境外
摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM新興市場企業債券(美元) - I股(每月派息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM新興市場企業債券(美元) - A股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM新興市場企業債券(美元) - I股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM新興市場企業債券(美元) - A股(每月派息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM新興市場企業債券(歐元對沖) - A股(每季派息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM新興市場企業債券(澳幣對沖) - A股(利率入息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM新興市場企業債券(美元) - I股(每月派息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
102.59
美元
+0.06 (0.06%)
最新淨值(2016/08/19)
參考指標
摩根新興市場企業廣泛多元債券指數 ( 總報酬總 額 )。就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至 該級別之貨幣。
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) - A股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/07/14 | - | 不配息 | 美元1.59億 | 美元 | 173.9000 | +0.02 | +0.01% | +6.88% | +11.92% | 看詳情 |
| 美元) - I股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/07/14 | - | 不配息 | 美元5,650萬 | 美元 | 137.4600 | +0.02 | +0.01% | +7.42% | +12.54% | 看詳情 |
| 美元) - A股(每月派息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2010/07/14 | - | 月配 | 美元3,947萬 | 美元 | 70.4300 | +0.01 | +0.01% | +6.86% | +11.90% | 看詳情 |
| 歐元對沖) - A股(每季派息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2010/07/14 | - | 季配 | 美元1,457萬 | 歐元 | 48.4200 | +0.00 | +0.00% | +5.23% | +9.94% | 看詳情 |
| 澳幣對沖) - A股(利率入息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2010/07/14 | - | 月配 | 美元703萬 | 澳幣 | 7.1500 | +0.00 | +0.00% | +5.71% | +10.45% | 看詳情 |
| 美元) - I股(每月派息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2010/07/14 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 102.5900 | +0.06 | +0.06% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元6.06億約台幣192億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2016/08/19 | 102.59 | +0.0600 | +0.06% |
| 2016/08/18 | 102.53 | +0.0600 | +0.06% |
| 2016/08/17 | 102.47 | +0.0400 | +0.04% |
| 2016/08/16 | 102.43 | +0.1600 | +0.16% |
| 2016/08/15 | 102.27 | +0.1600 | +0.16% |
| 2016/08/12 | 102.11 | +0.1600 | +0.16% |
| 2016/08/11 | 101.95 | +0.0500 | +0.05% |
| 2016/08/10 | 101.9 | +0.2200 | +0.22% |
| 2016/08/09 | 101.68 | -0.2900 | -0.28% |
| 2016/08/08 | 101.97 | +0.2300 | +0.23% |
| 2016/08/05 | 101.74 | +0.1500 | +0.15% |
| 2016/08/04 | 101.59 | +0.1300 | +0.13% |
| 2016/08/03 | 101.46 | -0.2000 | -0.20% |
| 2016/08/01 | 101.66 | +0.1100 | +0.11% |
| 2016/07/29 | 101.55 | -0.3800 | -0.37% |
| 2016/07/28 | 101.93 | +0.1000 | +0.10% |
| 2016/07/27 | 101.83 | +0.0400 | +0.04% |
| 2016/07/26 | 101.79 | -0.0300 | -0.03% |
| 2016/07/25 | 101.82 | +0.1700 | +0.17% |
| 2016/07/22 | 101.65 | +0.5500 | +0.54% |
| 2016/07/21 | 101.1 | -0.0500 | -0.05% |
| 2016/07/20 | 101.15 | -0.0200 | -0.02% |
| 2016/07/19 | 101.17 | -0.0200 | -0.02% |
| 2016/07/18 | 101.19 | -0.0700 | -0.07% |
| 2016/07/15 | 101.26 | +0.0600 | +0.06% |
| 2016/07/14 | 101.2 | +0.0500 | +0.05% |
| 2016/07/13 | 101.15 | +0.1600 | +0.16% |
| 2016/07/12 | 100.99 | +0.0900 | +0.09% |
| 2016/07/11 | 100.9 | +0.3100 | +0.31% |
| 2016/07/08 | 100.59 | -0.3500 | -0.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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