境外
摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM歐洲小型企業(美元對沖) - A股(累計)
257.85
美元
+0.58 (0.23%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 歐洲小型企業指數 ( 總報酬淨額 )。就貨 幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別之貨 幣。
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 1994/04/18 | - | 年配 | 美元1.56億 | 歐元 | 103.6800 | +0.24 | +0.23% | +15.87% | +14.21% | 看詳情 |
| 歐元) - I股(累計) | 1994/04/18 | - | 不配息 | 美元4,355萬 | 歐元 | 361.4900 | +0.86 | +0.24% | +16.23% | +15.12% | 看詳情 |
| 美元) - A股(累計) | 1994/04/18 | - | 不配息 | 美元1,083萬 | 美元 | 269.3500 | +2.74 | +1.03% | +26.23% | +19.35% | 看詳情 |
| 美元對沖) - A股(累計) | 1994/04/18 | - | 不配息 | 美元573萬 | 美元 | 257.8500 | +0.58 | +0.23% | +16.58% | +14.85% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元4.13億約台幣130億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 257.85 | +0.5800 | +0.23% |
| 2025/05/20 | 257.27 | +1.9400 | +0.76% |
| 2025/05/19 | 255.33 | +1.0600 | +0.42% |
| 2025/05/16 | 254.27 | +1.3300 | +0.53% |
| 2025/05/15 | 252.94 | +0.6400 | +0.25% |
| 2025/05/14 | 252.3 | +0.6100 | +0.24% |
| 2025/05/13 | 251.69 | +1.9000 | +0.76% |
| 2025/05/12 | 249.79 | +0.3700 | +0.15% |
| 2025/05/09 | 249.42 | +1.9100 | +0.77% |
| 2025/05/08 | 247.51 | +1.5400 | +0.63% |
| 2025/05/07 | 245.97 | +0.2400 | +0.10% |
| 2025/05/06 | 245.73 | +1.2400 | +0.51% |
| 2025/05/02 | 244.49 | +6.1200 | +2.57% |
| 2025/04/30 | 238.37 | +0.6600 | +0.28% |
| 2025/04/29 | 237.71 | +1.2500 | +0.53% |
| 2025/04/28 | 236.46 | +1.9900 | +0.85% |
| 2025/04/25 | 234.47 | +2.2600 | +0.97% |
| 2025/04/24 | 232.21 | +0.0300 | +0.01% |
| 2025/04/23 | 232.18 | +5.3400 | +2.35% |
| 2025/04/22 | 226.84 | -0.6000 | -0.26% |
| 2025/04/17 | 227.44 | +0.2900 | +0.13% |
| 2025/04/16 | 227.15 | -0.8000 | -0.35% |
| 2025/04/15 | 227.95 | +5.6300 | +2.53% |
| 2025/04/14 | 222.32 | +5.2700 | +2.43% |
| 2025/04/11 | 217.05 | -0.3700 | -0.17% |
| 2025/04/10 | 217.42 | +8.1400 | +3.89% |
| 2025/04/09 | 209.28 | -6.2500 | -2.90% |
| 2025/04/08 | 215.53 | +6.6700 | +3.19% |
| 2025/04/07 | 208.86 | -18.8100 | -8.26% |
| 2025/04/03 | 227.67 | -2.0500 | -0.89% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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