境外
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息 (美元) - A股(累計) (本基金並無保證收益及配息)
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(澳幣對沖) - A股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息 (美元) - A股(累計) (本基金並無保證收益及配息)摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - I股(累計)摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(澳幣對沖) - F股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - I股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)
27.3
美元
+0.11 (0.40%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
50% 摩根士丹利資本國際亞太不含日本指數 ( 總 報酬淨額 ) / 50% J.P. 摩根亞洲信用指數 ( 總報 酬總額 )。就貨幣對沖股份級別而言,指標均會 避險至該級別之貨幣。指標之成分股票係交叉避 險至股份級別之貨幣,意味它追求使指標貨幣及 股份級別貨幣間之貨幣波動影響降至最低。
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2001/06/15 | - | 月配 | 美元4億 | 美元 | 105.0800 | +0.39 | +0.37% | +5.40% | +8.67% | 看詳情 |
| (澳幣對沖) - A股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2001/06/15 | - | 月配 | 美元1.06億 | 澳幣 | 8.4400 | +0.03 | +0.36% | +4.92% | +7.41% | 看詳情 |
| (美元) - A股(累計) (本基金並無保證收益及配息) | 2001/06/15 | - | 配息 | 美元1億 | 美元 | 27.3000 | +0.11 | +0.40% | +5.41% | +8.68% | 本頁基金 |
| (美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2001/06/15 | - | 年配 | 美元8,124萬 | 美元 | 32.6300 | +0.12 | +0.37% | +5.39% | +8.66% | 看詳情 |
| (美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2001/06/15 | - | 月配 | 美元334萬 | 美元 | 91.5200 | +0.34 | +0.37% | +4.97% | +7.54% | 看詳情 |
| (美元) - I股(累計) | 2001/06/15 | - | 不配息 | 美元68.73萬 | 美元 | 149.8500 | +0.56 | +0.38% | +5.75% | +9.58% | 看詳情 |
| (澳幣對沖) - F股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2001/06/15 | - | 月配 | 美元48.08萬 | 澳幣 | 8.6600 | +0.03 | +0.35% | +4.60% | +6.22% | 看詳情 |
| (美元) - I股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2001/06/15 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 81.7400 | +2.00 | +2.51% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.89億約台幣376億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 27.3 | +0.1100 | +0.40% |
| 2025/05/20 | 27.19 | +0.0600 | +0.22% |
| 2025/05/19 | 27.13 | -0.1100 | -0.40% |
| 2025/05/16 | 27.24 | +0.0600 | +0.22% |
| 2025/05/15 | 27.18 | +0.0300 | +0.11% |
| 2025/05/14 | 27.15 | +0.2000 | +0.74% |
| 2025/05/13 | 26.95 | -0.1200 | -0.44% |
| 2025/05/12 | 27.07 | +0.2200 | +0.82% |
| 2025/05/09 | 26.85 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/05/08 | 26.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/07 | 26.86 | +0.0900 | +0.34% |
| 2025/05/06 | 26.77 | +0.0400 | +0.15% |
| 2025/05/02 | 26.73 | +0.2700 | +1.02% |
| 2025/04/30 | 26.46 | +0.1000 | +0.38% |
| 2025/04/29 | 26.36 | +0.0700 | +0.27% |
| 2025/04/28 | 26.29 | +0.0700 | +0.27% |
| 2025/04/25 | 26.22 | +0.1200 | +0.46% |
| 2025/04/24 | 26.1 | -0.0500 | -0.19% |
| 2025/04/23 | 26.15 | +0.3400 | +1.32% |
| 2025/04/22 | 25.81 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/04/17 | 25.8 | +0.1400 | +0.55% |
| 2025/04/16 | 25.66 | -0.0700 | -0.27% |
| 2025/04/15 | 25.73 | +0.1700 | +0.67% |
| 2025/04/14 | 25.56 | +0.2400 | +0.95% |
| 2025/04/11 | 25.32 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/04/10 | 25.31 | +0.5800 | +2.35% |
| 2025/04/09 | 24.73 | -0.3100 | -1.24% |
| 2025/04/08 | 25.04 | -0.2200 | -0.87% |
| 2025/04/07 | 25.26 | -1.0900 | -4.14% |
| 2025/04/03 | 26.35 | -0.1600 | -0.60% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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