境外
摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(日圓) - F 股(累計)
摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(日圓) - A股(累計)摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元) - I股(累計)摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(美元對沖) - C股(累計)摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(日圓) - F 股(累計)摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(美元對沖) - A股(累計)摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元) - A股(累計)摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票 (澳幣對沖) - A股(累計)摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票 (美元對沖) - F股(累計)
10011
日幣
+119.00 (1.20%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
日本東證一部指數 ( 總報酬淨額 )。就貨幣對沖 股份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本股票(日圓) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元223億 | 日幣 | 2097.0000 | +25.00 | +1.21% | -8.35% | +5.96% | 看詳情 |
| 日本股票(美元) - I股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元9.41億 | 美元 | 244.1900 | +3.87 | +1.61% | +0.86% | +15.44% | 看詳情 |
| 日本股票(美元對沖) - C股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元3.7億 | 美元 | 358.2400 | +4.50 | +1.27% | -7.00% | +11.42% | 看詳情 |
| 日本股票(日圓) - F 股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元2.51億 | 日幣 | 10011.0000 | +119.00 | +1.20% | -8.67% | -- | 本頁基金 |
| 日本股票(美元對沖) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元1.35億 | 美元 | 320.5800 | +4.02 | +1.27% | -7.21% | +10.54% | 看詳情 |
| 日本股票(美元) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元9,611萬 | 美元 | 19.6000 | +0.31 | +1.61% | +0.62% | +14.49% | 看詳情 |
| 日本股票 (澳幣對沖) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元199萬 | 澳幣 | 22.0700 | +0.27 | +1.24% | -7.58% | +9.10% | 看詳情 |
| 日本股票 (美元對沖) - F股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元84.94萬 | 美元 | 105.1000 | +1.32 | +1.27% | -7.49% | +9.39% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元30.12億約台幣988億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 10011 | +119.0000 | +1.20% |
| 2025/04/14 | 9892 | +81.0000 | +0.83% |
| 2025/04/11 | 9811 | -34.0000 | -0.35% |
| 2025/04/10 | 9845 | +628.0000 | +6.81% |
| 2025/04/09 | 9217 | -596.0000 | -6.07% |
| 2025/04/08 | 9813 | +814.0000 | +9.05% |
| 2025/04/07 | 8999 | -1149.0000 | -11.32% |
| 2025/04/03 | 10148 | -388.0000 | -3.68% |
| 2025/04/02 | 10536 | +21.0000 | +0.20% |
| 2025/04/01 | 10515 | -12.0000 | -0.11% |
| 2025/03/31 | 10527 | -379.0000 | -3.48% |
| 2025/03/28 | 10906 | -131.0000 | -1.19% |
| 2025/03/27 | 11037 | +11.0000 | +0.10% |
| 2025/03/26 | 11026 | +68.0000 | +0.62% |
| 2025/03/25 | 10958 | -6.0000 | -0.05% |
| 2025/03/24 | 10964 | -62.0000 | -0.56% |
| 2025/03/21 | 11026 | +25.0000 | +0.23% |
| 2025/03/19 | 11001 | +61.0000 | +0.56% |
| 2025/03/18 | 10940 | +80.0000 | +0.74% |
| 2025/03/17 | 10860 | +169.0000 | +1.58% |
| 2025/03/14 | 10691 | +114.0000 | +1.08% |
| 2025/03/13 | 10577 | +51.0000 | +0.48% |
| 2025/03/12 | 10526 | +174.0000 | +1.68% |
| 2025/03/11 | 10352 | -105.0000 | -1.00% |
| 2025/03/10 | 10457 | -124.0000 | -1.17% |
| 2025/03/07 | 10581 | -300.0000 | -2.76% |
| 2025/03/06 | 10881 | +192.0000 | +1.80% |
| 2025/03/05 | 10689 | +253.0000 | +2.42% |
| 2025/03/04 | 10436 | -279.0000 | -2.60% |
| 2025/03/03 | 10715 | +197.0000 | +1.87% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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