境外
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - I股(累計)
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(澳幣對沖) - A股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息 (美元) - A股(累計) (本基金並無保證收益及配息)摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - I股(累計)摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(澳幣對沖) - F股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - I股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)
149.85
美元
+0.56 (0.38%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
50% 摩根士丹利資本國際亞太不含日本指數 ( 總 報酬淨額 ) / 50% J.P. 摩根亞洲信用指數 ( 總報 酬總額 )。就貨幣對沖股份級別而言,指標均會 避險至該級別之貨幣。指標之成分股票係交叉避 險至股份級別之貨幣,意味它追求使指標貨幣及 股份級別貨幣間之貨幣波動影響降至最低。
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2001/06/15 | - | 月配 | 美元4億 | 美元 | 105.0800 | +0.39 | +0.37% | +5.40% | +8.67% | 看詳情 |
| (澳幣對沖) - A股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2001/06/15 | - | 月配 | 美元1.06億 | 澳幣 | 8.4400 | +0.03 | +0.36% | +4.92% | +7.41% | 看詳情 |
| (美元) - A股(累計) (本基金並無保證收益及配息) | 2001/06/15 | - | 配息 | 美元1億 | 美元 | 27.3000 | +0.11 | +0.40% | +5.41% | +8.68% | 看詳情 |
| (美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2001/06/15 | - | 年配 | 美元8,124萬 | 美元 | 32.6300 | +0.12 | +0.37% | +5.39% | +8.66% | 看詳情 |
| (美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2001/06/15 | - | 月配 | 美元334萬 | 美元 | 91.5200 | +0.34 | +0.37% | +4.97% | +7.54% | 看詳情 |
| (美元) - I股(累計) | 2001/06/15 | - | 不配息 | 美元68.73萬 | 美元 | 149.8500 | +0.56 | +0.38% | +5.75% | +9.58% | 本頁基金 |
| (澳幣對沖) - F股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2001/06/15 | - | 月配 | 美元48.08萬 | 澳幣 | 8.6600 | +0.03 | +0.35% | +4.60% | +6.22% | 看詳情 |
| (美元) - I股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2001/06/15 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 81.7400 | +2.00 | +2.51% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.89億約台幣376億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 149.85 | +0.5600 | +0.38% |
| 2025/05/20 | 149.29 | +0.3500 | +0.23% |
| 2025/05/19 | 148.94 | -0.6000 | -0.40% |
| 2025/05/16 | 149.54 | +0.3700 | +0.25% |
| 2025/05/15 | 149.17 | +0.1400 | +0.09% |
| 2025/05/14 | 149.03 | +1.1200 | +0.76% |
| 2025/05/13 | 147.91 | -0.6800 | -0.46% |
| 2025/05/12 | 148.59 | +1.2400 | +0.84% |
| 2025/05/09 | 147.35 | -0.0800 | -0.05% |
| 2025/05/08 | 147.43 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/05/07 | 147.4 | +0.4800 | +0.33% |
| 2025/05/06 | 146.92 | +0.2400 | +0.16% |
| 2025/05/02 | 146.68 | +1.5000 | +1.03% |
| 2025/04/30 | 145.18 | +0.5700 | +0.39% |
| 2025/04/29 | 144.61 | +0.3500 | +0.24% |
| 2025/04/28 | 144.26 | +0.4100 | +0.29% |
| 2025/04/25 | 143.85 | +0.6700 | +0.47% |
| 2025/04/24 | 143.18 | -0.2700 | -0.19% |
| 2025/04/23 | 143.45 | +1.8700 | +1.32% |
| 2025/04/22 | 141.58 | +0.0800 | +0.06% |
| 2025/04/17 | 141.5 | +0.7200 | +0.51% |
| 2025/04/16 | 140.78 | -0.3700 | -0.26% |
| 2025/04/15 | 141.15 | +0.9600 | +0.68% |
| 2025/04/14 | 140.19 | +1.3000 | +0.94% |
| 2025/04/11 | 138.89 | +0.0700 | +0.05% |
| 2025/04/10 | 138.82 | +3.2000 | +2.36% |
| 2025/04/09 | 135.62 | -1.7100 | -1.25% |
| 2025/04/08 | 137.33 | -1.1700 | -0.84% |
| 2025/04/07 | 138.5 | -6.0100 | -4.16% |
| 2025/04/03 | 144.51 | -0.8800 | -0.61% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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