境外
摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM歐洲小型企業(歐元) - I股(累計)
361.49
歐元
+0.86 (0.24%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 歐洲小型企業指數 ( 總報酬淨額 )。就貨 幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別之貨 幣。
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 1994/04/18 | - | 年配 | 美元1.56億 | 歐元 | 103.6800 | +0.24 | +0.23% | +15.87% | +14.55% | 看詳情 |
| 歐元) - I股(累計) | 1994/04/18 | - | 不配息 | 美元4,355萬 | 歐元 | 361.4900 | +0.86 | +0.24% | +16.23% | +15.47% | 本頁基金 |
| 美元) - A股(累計) | 1994/04/18 | - | 不配息 | 美元1,083萬 | 美元 | 269.3500 | +2.74 | +1.03% | +26.23% | +19.80% | 看詳情 |
| 美元對沖) - A股(累計) | 1994/04/18 | - | 不配息 | 美元573萬 | 美元 | 257.8500 | +0.58 | +0.23% | +16.58% | +15.23% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.13億約台幣130億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 361.49 | +0.8600 | +0.24% |
| 2025/05/20 | 360.63 | +2.7800 | +0.78% |
| 2025/05/19 | 357.85 | +1.7000 | +0.48% |
| 2025/05/16 | 356.15 | +1.7500 | +0.49% |
| 2025/05/15 | 354.4 | +0.7800 | +0.22% |
| 2025/05/14 | 353.62 | +0.7100 | +0.20% |
| 2025/05/13 | 352.91 | +2.9000 | +0.83% |
| 2025/05/12 | 350.01 | +1.2300 | +0.35% |
| 2025/05/09 | 348.78 | +2.7900 | +0.81% |
| 2025/05/08 | 345.99 | +2.5200 | +0.73% |
| 2025/05/07 | 343.47 | -0.1500 | -0.04% |
| 2025/05/06 | 343.62 | +2.7300 | +0.80% |
| 2025/05/02 | 340.89 | +8.8400 | +2.66% |
| 2025/04/30 | 332.05 | +0.4100 | +0.12% |
| 2025/04/29 | 331.64 | +1.4300 | +0.43% |
| 2025/04/28 | 330.21 | +3.2000 | +0.98% |
| 2025/04/25 | 327.01 | +2.7700 | +0.85% |
| 2025/04/24 | 324.24 | -0.1400 | -0.04% |
| 2025/04/23 | 324.38 | +7.6900 | +2.43% |
| 2025/04/22 | 316.69 | -0.7600 | -0.24% |
| 2025/04/17 | 317.45 | +0.8900 | +0.28% |
| 2025/04/16 | 316.56 | -1.4400 | -0.45% |
| 2025/04/15 | 318 | +8.1800 | +2.64% |
| 2025/04/14 | 309.82 | +8.1200 | +2.69% |
| 2025/04/11 | 301.7 | -1.6900 | -0.56% |
| 2025/04/10 | 303.39 | +11.5500 | +3.96% |
| 2025/04/09 | 291.84 | -9.9300 | -3.29% |
| 2025/04/08 | 301.77 | +9.6300 | +3.30% |
| 2025/04/07 | 292.14 | -29.1500 | -9.07% |
| 2025/04/03 | 321.29 | -3.3900 | -1.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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