境外
摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元) - A股(累計)
摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(日圓) - A股(累計)摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元) - I股(累計)摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(美元對沖) - C股(累計)摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(日圓) - F 股(累計)摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(美元對沖) - A股(累計)摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元) - A股(累計)摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票 (澳幣對沖) - A股(累計)摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票 (美元對沖) - F股(累計)
19.72
美元
+0.03 (0.15%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
日本東證一部指數 ( 總報酬淨額 )。就貨幣對沖 股份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本股票(日圓) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元222億 | 日幣 | 2201.0000 | -3.00 | -0.14% | -3.80% | +8.91% | 看詳情 |
| 日本股票(美元) - I股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元8.39億 | 美元 | 245.4900 | +0.34 | +0.14% | +1.40% | +11.55% | 看詳情 |
| 日本股票(美元對沖) - C股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元3.54億 | 美元 | 375.1500 | -0.53 | -0.14% | -2.61% | +14.58% | 看詳情 |
| 日本股票(日圓) - F 股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元1.81億 | 日幣 | 10515.0000 | -12.00 | -0.11% | -4.07% | -- | 看詳情 |
| 日本股票(美元對沖) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元1.39億 | 美元 | 335.8200 | -0.48 | -0.14% | -2.80% | +13.68% | 看詳情 |
| 日本股票(美元) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元9,736萬 | 美元 | 19.7200 | +0.03 | +0.15% | +1.23% | +10.66% | 本頁基金 |
| 日本股票 (澳幣對沖) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元169萬 | 澳幣 | 23.1700 | -0.03 | -0.13% | -2.97% | +12.37% | 看詳情 |
| 日本股票 (美元對沖) - F股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元103萬 | 美元 | 110.1400 | -0.16 | -0.15% | -3.05% | +12.50% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元29.2億約台幣947億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 19.72 | +0.0300 | +0.15% |
| 2025/03/31 | 19.69 | -0.6600 | -3.24% |
| 2025/03/28 | 20.35 | -0.1100 | -0.54% |
| 2025/03/27 | 20.46 | -0.0400 | -0.20% |
| 2025/03/26 | 20.5 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/03/25 | 20.49 | +0.1000 | +0.49% |
| 2025/03/24 | 20.39 | -0.3400 | -1.64% |
| 2025/03/21 | 20.73 | +0.1900 | +0.93% |
| 2025/03/19 | 20.54 | +0.0900 | +0.44% |
| 2025/03/18 | 20.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 20.45 | +0.3000 | +1.49% |
| 2025/03/14 | 20.15 | +0.1300 | +0.65% |
| 2025/03/13 | 20.02 | +0.1600 | +0.81% |
| 2025/03/12 | 19.86 | +0.2100 | +1.07% |
| 2025/03/11 | 19.65 | -0.2900 | -1.45% |
| 2025/03/10 | 19.94 | -0.1300 | -0.65% |
| 2025/03/07 | 20.07 | -0.5600 | -2.71% |
| 2025/03/06 | 20.63 | +0.5200 | +2.59% |
| 2025/03/05 | 20.11 | +0.4400 | +2.24% |
| 2025/03/04 | 19.67 | -0.2600 | -1.30% |
| 2025/03/03 | 19.93 | +0.4000 | +2.05% |
| 2025/02/28 | 19.53 | -0.6000 | -2.98% |
| 2025/02/27 | 20.13 | +0.0700 | +0.35% |
| 2025/02/26 | 20.06 | -0.2000 | -0.99% |
| 2025/02/25 | 20.26 | -0.2000 | -0.98% |
| 2025/02/21 | 20.46 | -0.1000 | -0.49% |
| 2025/02/20 | 20.56 | -0.0500 | -0.24% |
| 2025/02/19 | 20.61 | -0.0300 | -0.15% |
| 2025/02/18 | 20.64 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/02/17 | 20.65 | +0.3400 | +1.67% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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