摩根JPM亞太入息基金淨值 - 歷史淨值走勢圖

境外

摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)

31.16

美元

+0.15 (0.48%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

50% 摩根士丹利資本國際亞太不含日本指數 ( 總報酬淨額 ) / 50% J.P. 摩根亞洲信用指數 ( 總報酬總額 )。就貨幣對沖股份級別而言,指標均會避險至該級別之貨幣。指標之成分股票係交叉避險至股份級別之貨幣,意味它追求使指標貨幣及股份級別貨幣間之貨幣波動影響降至最低。

參考ETF

風險評等

RR3

基金類型

平衡型

淨值

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
(美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)	2001/06/15	-	月配	美元4.48億	美元	102.5900	+0.48	+0.47%	+7.63%	+11.67%	看詳情
(澳幣對沖) - A股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金)	2001/06/15	-	月配	美元1.26億	澳幣	8.2700	+0.04	+0.49%	+6.30%	+10.03%	看詳情
(美元) - A股(累計)	2001/06/15	-	不配息	美元1.05億	美元	26.0600	+0.12	+0.46%	+7.60%	+11.65%	看詳情
(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)	2001/06/15	-	年配	美元8,771萬	美元	31.1600	+0.15	+0.48%	+7.61%	+11.67%	本頁基金
(美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)	2001/06/15	-	月配	美元360萬	美元	89.8400	+0.42	+0.47%	+6.63%	+10.51%	看詳情
(澳幣對沖) - F股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金)	2001/06/15	-	月配	美元82.64萬	澳幣	8.5300	+0.04	+0.47%	+5.20%	+8.88%	看詳情
(美元) - I股(累計)	2001/06/15	-	不配息	美元67.69萬	美元	142.4900	+0.67	+0.47%	+8.44%	+12.60%	看詳情
(美元) - I股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)	2001/06/15	-	配息	美元0	美元	81.7400	+2.00	+2.51%	--	--	看詳情
所有級別累計				美元13.28億約台幣420億

自訂起始時間

結束時間

資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。

績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。

淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。