境外
摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元) - A股(累計)
摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(日圓) - A股(累計)摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(日圓) - F 股(累計)摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元) - I股(累計)摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(美元對沖) - A股(累計)摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元) - A股(累計)摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(美元對沖) - C股(累計)摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票 (美元對沖) - F股(累計)摩根基金–日本股票基金 - JPM 日本股票(澳幣對沖) - I股(累計)摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票 (澳幣對沖) - A股(累計)
24.89
美元
-0.19 (-0.76%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
日本東證一部指數 ( 總報酬淨額 )。就貨幣對沖 股份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - 日本股票基金 - JPM日本股票(日圓) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元304億 | 日幣 | 2913.0000 | -20.00 | -0.68% | +4.04% | +27.93% | 看詳情 |
| - 日本股票基金 - JPM日本股票(日圓) - F 股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元19.16億 | 日幣 | 13803.0000 | -93.00 | -0.67% | +4.04% | +26.57% | 看詳情 |
| - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元) - I股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元14億 | 美元 | 311.8600 | -2.44 | -0.78% | +3.88% | +30.42% | 看詳情 |
| - 日本股票基金 - JPM日本股票(美元對沖) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元2.08億 | 美元 | 458.5800 | -3.01 | -0.65% | +4.13% | +33.26% | 看詳情 |
| - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元1.39億 | 美元 | 24.8900 | -0.19 | -0.76% | +3.88% | +29.37% | 本頁基金 |
| - 日本股票基金 - JPM日本股票(美元對沖) - C股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元1.33億 | 美元 | 515.4900 | -3.37 | -0.65% | +4.15% | +34.33% | 看詳情 |
| - 日本股票基金 - JPM 日本股票 (美元對沖) - F股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元680萬 | 美元 | 149.1900 | -0.99 | -0.66% | +4.11% | +31.87% | 看詳情 |
| –日本股票基金 - JPM 日本股票(澳幣對沖) - I股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元255萬 | 澳幣 | 10.7300 | -0.07 | -0.65% | +4.07% | -- | 看詳情 |
| - 日本股票基金 - JPM 日本股票 (澳幣對沖) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元123萬 | 澳幣 | 31.3200 | -0.21 | -0.67% | +4.12% | +31.65% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元37.89億約台幣1,175億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 24.89 | -0.1900 | -0.76% |
| 2026/01/06 | 25.08 | +0.5400 | +2.20% |
| 2026/01/05 | 24.54 | +0.5800 | +2.42% |
| 2025/12/30 | 23.96 | -0.2000 | -0.83% |
| 2025/12/29 | 24.16 | -0.1200 | -0.49% |
| 2025/12/23 | 24.28 | +0.2900 | +1.21% |
| 2025/12/22 | 23.99 | +0.2300 | +0.97% |
| 2025/12/19 | 23.76 | -0.0500 | -0.21% |
| 2025/12/18 | 23.81 | -0.2300 | -0.96% |
| 2025/12/17 | 24.04 | -0.2200 | -0.91% |
| 2025/12/16 | 24.26 | -0.5400 | -2.18% |
| 2025/12/15 | 24.8 | +0.1000 | +0.40% |
| 2025/12/12 | 24.7 | +0.3600 | +1.48% |
| 2025/12/11 | 24.34 | -0.0900 | -0.37% |
| 2025/12/10 | 24.43 | -0.1300 | -0.53% |
| 2025/12/09 | 24.56 | -0.2300 | -0.93% |
| 2025/12/08 | 24.79 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/05 | 24.79 | -0.2900 | -1.16% |
| 2025/12/04 | 25.08 | +0.3800 | +1.54% |
| 2025/12/03 | 24.7 | +0.1700 | +0.69% |
| 2025/12/02 | 24.53 | -0.1900 | -0.77% |
| 2025/12/01 | 24.72 | -0.2100 | -0.84% |
| 2025/11/28 | 24.93 | +0.1500 | +0.61% |
| 2025/11/27 | 24.78 | +0.2000 | +0.81% |
| 2025/11/26 | 24.58 | +0.3300 | +1.36% |
| 2025/11/25 | 24.25 | +0.0300 | +0.12% |
| 2025/11/21 | 24.22 | -0.0900 | -0.37% |
| 2025/11/20 | 24.31 | +0.4300 | +1.80% |
| 2025/11/19 | 23.88 | -0.2500 | -1.04% |
| 2025/11/18 | 24.13 | -0.9900 | -3.94% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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