境外
摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM歐洲小型企業(美元對沖) - A股(累計)
209.28
美元
-6.25 (-2.90%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI 歐洲小型企業指數 ( 總報酬淨額 )。就貨 幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別之貨 幣。
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 1994/04/18 | - | 年配 | 美元1.58億 | 歐元 | 83.7800 | -2.85 | -3.29% | -6.37% | -3.29% | 看詳情 |
| 歐元) - I股(累計) | 1994/04/18 | - | 不配息 | 美元4,368萬 | 歐元 | 291.8400 | -9.93 | -3.29% | -6.16% | -2.52% | 看詳情 |
| 美元) - A股(累計) | 1994/04/18 | - | 不配息 | 美元1,086萬 | 美元 | 212.0200 | -5.08 | -2.34% | -0.64% | -0.71% | 看詳情 |
| 美元對沖) - A股(累計) | 1994/04/18 | - | 不配息 | 美元579萬 | 美元 | 209.2800 | -6.25 | -2.90% | -5.38% | -2.23% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3.81億約台幣124億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 209.28 | -6.2500 | -2.90% |
| 2025/04/08 | 215.53 | +6.6700 | +3.19% |
| 2025/04/07 | 208.86 | -18.8100 | -8.26% |
| 2025/04/03 | 227.67 | -2.0500 | -0.89% |
| 2025/04/02 | 229.72 | -1.7800 | -0.77% |
| 2025/04/01 | 231.5 | +1.8000 | +0.78% |
| 2025/03/31 | 229.7 | -3.6200 | -1.55% |
| 2025/03/28 | 233.32 | -3.2400 | -1.37% |
| 2025/03/27 | 236.56 | -2.0800 | -0.87% |
| 2025/03/26 | 238.64 | +0.2900 | +0.12% |
| 2025/03/25 | 238.35 | +1.5400 | +0.65% |
| 2025/03/24 | 236.81 | +1.0400 | +0.44% |
| 2025/03/21 | 235.77 | -1.9500 | -0.82% |
| 2025/03/20 | 237.72 | -0.7200 | -0.30% |
| 2025/03/19 | 238.44 | +0.6800 | +0.29% |
| 2025/03/18 | 237.76 | +1.4900 | +0.63% |
| 2025/03/17 | 236.27 | +1.4400 | +0.61% |
| 2025/03/14 | 234.83 | +4.2700 | +1.85% |
| 2025/03/13 | 230.56 | -0.1100 | -0.05% |
| 2025/03/12 | 230.67 | +2.7400 | +1.20% |
| 2025/03/11 | 227.93 | -2.1200 | -0.92% |
| 2025/03/10 | 230.05 | -5.1300 | -2.18% |
| 2025/03/07 | 235.18 | -0.8200 | -0.35% |
| 2025/03/06 | 236 | +1.0900 | +0.46% |
| 2025/03/05 | 234.91 | +3.5200 | +1.52% |
| 2025/03/04 | 231.39 | -6.0300 | -2.54% |
| 2025/03/03 | 237.42 | +2.8400 | +1.21% |
| 2025/02/28 | 234.58 | -0.8000 | -0.34% |
| 2025/02/27 | 235.38 | -1.7300 | -0.73% |
| 2025/02/26 | 237.11 | +1.2600 | +0.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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