境外
摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM歐洲小型企業(美元) - A股(累計)
286.54
美元
+0.72 (0.25%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 歐洲小型企業指數 ( 總報酬淨額 )。就貨 幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別之貨 幣。
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 1994/04/18 | - | 年配 | 美元1.56億 | 歐元 | 106.9500 | +0.38 | +0.36% | +19.52% | +17.14% | 看詳情 |
| 歐元) - I股(累計) | 1994/04/18 | - | 不配息 | 美元4,355萬 | 歐元 | 373.3100 | +1.36 | +0.37% | +20.04% | +18.07% | 看詳情 |
| 美元) - A股(累計) | 1994/04/18 | - | 不配息 | 美元1,083萬 | 美元 | 286.5400 | +0.72 | +0.25% | +34.29% | +25.65% | 本頁基金 |
| 美元對沖) - A股(累計) | 1994/04/18 | - | 不配息 | 美元573萬 | 美元 | 269.9600 | +1.18 | +0.44% | +22.06% | +19.87% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.13億約台幣130億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 286.54 | +0.7200 | +0.25% |
| 2025/07/09 | 285.82 | +2.6000 | +0.92% |
| 2025/07/08 | 283.22 | +0.7100 | +0.25% |
| 2025/07/07 | 282.51 | +1.2900 | +0.46% |
| 2025/07/04 | 281.22 | -1.1600 | -0.41% |
| 2025/07/03 | 282.38 | +4.5600 | +1.64% |
| 2025/07/02 | 277.82 | -5.1900 | -1.83% |
| 2025/06/30 | 283.01 | +1.3600 | +0.48% |
| 2025/06/27 | 281.65 | +2.9300 | +1.05% |
| 2025/06/26 | 278.72 | +3.4500 | +1.25% |
| 2025/06/25 | 275.27 | -0.2900 | -0.11% |
| 2025/06/24 | 275.56 | +4.7800 | +1.77% |
| 2025/06/23 | 270.78 | +1.4300 | +0.53% |
| 2025/05/21 | 269.35 | +2.7400 | +1.03% |
| 2025/05/20 | 266.61 | +1.9900 | +0.75% |
| 2025/05/19 | 264.62 | +2.4400 | +0.93% |
| 2025/05/16 | 262.18 | +1.2400 | +0.48% |
| 2025/05/15 | 260.94 | +0.2200 | +0.08% |
| 2025/05/14 | 260.72 | +2.4000 | +0.93% |
| 2025/05/13 | 258.32 | +2.5300 | +0.99% |
| 2025/05/12 | 255.79 | -2.3500 | -0.91% |
| 2025/05/09 | 258.14 | +0.9800 | +0.38% |
| 2025/05/08 | 257.16 | +0.4900 | +0.19% |
| 2025/05/07 | 256.67 | +0.2300 | +0.09% |
| 2025/05/06 | 256.44 | +1.5400 | +0.60% |
| 2025/05/02 | 254.9 | +6.6800 | +2.69% |
| 2025/04/30 | 248.22 | -0.5400 | -0.22% |
| 2025/04/29 | 248.76 | +2.0000 | +0.81% |
| 2025/04/28 | 246.76 | +2.5800 | +1.06% |
| 2025/04/25 | 244.18 | +1.6000 | +0.66% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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