境外
摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元) - A股(累計)
摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(日圓) - A股(累計)摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(日圓) - F 股(累計)摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元) - I股(累計)摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(美元對沖) - A股(累計)摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元) - A股(累計)摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(美元對沖) - C股(累計)摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票 (美元對沖) - F股(累計)摩根基金–日本股票基金 - JPM 日本股票(澳幣對沖) - I股(累計)摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票 (澳幣對沖) - A股(累計)
25.56
美元
+0.31 (1.23%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
日本東證一部指數 ( 總報酬淨額 )。就貨幣對沖 股份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - 日本股票基金 - JPM日本股票(日圓) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元298億 | 日幣 | 2938.0000 | -51.00 | -1.71% | +4.93% | +28.92% | 看詳情 |
| - 日本股票基金 - JPM日本股票(日圓) - F 股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元18.74億 | 日幣 | 13912.0000 | -240.00 | -1.70% | +4.86% | +27.53% | 看詳情 |
| - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元) - I股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元13.26億 | 美元 | 320.4800 | +3.88 | +1.23% | +6.75% | +30.52% | 看詳情 |
| - 日本股票基金 - JPM日本股票(美元對沖) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元2.04億 | 美元 | 463.0800 | -7.97 | -1.69% | +5.15% | +34.13% | 看詳情 |
| - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元1.3億 | 美元 | 25.5600 | +0.31 | +1.23% | +6.68% | +29.42% | 本頁基金 |
| - 日本股票基金 - JPM日本股票(美元對沖) - C股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元1.21億 | 美元 | 520.7600 | -8.92 | -1.68% | +5.22% | +35.20% | 看詳情 |
| - 日本股票基金 - JPM 日本股票 (美元對沖) - F股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元731萬 | 美元 | 150.5700 | -2.61 | -1.70% | +5.07% | +32.72% | 看詳情 |
| –日本股票基金 - JPM 日本股票(澳幣對沖) - I股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元261萬 | 澳幣 | 10.8500 | -0.18 | -1.63% | +5.24% | -- | 看詳情 |
| - 日本股票基金 - JPM 日本股票 (澳幣對沖) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元94.2萬 | 澳幣 | 31.6500 | -0.53 | -1.65% | +5.22% | +32.65% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元36.85億約台幣1,147億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 25.56 | +0.3100 | +1.23% |
| 2026/01/23 | 25.25 | +0.2100 | +0.84% |
| 2026/01/22 | 25.04 | -0.1300 | -0.52% |
| 2026/01/21 | 25.17 | -0.2300 | -0.91% |
| 2026/01/20 | 25.4 | -0.3600 | -1.40% |
| 2026/01/19 | 25.76 | -0.0400 | -0.16% |
| 2026/01/16 | 25.8 | -0.0700 | -0.27% |
| 2026/01/15 | 25.87 | +0.0900 | +0.35% |
| 2026/01/14 | 25.78 | +0.5400 | +2.14% |
| 2026/01/13 | 25.24 | +0.0600 | +0.24% |
| 2026/01/09 | 25.18 | +0.4700 | +1.90% |
| 2026/01/08 | 24.71 | -0.1800 | -0.72% |
| 2026/01/07 | 24.89 | -0.1900 | -0.76% |
| 2026/01/06 | 25.08 | +0.5400 | +2.20% |
| 2026/01/05 | 24.54 | +0.5800 | +2.42% |
| 2025/12/30 | 23.96 | -0.2000 | -0.83% |
| 2025/12/29 | 24.16 | -0.1200 | -0.49% |
| 2025/12/23 | 24.28 | +0.2900 | +1.21% |
| 2025/12/22 | 23.99 | +0.2300 | +0.97% |
| 2025/12/19 | 23.76 | -0.0500 | -0.21% |
| 2025/12/18 | 23.81 | -0.2300 | -0.96% |
| 2025/12/17 | 24.04 | -0.2200 | -0.91% |
| 2025/12/16 | 24.26 | -0.5400 | -2.18% |
| 2025/12/15 | 24.8 | +0.1000 | +0.40% |
| 2025/12/12 | 24.7 | +0.3600 | +1.48% |
| 2025/12/11 | 24.34 | -0.0900 | -0.37% |
| 2025/12/10 | 24.43 | -0.1300 | -0.53% |
| 2025/12/09 | 24.56 | -0.2300 | -0.93% |
| 2025/12/08 | 24.79 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/05 | 24.79 | -0.2900 | -1.16% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
