首頁>基金首頁>摩根投信>摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
33.88
美元
+0.11 (0.33%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
50% 摩根士丹利資本國際亞太不含日本指數 ( 總 報酬淨額 ) / 50% J.P. 摩根亞洲信用指數 ( 總報 酬總額 )。就貨幣對沖股份級別而言,指標均會 避險至該級別之貨幣。指標之成分股票係交叉避 險至股份級別之貨幣,意味它追求使指標貨幣及 股份級別貨幣間之貨幣波動影響降至最低。
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
(美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)2001/06/15-月配美元4億美元108.3200+0.33+0.31%+9.04%+8.77%看詳情
(澳幣對沖) - A股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)2001/06/15-月配美元1.06億澳幣8.6900+0.02+0.23%+8.36%+7.48%看詳情
(美元) - A股(累計) (本基金並無保證收益及配息)2001/06/15-配息美元1億美元28.3400+0.09+0.32%+9.42%+9.17%看詳情
(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)2001/06/15-年配美元8,124萬美元33.8800+0.11+0.33%+9.43%+9.18%本頁基金
(美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)2001/06/15-月配美元334萬美元94.2100+0.29+0.31%+8.44%+7.64%看詳情
(美元) - I股(累計)2001/06/15-不配息美元68.73萬美元155.7700+0.48+0.31%+9.93%+10.08%看詳情
(澳幣對沖) - F股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)2001/06/15-月配美元48.08萬澳幣8.9100+0.03+0.34%+7.96%+6.45%看詳情
(美元) - I股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)2001/06/15-配息美元0美元81.7400+2.00+2.51%----看詳情
所有級別累計美元11.89億約台幣376億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/1033.88+0.1100+0.33%
2025/07/0933.77-0.0400-0.12%
2025/07/0833.81+0.0800+0.24%
2025/07/0733.73-0.0900-0.27%
2025/07/0433.82-0.0900-0.27%
2025/07/0333.91+0.0600+0.18%
2025/07/0233.85+0.1000+0.30%
2025/06/3033.75-0.0300-0.09%
2025/06/2733.78-0.0100-0.03%
2025/06/2633.79+0.1100+0.33%
2025/06/2533.68+0.2100+0.63%
2025/06/2433.47+0.3600+1.09%
2025/06/2333.11+0.4800+1.47%
2025/05/2132.63+0.1200+0.37%
2025/05/2032.51+0.0800+0.25%
2025/05/1932.43-0.1300-0.40%
2025/05/1632.56+0.0800+0.25%
2025/05/1532.48+0.0200+0.06%
2025/05/1432.46+0.2500+0.78%
2025/05/1332.21-0.1500-0.46%
2025/05/1232.36+0.2700+0.84%
2025/05/0932.09-0.0200-0.06%
2025/05/0832.11+0.0000+0.00%
2025/05/0732.11+0.1100+0.34%
2025/05/0632+0.0500+0.16%
2025/05/0231.95+0.3200+1.01%
2025/04/3031.63+0.1300+0.41%
2025/04/2931.5+0.0700+0.22%
2025/04/2831.43+0.0900+0.29%
2025/04/2531.34+0.1400+0.45%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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