% |
| 2025/05/15 | 117.74 | -1.3600 | -1.14% |
| 2025/05/14 | 119.1 | +0.1700 | +0.14% |
| 2025/05/13 | 118.93 | -0.1100 | -0.09% |
| 2025/05/12 | 119.04 | +2.2200 | +1.90% |
| 2025/05/09 | 116.82 | +1.6000 | +1.39% |
| 2025/05/08 | 115.22 | +0.9000 | +0.79% |
| 2025/05/07 | 114.32 | +0.6400 | +0.56% |
| 2025/05/02 | 113.68 | +1.3800 | +1.23% |
| 2025/04/30 | 112.3 | +1.1000 | +0.99% |
| 2025/04/28 | 111.2 | +0.9000 | +0.82% |
| 2025/04/25 | 110.3 | +1.7200 | +1.58% |
| 2025/04/24 | 108.58 | +0.5000 | +0.46% |
| 2025/04/23 | 108.08 | +2.5900 | +2.46% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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