境外
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(澳幣對沖) - F股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(澳幣對沖) - A股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息 (美元) - A股(累計) (本基金並無保證收益及配息)摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - I股(累計)摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(澳幣對沖) - F股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - I股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)
8.41
澳幣
-0.02 (-0.24%)
最新淨值(2025/01/23)
參考指標
50% 摩根士丹利資本國際亞太不含日本指數 ( 總 報酬淨額 ) / 50% J.P. 摩根亞洲信用指數 ( 總報 酬總額 )。就貨幣對沖股份級別而言,指標均會 避險至該級別之貨幣。指標之成分股票係交叉避 險至股份級別之貨幣,意味它追求使指標貨幣及 股份級別貨幣間之貨幣波動影響降至最低。
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| (美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2001/06/15 | - | 月配 | 美元4.2億 | 美元 | 101.4300 | 2025-01-08 | 2025-01-15 | 0.336 | 看詳情 | |
| (澳幣對沖) - A股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2001/06/15 | - | 月配 | 美元1.2億 | 澳幣 | 8.1700 | 2025-01-08 | 2025-01-15 | 0.026 | 看詳情 | |
| (美元) - A股(累計) (本基金並無保證收益及配息) | 2001/06/15 | - | 配息 | 美元1億 | 美元 | 25.9400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| (美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2001/06/15 | - | 年配 | 美元8,705萬 | 美元 | 31.0100 | 2024-09-11 | 2024-09-25 | 0.81 | 看詳情 | |
| (美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2001/06/15 | - | 月配 | 美元249萬 | 美元 | 88.6600 | 2025-01-08 | 2025-01-15 | 0.295 | 看詳情 | |
| (美元) - I股(累計) | 2001/06/15 | - | 不配息 | 美元67.07萬 | 美元 | 142.0200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| (澳幣對沖) - F股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2001/06/15 | - | 月配 | 美元44.64萬 | 澳幣 | 8.4100 | 2025-01-08 | 2025-01-15 | 0.027 | 本頁基金 | |
| (美元) - I股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2001/06/15 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 81.7400 | 2020-03-10 | 不適用 | 0.375 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元12.49億約台幣405億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息1次，累積配息率為0.3%，2024年共配息12次，累積配息率為3.1%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 0.3% | ||||
| 2025/01/07 | 2025/01/08 | 2025/01/15 | 0.027 | 月配 | 澳幣 |
| 2024年 | 年度配息率 3.1% | ||||
| 2024/12/09 | 2024/12/10 | 2024/12/17 | 0.026 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/11/07 | 2024/11/08 | 2024/11/15 | 0.024 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/10/08 | 2024/10/09 | 2024/10/16 | 0.025 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/09/09 | 2024/09/10 | 2024/09/19 | 0.023 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/08/07 | 2024/08/08 | 2024/08/16 | 0.023 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/07/08 | 2024/07/09 | 2024/07/16 | 0.021 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/06/11 | 2024/06/12 | 2024/06/20 | 0.021 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/05/07 | 2024/05/08 | 2024/05/16 | 0.021 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/04/08 | 2024/04/09 | 2024/04/16 | 0.02 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/03/07 | 2024/03/08 | 2024/03/15 | 0.02 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/02/07 | 2024/02/08 | 2024/02/20 | 0.02 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/01/08 | 2024/01/09 | 2024/01/16 | 0.02 | 月配 | 澳幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
