境外
摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM歐洲小型企業(歐元) - I股(累計)
326.99
歐元
+2.73 (0.84%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 歐洲小型企業指數 ( 總報酬淨額 )。就貨 幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別之貨 幣。
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 1994/04/18 | - | 年配 | 美元1.58億 | 歐元 | 93.8900 | +0.78 | +0.84% | +4.93% | +8.46% | 看詳情 |
| 歐元) - I股(累計) | 1994/04/18 | - | 不配息 | 美元4,368萬 | 歐元 | 326.9900 | +2.73 | +0.84% | +5.14% | +9.32% | 本頁基金 |
| 美元) - A股(累計) | 1994/04/18 | - | 不配息 | 美元1,086萬 | 美元 | 232.1300 | +1.50 | +0.65% | +8.79% | +8.18% | 看詳情 |
| 美元對沖) - A股(累計) | 1994/04/18 | - | 不配息 | 美元579萬 | 美元 | 231.5000 | +1.80 | +0.78% | +4.67% | +8.15% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.81億約台幣124億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 326.99 | +2.7300 | +0.84% |
| 2025/03/31 | 324.26 | -5.3600 | -1.63% |
| 2025/03/28 | 329.62 | -4.6700 | -1.40% |
| 2025/03/27 | 334.29 | -2.5200 | -0.75% |
| 2025/03/26 | 336.81 | +0.1800 | +0.05% |
| 2025/03/25 | 336.63 | +2.6200 | +0.78% |
| 2025/03/24 | 334.01 | +1.6900 | +0.51% |
| 2025/03/21 | 332.32 | -2.5400 | -0.76% |
| 2025/03/20 | 334.86 | -0.4100 | -0.12% |
| 2025/03/19 | 335.27 | +1.1600 | +0.35% |
| 2025/03/18 | 334.11 | +2.0400 | +0.61% |
| 2025/03/17 | 332.07 | +2.1300 | +0.65% |
| 2025/03/14 | 329.94 | +5.4800 | +1.69% |
| 2025/03/13 | 324.46 | +0.1500 | +0.05% |
| 2025/03/12 | 324.31 | +3.8200 | +1.19% |
| 2025/03/11 | 320.49 | -3.6100 | -1.11% |
| 2025/03/10 | 324.1 | -6.8200 | -2.06% |
| 2025/03/07 | 330.92 | -0.8300 | -0.25% |
| 2025/03/06 | 331.75 | +1.1800 | +0.36% |
| 2025/03/05 | 330.57 | +3.8900 | +1.19% |
| 2025/03/04 | 326.68 | -8.4800 | -2.53% |
| 2025/03/03 | 335.16 | +4.1000 | +1.24% |
| 2025/02/28 | 331.06 | -1.2300 | -0.37% |
| 2025/02/27 | 332.29 | -2.1900 | -0.65% |
| 2025/02/26 | 334.48 | +1.8200 | +0.55% |
| 2025/02/25 | 332.66 | +1.9000 | +0.57% |
| 2025/02/24 | 330.76 | -2.0500 | -0.62% |
| 2025/02/21 | 332.81 | +0.2200 | +0.07% |
| 2025/02/20 | 332.59 | +0.2000 | +0.06% |
| 2025/02/19 | 332.39 | -3.6800 | -1.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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