境外
摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM歐洲小型企業(美元) - A股(累計)
211.81
美元
-0.08 (-0.04%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI 歐洲小型企業指數 ( 總報酬淨額 )。就貨 幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別之貨 幣。
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 1994/04/18 | - | 年配 | 美元1.52億 | 歐元 | 87.7800 | +0.33 | +0.38% | +7.18% | +15.10% | 看詳情 |
| 歐元) - I股(累計) | 1994/04/18 | - | 不配息 | 美元4,087萬 | 歐元 | 304.8400 | +1.14 | +0.38% | +7.94% | +16.01% | 看詳情 |
| 美元) - A股(累計) | 1994/04/18 | - | 不配息 | 美元1,159萬 | 美元 | 211.8100 | -0.08 | -0.04% | +1.89% | +10.56% | 本頁基金 |
| 美元對沖) - A股(累計) | 1994/04/18 | - | 不配息 | 美元644萬 | 美元 | 217.0900 | +0.55 | +0.25% | +7.86% | +15.34% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.76億約台幣119億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 211.81 | -0.0800 | -0.04% |
| 2024/11/19 | 211.89 | -1.8400 | -0.86% |
| 2024/11/18 | 213.73 | -1.4800 | -0.69% |
| 2024/11/15 | 215.21 | -1.1300 | -0.52% |
| 2024/11/14 | 216.34 | +0.8500 | +0.39% |
| 2024/11/13 | 215.49 | -3.2800 | -1.50% |
| 2024/11/12 | 218.77 | -3.5300 | -1.59% |
| 2024/11/11 | 222.3 | +0.6300 | +0.28% |
| 2024/11/08 | 221.67 | -2.4400 | -1.09% |
| 2024/11/07 | 224.11 | +5.4800 | +2.51% |
| 2024/11/06 | 218.63 | -3.4500 | -1.55% |
| 2024/11/05 | 222.08 | +0.1400 | +0.06% |
| 2024/11/04 | 221.94 | -0.1100 | -0.05% |
| 2024/11/01 | 222.05 | +2.4100 | +1.10% |
| 2024/10/31 | 219.64 | -4.0100 | -1.79% |
| 2024/10/30 | 223.65 | -0.3500 | -0.16% |
| 2024/10/29 | 224 | -1.2700 | -0.56% |
| 2024/10/28 | 225.27 | +1.1500 | +0.51% |
| 2024/10/25 | 224.12 | -0.2200 | -0.10% |
| 2024/10/24 | 224.34 | -0.1700 | -0.08% |
| 2024/10/23 | 224.51 | -0.9300 | -0.41% |
| 2024/10/22 | 225.44 | -2.2200 | -0.98% |
| 2024/10/21 | 227.66 | -0.8700 | -0.38% |
| 2024/10/18 | 228.53 | -0.1500 | -0.07% |
| 2024/10/17 | 228.68 | +0.4600 | +0.20% |
| 2024/10/16 | 228.22 | -0.4600 | -0.20% |
| 2024/10/15 | 228.68 | +1.6400 | +0.72% |
| 2024/10/14 | 227.04 | +1.0200 | +0.45% |
| 2024/10/10 | 226.02 | -0.6400 | -0.28% |
| 2024/10/09 | 226.66 | +0.7800 | +0.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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