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境外
摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(日圓) - F 股(累計)
11732
日幣
-58.00 (-0.49%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
日本東證一部指數 ( 總報酬淨額 )。就貨幣對沖 股份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
日本股票(日圓) - A股(累計)1988/11/16-不配息美元220億日幣2463.0000-12.00-0.48%+7.65%+9.08%看詳情
日本股票(美元) - I股(累計)1988/11/16-不配息美元8.55億美元280.4100-1.73-0.61%+15.82%+18.72%看詳情
日本股票(日圓) - F 股(累計)1988/11/16-不配息美元3.75億日幣11732.0000-58.00-0.49%+7.03%--本頁基金
日本股票(美元對沖) - C股(累計)1988/11/16-不配息美元2.26億美元426.5100-1.88-0.44%+10.72%+14.61%看詳情
日本股票(美元對沖) - A股(累計)1988/11/16-不配息美元1.34億美元380.9500-1.70-0.44%+10.26%+13.72%看詳情
日本股票(美元) - A股(累計)1988/11/16-不配息美元1.01億美元22.4700-0.14-0.62%+15.35%+17.77%看詳情
日本股票 (澳幣對沖) - A股(累計)1988/11/16-不配息美元175萬澳幣26.1300-0.12-0.46%+9.42%+12.24%看詳情
日本股票 (美元對沖) - F股(累計)1988/11/16-不配息美元108萬美元124.5800-0.56-0.45%+9.66%+12.53%看詳情
所有級別累計美元28.42億約台幣898億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/1011732-58.0000-0.49%
2025/07/0911790+1.0000+0.01%
2025/07/0811789+75.0000+0.64%
2025/07/0711714-7.0000-0.06%
2025/07/0411721+16.0000+0.14%
2025/07/0311705-27.0000-0.23%
2025/07/0211732-248.0000-2.07%
2025/06/3011980-1.0000-0.01%
2025/06/2711981+190.0000+1.61%
2025/06/2611791+114.0000+0.98%
2025/06/2511677+40.0000+0.34%
2025/06/2411637+70.0000+0.61%
2025/06/2311567+437.0000+3.93%
2025/05/2111130-75.0000-0.67%
2025/05/2011205+30.0000+0.27%
2025/05/1911175-1.0000-0.01%
2025/05/1611176+21.0000+0.19%
2025/05/1511155-134.0000-1.19%
2025/05/1411289+14.0000+0.12%
2025/05/1311275-13.0000-0.12%
2025/05/1211288+221.0000+2.00%
2025/05/0911067+153.0000+1.40%
2025/05/0810914+83.0000+0.77%
2025/05/0710831+55.0000+0.51%
2025/05/0210776+128.0000+1.20%
2025/04/3010648+99.0000+0.94%
2025/04/2810549+80.0000+0.76%
2025/04/2510469+154.0000+1.49%
2025/04/2410315+44.0000+0.43%
2025/04/2310271+234.0000+2.33%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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