境外
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(澳幣對沖) - A股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息 (美元) - A股(累計) (本基金並無保證收益及配息)摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - I股(累計)摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(澳幣對沖) - F股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - I股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)
94.21
美元
+0.29 (0.31%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
50% 摩根士丹利資本國際亞太不含日本指數 ( 總 報酬淨額 ) / 50% J.P. 摩根亞洲信用指數 ( 總報 酬總額 )。就貨幣對沖股份級別而言,指標均會 避險至該級別之貨幣。指標之成分股票係交叉避 險至股份級別之貨幣,意味它追求使指標貨幣及 股份級別貨幣間之貨幣波動影響降至最低。
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2001/06/15 | - | 月配 | 美元4億 | 美元 | 108.3200 | +0.33 | +0.31% | +9.04% | +8.77% | 看詳情 |
| (澳幣對沖) - A股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2001/06/15 | - | 月配 | 美元1.06億 | 澳幣 | 8.6900 | +0.02 | +0.23% | +8.36% | +7.48% | 看詳情 |
| (美元) - A股(累計) (本基金並無保證收益及配息) | 2001/06/15 | - | 配息 | 美元1億 | 美元 | 28.3400 | +0.09 | +0.32% | +9.42% | +9.17% | 看詳情 |
| (美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2001/06/15 | - | 年配 | 美元8,124萬 | 美元 | 33.8800 | +0.11 | +0.33% | +9.43% | +9.18% | 看詳情 |
| (美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2001/06/15 | - | 月配 | 美元334萬 | 美元 | 94.2100 | +0.29 | +0.31% | +8.44% | +7.64% | 本頁基金 |
| (美元) - I股(累計) | 2001/06/15 | - | 不配息 | 美元68.73萬 | 美元 | 155.7700 | +0.48 | +0.31% | +9.93% | +10.08% | 看詳情 |
| (澳幣對沖) - F股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2001/06/15 | - | 月配 | 美元48.08萬 | 澳幣 | 8.9100 | +0.03 | +0.34% | +7.96% | +6.45% | 看詳情 |
| (美元) - I股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2001/06/15 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 81.7400 | +2.00 | +2.51% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.89億約台幣376億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 94.21 | +0.2900 | +0.31% |
| 2025/07/09 | 93.92 | -0.1100 | -0.12% |
| 2025/07/08 | 94.03 | -0.1100 | -0.12% |
| 2025/07/07 | 94.14 | -0.2700 | -0.29% |
| 2025/07/04 | 94.41 | -0.2500 | -0.26% |
| 2025/07/03 | 94.66 | +0.1700 | +0.18% |
| 2025/07/02 | 94.49 | +0.2700 | +0.29% |
| 2025/06/30 | 94.22 | -0.0900 | -0.10% |
| 2025/06/27 | 94.31 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/06/26 | 94.33 | +0.2800 | +0.30% |
| 2025/06/25 | 94.05 | +0.5900 | +0.63% |
| 2025/06/24 | 93.46 | +1.0100 | +1.09% |
| 2025/06/23 | 92.45 | +0.9300 | +1.02% |
| 2025/05/21 | 91.52 | +0.3400 | +0.37% |
| 2025/05/20 | 91.18 | +0.2000 | +0.22% |
| 2025/05/19 | 90.98 | -0.3800 | -0.42% |
| 2025/05/16 | 91.36 | +0.2300 | +0.25% |
| 2025/05/15 | 91.13 | +0.0700 | +0.08% |
| 2025/05/14 | 91.06 | +0.6800 | +0.75% |
| 2025/05/13 | 90.38 | -0.4200 | -0.46% |
| 2025/05/12 | 90.8 | +0.7500 | +0.83% |
| 2025/05/09 | 90.05 | -0.0500 | -0.06% |
| 2025/05/08 | 90.1 | -0.3300 | -0.36% |
| 2025/05/07 | 90.43 | +0.2900 | +0.32% |
| 2025/05/06 | 90.14 | +0.1300 | +0.14% |
| 2025/05/02 | 90.01 | +0.9100 | +1.02% |
| 2025/04/30 | 89.1 | +0.3400 | +0.38% |
| 2025/04/29 | 88.76 | +0.2200 | +0.25% |
| 2025/04/28 | 88.54 | +0.2300 | +0.26% |
| 2025/04/25 | 88.31 | +0.4100 | +0.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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