境外
摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM歐洲小型企業(歐元) - I股(累計)
408.41
歐元
+1.05 (0.26%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 歐洲小型企業指數 ( 總報酬淨額 )。就貨 幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別之貨 幣。
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元) - A股(分派) | 1994/04/18 | - | 年配 | 美元1.77億 | 歐元 | 114.7300 | +0.29 | +0.25% | +4.13% | +27.95% | 看詳情 |
| 歐元) - I股(累計) | 1994/04/18 | - | 不配息 | 美元1.06億 | 歐元 | 408.4100 | +1.05 | +0.26% | +4.18% | +28.95% | 本頁基金 |
| 美元) - A股(累計) | 1994/04/18 | - | 不配息 | 美元1,047萬 | 美元 | 316.9900 | +4.29 | +1.37% | +5.13% | +44.54% | 看詳情 |
| 美元對沖) - A股(累計) | 1994/04/18 | - | 不配息 | 美元663萬 | 美元 | 295.4200 | +0.72 | +0.24% | +3.69% | +30.53% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.72億約台幣209億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 408.41 | +1.0500 | +0.26% |
| 2026/01/23 | 407.36 | +0.3900 | +0.10% |
| 2026/01/22 | 406.97 | +7.4300 | +1.86% |
| 2026/01/21 | 399.54 | +1.0000 | +0.25% |
| 2026/01/20 | 398.54 | -3.2400 | -0.81% |
| 2026/01/19 | 401.78 | -3.6800 | -0.91% |
| 2026/01/16 | 405.46 | +1.2100 | +0.30% |
| 2026/01/15 | 404.25 | +2.5100 | +0.62% |
| 2026/01/14 | 401.74 | +0.8000 | +0.20% |
| 2026/01/13 | 400.94 | -2.3600 | -0.59% |
| 2026/01/12 | 403.3 | +0.6400 | +0.16% |
| 2026/01/09 | 402.66 | +1.8000 | +0.45% |
| 2026/01/08 | 400.86 | +0.1200 | +0.03% |
| 2026/01/07 | 400.74 | +1.1800 | +0.30% |
| 2026/01/06 | 399.56 | +4.7600 | +1.21% |
| 2026/01/05 | 394.8 | +1.6900 | +0.43% |
| 2026/01/02 | 393.11 | +1.0900 | +0.28% |
| 2025/12/30 | 392.02 | +2.9400 | +0.76% |
| 2025/12/29 | 389.08 | -1.2600 | -0.32% |
| 2025/12/23 | 390.34 | +3.4600 | +0.89% |
| 2025/12/22 | 386.88 | -0.2400 | -0.06% |
| 2025/12/19 | 387.12 | +2.4700 | +0.64% |
| 2025/12/18 | 384.65 | +0.8900 | +0.23% |
| 2025/12/17 | 383.76 | +1.2400 | +0.32% |
| 2025/12/16 | 382.52 | -0.2400 | -0.06% |
| 2025/12/15 | 382.76 | -0.4900 | -0.13% |
| 2025/12/12 | 383.25 | +1.2600 | +0.33% |
| 2025/12/11 | 381.99 | -0.2000 | -0.05% |
| 2025/12/10 | 382.19 | -1.7100 | -0.45% |
| 2025/12/09 | 383.9 | -0.3900 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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