境外
摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM歐洲小型企業(歐元) - I股(累計)
373.31
歐元
+1.36 (0.37%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 歐洲小型企業指數 ( 總報酬淨額 )。就貨 幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別之貨 幣。
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 1994/04/18 | - | 年配 | 美元1.56億 | 歐元 | 106.9500 | +0.38 | +0.36% | +19.52% | +17.14% | 看詳情 |
| 歐元) - I股(累計) | 1994/04/18 | - | 不配息 | 美元4,355萬 | 歐元 | 373.3100 | +1.36 | +0.37% | +20.04% | +18.07% | 本頁基金 |
| 美元) - A股(累計) | 1994/04/18 | - | 不配息 | 美元1,083萬 | 美元 | 286.5400 | +0.72 | +0.25% | +34.29% | +25.65% | 看詳情 |
| 美元對沖) - A股(累計) | 1994/04/18 | - | 不配息 | 美元573萬 | 美元 | 269.9600 | +1.18 | +0.44% | +22.06% | +19.87% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.13億約台幣130億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 373.31 | +1.3600 | +0.37% |
| 2025/07/09 | 371.95 | +3.4300 | +0.93% |
| 2025/07/08 | 368.52 | +1.8500 | +0.50% |
| 2025/07/07 | 366.67 | +3.0800 | +0.85% |
| 2025/07/04 | 363.59 | -1.4300 | -0.39% |
| 2025/07/03 | 365.02 | +5.2500 | +1.46% |
| 2025/07/02 | 359.77 | -8.0600 | -2.19% |
| 2025/06/30 | 367.83 | +2.1600 | +0.59% |
| 2025/06/27 | 365.67 | +3.4700 | +0.96% |
| 2025/06/26 | 362.2 | +0.9200 | +0.25% |
| 2025/06/25 | 361.28 | -0.6900 | -0.19% |
| 2025/06/24 | 361.97 | +3.4700 | +0.97% |
| 2025/06/23 | 358.5 | -2.9900 | -0.83% |
| 2025/05/21 | 361.49 | +0.8600 | +0.24% |
| 2025/05/20 | 360.63 | +2.7800 | +0.78% |
| 2025/05/19 | 357.85 | +1.7000 | +0.48% |
| 2025/05/16 | 356.15 | +1.7500 | +0.49% |
| 2025/05/15 | 354.4 | +0.7800 | +0.22% |
| 2025/05/14 | 353.62 | +0.7100 | +0.20% |
| 2025/05/13 | 352.91 | +2.9000 | +0.83% |
| 2025/05/12 | 350.01 | +1.2300 | +0.35% |
| 2025/05/09 | 348.78 | +2.7900 | +0.81% |
| 2025/05/08 | 345.99 | +2.5200 | +0.73% |
| 2025/05/07 | 343.47 | -0.1500 | -0.04% |
| 2025/05/06 | 343.62 | +2.7300 | +0.80% |
| 2025/05/02 | 340.89 | +8.8400 | +2.66% |
| 2025/04/30 | 332.05 | +0.4100 | +0.12% |
| 2025/04/29 | 331.64 | +1.4300 | +0.43% |
| 2025/04/28 | 330.21 | +3.2000 | +0.98% |
| 2025/04/25 | 327.01 | +2.7700 | +0.85% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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