境外
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - I股(累計)
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(澳幣對沖) - A股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金)摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息 (美元) - A股(累計)摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(澳幣對沖) - F股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金)摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - I股(累計)摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - I股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)
142.49
美元
+0.28 (0.20%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
50% 摩根士丹利資本國際亞太不含日本指數 ( 總 報酬淨額 ) / 50% J.P. 摩根亞洲信用指數 ( 總報 酬總額 )。就貨幣對沖股份級別而言,指標均會 避險至該級別之貨幣。指標之成分股票係交叉避 險至股份級別之貨幣,意味它追求使指標貨幣及 股份級別貨幣間之貨幣波動影響降至最低。
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2001/06/15 | - | 月配 | 美元4.48億 | 美元 | 102.5600 | +0.19 | +0.19% | +7.59% | +11.47% | 看詳情 |
| (澳幣對沖) - A股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2001/06/15 | - | 月配 | 美元1.26億 | 澳幣 | 8.2700 | +0.02 | +0.24% | +6.30% | +9.89% | 看詳情 |
| (美元) - A股(累計) | 2001/06/15 | - | 不配息 | 美元1.05億 | 美元 | 26.0600 | +0.05 | +0.19% | +7.60% | +11.46% | 看詳情 |
| (美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 2001/06/15 | - | 年配 | 美元8,771萬 | 美元 | 31.1500 | +0.06 | +0.19% | +7.58% | +11.48% | 看詳情 |
| (美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2001/06/15 | - | 月配 | 美元360萬 | 美元 | 89.7800 | +0.16 | +0.18% | +6.56% | +10.31% | 看詳情 |
| (澳幣對沖) - F股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2001/06/15 | - | 月配 | 美元82.64萬 | 澳幣 | 8.5300 | +0.02 | +0.24% | +5.20% | +8.75% | 看詳情 |
| (美元) - I股(累計) | 2001/06/15 | - | 不配息 | 美元67.69萬 | 美元 | 142.4900 | +0.28 | +0.20% | +8.44% | +12.41% | 本頁基金 |
| (美元) - I股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2001/06/15 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 81.7400 | +2.00 | +2.51% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元13.28億約台幣420億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 142.49 | +0.2800 | +0.20% |
| 2024/11/29 | 142.21 | -0.0200 | -0.01% |
| 2024/11/28 | 142.23 | -0.2700 | -0.19% |
| 2024/11/27 | 142.5 | +0.4800 | +0.34% |
| 2024/11/26 | 142.02 | -0.5200 | -0.36% |
| 2024/11/25 | 142.54 | +0.4600 | +0.32% |
| 2024/11/22 | 142.08 | -0.0900 | -0.06% |
| 2024/11/21 | 142.17 | -0.0700 | -0.05% |
| 2024/11/20 | 142.24 | -0.2500 | -0.18% |
| 2024/11/19 | 142.49 | +0.6700 | +0.47% |
| 2024/11/18 | 141.82 | +0.2600 | +0.18% |
| 2024/11/15 | 141.56 | +0.0900 | +0.06% |
| 2024/11/14 | 141.47 | -0.4900 | -0.35% |
| 2024/11/13 | 141.96 | -0.6000 | -0.42% |
| 2024/11/12 | 142.56 | -1.3200 | -0.92% |
| 2024/11/11 | 143.88 | -0.6900 | -0.48% |
| 2024/11/08 | 144.57 | +0.0600 | +0.04% |
| 2024/11/07 | 144.51 | +0.8400 | +0.58% |
| 2024/11/06 | 143.67 | -0.6800 | -0.47% |
| 2024/11/05 | 144.35 | +0.4100 | +0.28% |
| 2024/11/04 | 143.94 | +0.6000 | +0.42% |
| 2024/11/01 | 143.34 | +0.3500 | +0.24% |
| 2024/10/31 | 142.99 | -0.8900 | -0.62% |
| 2024/10/30 | 143.88 | -0.5200 | -0.36% |
| 2024/10/29 | 144.4 | -0.2300 | -0.16% |
| 2024/10/28 | 144.63 | -0.3400 | -0.23% |
| 2024/10/25 | 144.97 | +0.0700 | +0.05% |
| 2024/10/24 | 144.9 | -0.3000 | -0.21% |
| 2024/10/23 | 145.2 | -0.2800 | -0.19% |
| 2024/10/22 | 145.48 | -0.6100 | -0.42% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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