境外
摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM歐洲小型企業(歐元) - I股(累計)
303.7
歐元
-2.68 (-0.87%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI 歐洲小型企業指數 ( 總報酬淨額 )。就貨 幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別之貨 幣。
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 1994/04/18 | - | 年配 | 美元1.52億 | 歐元 | 87.4500 | -0.77 | -0.87% | +6.77% | +14.00% | 看詳情 |
| 歐元) - I股(累計) | 1994/04/18 | - | 不配息 | 美元4,087萬 | 歐元 | 303.7000 | -2.68 | -0.87% | +7.53% | +14.91% | 本頁基金 |
| 美元) - A股(累計) | 1994/04/18 | - | 不配息 | 美元1,159萬 | 美元 | 211.8900 | -1.84 | -0.86% | +1.92% | +10.11% | 看詳情 |
| 美元對沖) - A股(累計) | 1994/04/18 | - | 不配息 | 美元659萬 | 美元 | 216.5400 | -2.01 | -0.92% | +7.59% | +14.18% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.76億約台幣119億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 303.7 | -2.6800 | -0.87% |
| 2024/11/18 | 306.38 | -3.2200 | -1.04% |
| 2024/11/15 | 309.6 | -0.9700 | -0.31% |
| 2024/11/14 | 310.57 | +2.1900 | +0.71% |
| 2024/11/13 | 308.38 | -3.7600 | -1.20% |
| 2024/11/12 | 312.14 | -4.2700 | -1.35% |
| 2024/11/11 | 316.41 | +4.0400 | +1.29% |
| 2024/11/08 | 312.37 | -1.7100 | -0.54% |
| 2024/11/07 | 314.08 | +5.1200 | +1.66% |
| 2024/11/06 | 308.96 | +0.3100 | +0.10% |
| 2024/11/05 | 308.65 | +0.2600 | +0.08% |
| 2024/11/04 | 308.39 | -1.4600 | -0.47% |
| 2024/11/01 | 309.85 | +3.6100 | +1.18% |
| 2024/10/31 | 306.24 | -6.0100 | -1.92% |
| 2024/10/30 | 312.25 | -1.8400 | -0.59% |
| 2024/10/29 | 314.09 | -1.0700 | -0.34% |
| 2024/10/28 | 315.16 | +1.9500 | +0.62% |
| 2024/10/25 | 313.21 | -1.3100 | -0.42% |
| 2024/10/24 | 314.52 | -0.9900 | -0.31% |
| 2024/10/23 | 315.51 | -0.3600 | -0.11% |
| 2024/10/22 | 315.87 | -1.9300 | -0.61% |
| 2024/10/21 | 317.8 | -0.8800 | -0.28% |
| 2024/10/18 | 318.68 | -0.9300 | -0.29% |
| 2024/10/17 | 319.61 | +2.3100 | +0.73% |
| 2024/10/16 | 317.3 | -0.0200 | -0.01% |
| 2024/10/15 | 317.32 | +2.5100 | +0.80% |
| 2024/10/14 | 314.81 | +2.0300 | +0.65% |
| 2024/10/10 | 312.78 | -0.4500 | -0.14% |
| 2024/10/09 | 313.23 | +1.7900 | +0.57% |
| 2024/10/08 | 311.44 | -1.2300 | -0.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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