境外
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(澳幣對沖) - A股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息 (美元) - A股(累計) (本基金並無保證收益及配息)摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - I股(累計)摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(澳幣對沖) - F股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - I股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)
89.5
美元
+0.46 (0.52%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
50% 摩根士丹利資本國際亞太不含日本指數 ( 總 報酬淨額 ) / 50% J.P. 摩根亞洲信用指數 ( 總報 酬總額 )。就貨幣對沖股份級別而言,指標均會 避險至該級別之貨幣。指標之成分股票係交叉避 險至股份級別之貨幣,意味它追求使指標貨幣及 股份級別貨幣間之貨幣波動影響降至最低。
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2001/06/15 | - | 月配 | 美元4.09億 | 美元 | 102.6000 | +0.52 | +0.51% | +2.11% | +7.28% | 看詳情 |
| (澳幣對沖) - A股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2001/06/15 | - | 月配 | 美元1.11億 | 澳幣 | 8.2600 | +0.04 | +0.49% | +1.94% | +6.06% | 看詳情 |
| (美元) - A股(累計) (本基金並無保證收益及配息) | 2001/06/15 | - | 配息 | 美元1.02億 | 美元 | 26.4400 | +0.13 | +0.49% | +2.08% | +7.26% | 看詳情 |
| (美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2001/06/15 | - | 年配 | 美元8,563萬 | 美元 | 31.6100 | +0.16 | +0.51% | +2.10% | +7.29% | 看詳情 |
| (美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2001/06/15 | - | 月配 | 美元114萬 | 美元 | 89.5000 | +0.46 | +0.52% | +1.84% | +6.16% | 本頁基金 |
| (美元) - I股(累計) | 2001/06/15 | - | 不配息 | 美元68.46萬 | 美元 | 145.0000 | +0.73 | +0.51% | +2.33% | +8.18% | 看詳情 |
| (澳幣對沖) - F股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2001/06/15 | - | 月配 | 美元50.68萬 | 澳幣 | 8.4900 | +0.04 | +0.47% | +1.79% | +5.00% | 看詳情 |
| (美元) - I股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2001/06/15 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 81.7400 | +2.00 | +2.51% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元12.12億約台幣393億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 89.5 | +0.4600 | +0.52% |
| 2025/03/31 | 89.04 | -0.8700 | -0.97% |
| 2025/03/28 | 89.91 | -0.1000 | -0.11% |
| 2025/03/27 | 90.01 | -0.1700 | -0.19% |
| 2025/03/26 | 90.18 | +0.1300 | +0.14% |
| 2025/03/25 | 90.05 | -0.1100 | -0.12% |
| 2025/03/24 | 90.16 | +0.0500 | +0.06% |
| 2025/03/21 | 90.11 | -0.3900 | -0.43% |
| 2025/03/20 | 90.5 | +0.0600 | +0.07% |
| 2025/03/19 | 90.44 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/03/18 | 90.41 | +0.3500 | +0.39% |
| 2025/03/17 | 90.06 | +0.3300 | +0.37% |
| 2025/03/14 | 89.73 | +0.3300 | +0.37% |
| 2025/03/13 | 89.4 | -0.3800 | -0.42% |
| 2025/03/12 | 89.78 | +0.1100 | +0.12% |
| 2025/03/11 | 89.67 | -0.3900 | -0.43% |
| 2025/03/10 | 90.06 | -0.6400 | -0.71% |
| 2025/03/07 | 90.7 | -0.4100 | -0.45% |
| 2025/03/06 | 91.11 | +0.6000 | +0.66% |
| 2025/03/05 | 90.51 | +0.5500 | +0.61% |
| 2025/03/04 | 89.96 | -0.0800 | -0.09% |
| 2025/03/03 | 90.04 | +0.3000 | +0.33% |
| 2025/02/28 | 89.74 | -1.0300 | -1.13% |
| 2025/02/27 | 90.77 | -0.1200 | -0.13% |
| 2025/02/26 | 90.89 | +0.5300 | +0.59% |
| 2025/02/25 | 90.36 | -0.4600 | -0.51% |
| 2025/02/24 | 90.82 | -0.2800 | -0.31% |
| 2025/02/21 | 91.1 | +0.5800 | +0.64% |
| 2025/02/20 | 90.52 | +0.0400 | +0.04% |
| 2025/02/19 | 90.48 | -0.1800 | -0.20% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
