境外
摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM歐洲小型企業(美元) - A股(累計)
212.02
美元
-5.08 (-2.34%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI 歐洲小型企業指數 ( 總報酬淨額 )。就貨 幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別之貨 幣。
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 1994/04/18 | - | 年配 | 美元1.58億 | 歐元 | 83.7800 | -2.85 | -3.29% | -6.37% | -3.29% | 看詳情 |
| 歐元) - I股(累計) | 1994/04/18 | - | 不配息 | 美元4,368萬 | 歐元 | 291.8400 | -9.93 | -3.29% | -6.16% | -2.52% | 看詳情 |
| 美元) - A股(累計) | 1994/04/18 | - | 不配息 | 美元1,086萬 | 美元 | 212.0200 | -5.08 | -2.34% | -0.64% | -0.71% | 本頁基金 |
| 美元對沖) - A股(累計) | 1994/04/18 | - | 不配息 | 美元579萬 | 美元 | 209.2800 | -6.25 | -2.90% | -5.38% | -2.23% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.81億約台幣124億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 212.02 | -5.0800 | -2.34% |
| 2025/04/08 | 217.1 | +6.7900 | +3.23% |
| 2025/04/07 | 210.31 | -24.1300 | -10.29% |
| 2025/04/03 | 234.44 | +3.1200 | +1.35% |
| 2025/04/02 | 231.32 | -0.8100 | -0.35% |
| 2025/04/01 | 232.13 | +1.5000 | +0.65% |
| 2025/03/31 | 230.63 | -4.1500 | -1.77% |
| 2025/03/28 | 234.78 | -2.5500 | -1.07% |
| 2025/03/27 | 237.33 | -1.8300 | -0.77% |
| 2025/03/26 | 239.16 | -0.4200 | -0.18% |
| 2025/03/25 | 239.58 | +2.2600 | +0.95% |
| 2025/03/24 | 237.32 | +0.5600 | +0.24% |
| 2025/03/21 | 236.76 | -1.9200 | -0.80% |
| 2025/03/20 | 238.68 | -1.5100 | -0.63% |
| 2025/03/19 | 240.19 | +0.2100 | +0.09% |
| 2025/03/18 | 239.98 | +1.3600 | +0.57% |
| 2025/03/17 | 238.62 | +2.3800 | +1.01% |
| 2025/03/14 | 236.24 | +4.1700 | +1.80% |
| 2025/03/13 | 232.07 | -0.9100 | -0.39% |
| 2025/03/12 | 232.98 | +2.6200 | +1.14% |
| 2025/03/11 | 230.36 | -1.0100 | -0.44% |
| 2025/03/10 | 231.37 | -5.1100 | -2.16% |
| 2025/03/07 | 236.48 | -0.2600 | -0.11% |
| 2025/03/06 | 236.74 | +2.5100 | +1.07% |
| 2025/03/05 | 234.23 | +7.9500 | +3.51% |
| 2025/03/04 | 226.28 | -5.1100 | -2.21% |
| 2025/03/03 | 231.39 | +4.4600 | +1.97% |
| 2025/02/28 | 226.93 | -1.1200 | -0.49% |
| 2025/02/27 | 228.05 | -2.9800 | -1.29% |
| 2025/02/26 | 231.03 | +0.9200 | +0.40% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
