摩根JPM亞太入息基金 - 最新配息狀況、歷年配息率

境外

摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - I股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)

81.74

美元

+2.00 (2.51%)

最新淨值(2020/03/25)

參考指標

50% 摩根士丹利資本國際亞太不含日本指數 ( 總報酬淨額 ) / 50% J.P. 摩根亞洲信用指數 ( 總報酬總額 )。就貨幣對沖股份級別而言,指標均會避險至該級別之貨幣。指標之成分股票係交叉避險至股份級別之貨幣,意味它追求使指標貨幣及股份級別貨幣間之貨幣波動影響降至最低。

參考ETF

風險評等

RR3

基金類型

平衡型

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

基準日	除息日	每單位配息金額	配息頻率	幣別
2020年			累積配息率 1.1%
2020/03/09	2020/03/10	0.375	配息	美元
2020/02/07	2020/02/10	0.375	配息	美元
2020/01/07	2020/01/08	0.379	配息	美元
2019年			年度配息率 3.0%
2019/12/09	2019/12/10	0.379	配息	美元
2019/11/07	2019/11/08	0.379	配息	美元
2019/10/08	2019/10/09	0.375	配息	美元
2019/09/09	2019/09/10	0.375	配息	美元
2019/08/07	2019/08/08	0.375	配息	美元
2019/07/08	2019/07/09	0.384	配息	美元
2019/06/11	2019/06/12	0.384	配息	美元
2019/05/07	2019/05/08	0.384	配息	美元

資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。

績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。

淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。