境外
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息 (美元) - A股(累計)
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(澳幣對沖) - A股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金)摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息 (美元) - A股(累計)摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(澳幣對沖) - F股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金)摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - I股(累計)摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - I股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)
26
美元
-0.02 (-0.08%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
50% 摩根士丹利資本國際亞太不含日本指數 ( 總 報酬淨額 ) / 50% J.P. 摩根亞洲信用指數 ( 總報 酬總額 )。就貨幣對沖股份級別而言,指標均會 避險至該級別之貨幣。指標之成分股票係交叉避 險至股份級別之貨幣,意味它追求使指標貨幣及 股份級別貨幣間之貨幣波動影響降至最低。
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2001/06/15 | - | 月配 | 美元4.48億 | 美元 | 102.3600 | -0.05 | -0.05% | +7.38% | +11.20% | 看詳情 |
| (澳幣對沖) - A股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2001/06/15 | - | 月配 | 美元1.26億 | 澳幣 | 8.2500 | -0.01 | -0.12% | +6.04% | +9.48% | 看詳情 |
| (美元) - A股(累計) | 2001/06/15 | - | 不配息 | 美元1.05億 | 美元 | 26.0000 | -0.02 | -0.08% | +7.35% | +11.16% | 本頁基金 |
| (美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 2001/06/15 | - | 年配 | 美元8,771萬 | 美元 | 31.0900 | -0.01 | -0.03% | +7.37% | +11.18% | 看詳情 |
| (美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2001/06/15 | - | 月配 | 美元360萬 | 美元 | 89.6300 | -0.04 | -0.04% | +6.38% | +10.04% | 看詳情 |
| (澳幣對沖) - F股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2001/06/15 | - | 月配 | 美元82.64萬 | 澳幣 | 8.5100 | -0.01 | -0.12% | +4.95% | +8.36% | 看詳情 |
| (美元) - I股(累計) | 2001/06/15 | - | 不配息 | 美元67.69萬 | 美元 | 142.1700 | -0.07 | -0.05% | +8.20% | +12.13% | 看詳情 |
| (美元) - I股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2001/06/15 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 81.7400 | +2.00 | +2.51% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元13.28億約台幣420億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 26 | -0.0200 | -0.08% |
| 2024/11/20 | 26.02 | -0.0400 | -0.15% |
| 2024/11/19 | 26.06 | +0.1200 | +0.46% |
| 2024/11/18 | 25.94 | +0.0400 | +0.15% |
| 2024/11/15 | 25.9 | +0.0200 | +0.08% |
| 2024/11/14 | 25.88 | -0.0900 | -0.35% |
| 2024/11/13 | 25.97 | -0.1100 | -0.42% |
| 2024/11/12 | 26.08 | -0.2400 | -0.91% |
| 2024/11/11 | 26.32 | -0.1300 | -0.49% |
| 2024/11/08 | 26.45 | +0.0100 | +0.04% |
| 2024/11/07 | 26.44 | +0.1500 | +0.57% |
| 2024/11/06 | 26.29 | -0.1200 | -0.45% |
| 2024/11/05 | 26.41 | +0.0700 | +0.27% |
| 2024/11/04 | 26.34 | +0.1100 | +0.42% |
| 2024/11/01 | 26.23 | +0.0600 | +0.23% |
| 2024/10/31 | 26.17 | -0.1600 | -0.61% |
| 2024/10/30 | 26.33 | -0.1000 | -0.38% |
| 2024/10/29 | 26.43 | -0.0400 | -0.15% |
| 2024/10/28 | 26.47 | -0.0700 | -0.26% |
| 2024/10/25 | 26.54 | +0.0200 | +0.08% |
| 2024/10/24 | 26.52 | -0.0600 | -0.23% |
| 2024/10/23 | 26.58 | -0.0500 | -0.19% |
| 2024/10/22 | 26.63 | -0.1100 | -0.41% |
| 2024/10/21 | 26.74 | -0.0800 | -0.30% |
| 2024/10/18 | 26.82 | +0.2300 | +0.86% |
| 2024/10/17 | 26.59 | -0.0700 | -0.26% |
| 2024/10/16 | 26.66 | -0.0900 | -0.34% |
| 2024/10/15 | 26.75 | -0.0600 | -0.22% |
| 2024/10/14 | 26.81 | +0.0800 | +0.30% |
| 2024/10/10 | 26.73 | +0.0800 | +0.30% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
