境外
摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM歐洲小型企業(美元對沖) - A股(累計)
217.21
美元
+0.12 (0.06%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI 歐洲小型企業指數 ( 總報酬淨額 )。就貨 幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別之貨 幣。
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 1994/04/18 | - | 年配 | 美元1.52億 | 歐元 | 87.8000 | +0.02 | +0.02% | +7.20% | +14.98% | 看詳情 |
| 歐元) - I股(累計) | 1994/04/18 | - | 不配息 | 美元4,087萬 | 歐元 | 304.9100 | +0.07 | +0.02% | +7.96% | +15.89% | 看詳情 |
| 美元) - A股(累計) | 1994/04/18 | - | 不配息 | 美元1,159萬 | 美元 | 212.0000 | +0.19 | +0.09% | +1.98% | +11.44% | 看詳情 |
| 美元對沖) - A股(累計) | 1994/04/18 | - | 不配息 | 美元644萬 | 美元 | 217.2100 | +0.12 | +0.06% | +7.92% | +15.29% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3.76億約台幣119億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 217.21 | +0.1200 | +0.06% |
| 2024/11/20 | 217.09 | +0.5500 | +0.25% |
| 2024/11/19 | 216.54 | -2.0100 | -0.92% |
| 2024/11/18 | 218.55 | -1.9600 | -0.89% |
| 2024/11/15 | 220.51 | -0.5600 | -0.25% |
| 2024/11/14 | 221.07 | +1.4500 | +0.66% |
| 2024/11/13 | 219.62 | -2.3600 | -1.06% |
| 2024/11/12 | 221.98 | -2.7100 | -1.21% |
| 2024/11/11 | 224.69 | +2.4000 | +1.08% |
| 2024/11/08 | 222.29 | -1.2300 | -0.55% |
| 2024/11/07 | 223.52 | +3.2000 | +1.45% |
| 2024/11/06 | 220.32 | -0.2500 | -0.11% |
| 2024/11/05 | 220.57 | +0.1400 | +0.06% |
| 2024/11/04 | 220.43 | -0.8100 | -0.37% |
| 2024/11/01 | 221.24 | +2.1400 | +0.98% |
| 2024/10/31 | 219.1 | -3.4600 | -1.55% |
| 2024/10/30 | 222.56 | -0.7500 | -0.34% |
| 2024/10/29 | 223.31 | -0.8600 | -0.38% |
| 2024/10/28 | 224.17 | +1.3300 | +0.60% |
| 2024/10/25 | 222.84 | -0.6500 | -0.29% |
| 2024/10/24 | 223.49 | -0.6500 | -0.29% |
| 2024/10/23 | 224.14 | -0.3400 | -0.15% |
| 2024/10/22 | 224.48 | -1.3200 | -0.58% |
| 2024/10/21 | 225.8 | -0.5800 | -0.26% |
| 2024/10/18 | 226.38 | -0.6600 | -0.29% |
| 2024/10/17 | 227.04 | +1.3800 | +0.61% |
| 2024/10/16 | 225.66 | +0.3800 | +0.17% |
| 2024/10/15 | 225.28 | +1.3700 | +0.61% |
| 2024/10/14 | 223.91 | +1.3700 | +0.62% |
| 2024/10/10 | 222.54 | -0.4200 | -0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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