境外
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - I股(累計)
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164.24
美元
+0.39 (0.24%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
40%彭博美國高收益率2%發行者限制指數(總報酬總額) 避險為歐元/ 35% 摩根士丹利資本國際世界指數 ( 總報 酬淨額 ) 避險為歐元/ 25% 彭博全球信用指數 ( 總報酬 總額 ) 避險為歐元。就貨幣對沖股份級別而言,指標均會 避險至該級別之貨幣。
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多重收益(日圓對沖) - F 股(每月派息) | 2008/12/11 | - | 月配 | 美元85.73億 | 日幣 | 9697.0000 | +20.00 | +0.21% | +1.09% | +5.21% | 看詳情 |
| 多重收益(歐元) - A股(每季派息) | 2008/12/11 | - | 季配 | 美元35.38億 | 歐元 | 121.3000 | +0.27 | +0.22% | +1.28% | +8.85% | 看詳情 |
| 多重收益(日圓對沖) - A 股(每月派息) | 2008/12/11 | - | 月配 | 美元23.86億 | 日幣 | 9847.0000 | +21.00 | +0.21% | +1.17% | +6.26% | 看詳情 |
| 多重收益(美元對沖) - F股(穩定月配) | 2008/12/11 | - | 月配 | 美元14.32億 | 美元 | 91.5000 | +0.21 | +0.23% | +1.33% | +9.09% | 看詳情 |
| 多重收益(美元對沖) - A股(每月派息) | 2008/12/11 | - | 月配 | 美元11.18億 | 美元 | 127.6600 | +0.29 | +0.23% | +1.40% | +10.66% | 看詳情 |
| 多重收益(美元對沖) - A股(穩定月配) | 2008/12/11 | - | 月配 | 美元7.86億 | 美元 | 75.0900 | +0.17 | +0.23% | +1.40% | +10.16% | 看詳情 |
| 多重收益(澳幣對沖) - A股(利率入息) | 2008/12/11 | - | 月配 | 美元6.93億 | 澳幣 | 9.2000 | +0.03 | +0.33% | +1.41% | +9.62% | 看詳情 |
| 多重收益(美元對沖) - A股(累計) | 2008/12/11 | - | 不配息 | 美元5.97億 | 美元 | 262.0400 | +0.61 | +0.23% | +1.41% | +11.21% | 看詳情 |
| 多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) | 2008/12/11 | - | 月配 | 美元5.21億 | 美元 | 8.4500 | +0.02 | +0.24% | +1.48% | +10.43% | 看詳情 |
| 多重收益(美元對沖) - F股(利率入息) | 2008/12/11 | - | 月配 | 美元3.72億 | 美元 | 7.8700 | +0.02 | +0.25% | +1.28% | +9.25% | 看詳情 |
| 多重收益(美元對沖) - A股(每季派息) | 2008/12/11 | - | 季配 | 美元3.06億 | 美元 | 137.7400 | +0.31 | +0.23% | +1.41% | +11.23% | 看詳情 |
| 多重收益(美元對沖) - C股(累計) | 2008/12/11 | - | 不配息 | 美元2.92億 | 美元 | 284.9100 | +0.67 | +0.24% | +1.46% | +11.96% | 看詳情 |
| 多重收益(美元對沖) - F股(每月派息) | 2008/12/11 | - | 月配 | 美元1.78億 | 美元 | 87.0000 | +0.19 | +0.22% | +1.32% | +9.53% | 看詳情 |
| 多重收益(澳幣對沖) - F股(利率入息) | 2008/12/11 | - | 月配 | 美元9,088萬 | 澳幣 | 7.1400 | +0.01 | +0.14% | +1.20% | +8.39% | 看詳情 |
| 多重收益(美元對沖) - F股(累計) | 2008/12/11 | - | 不配息 | 美元7,911萬 | 美元 | 152.0500 | +0.33 | +0.22% | +1.33% | +10.07% | 看詳情 |
| 多重收益(美元對沖) - C股(每月派息) | 2008/12/11 | - | 月配 | 美元6,192萬 | 美元 | 140.4800 | +0.33 | +0.24% | +1.45% | +11.40% | 看詳情 |
| 多重收益(美元對沖) - I股(累計) | 2008/12/11 | - | 不配息 | 美元3,705萬 | 美元 | 164.2400 | +0.39 | +0.24% | +1.46% | +12.00% | 本頁基金 |
| 多重收益(澳幣對沖) - A股(累計) | 2008/12/11 | - | 不配息 | 美元2,883萬 | 澳幣 | 16.4200 | +0.04 | +0.24% | +1.42% | +10.35% | 看詳情 |
| 多重收益(歐元) - I股(累計) | 2008/12/11 | - | 不配息 | 美元2,599萬 | 歐元 | 148.6600 | +0.34 | +0.23% | +1.33% | +9.58% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元202億約台幣6,285億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：40%彭博美國高收益率2%發行者限制指數(總報酬總額) 避險為歐元/ 35% 摩根士丹利資本國際世界指數 ( 總報 酬淨額 ) 避險為歐元/ 25% 彭博全球信用指數 ( 總報酬 總額 ) 避險為歐元。就貨幣對沖股份級別而言,指標均會 避險至該級別之貨幣。
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.99% | -- | 307/780 | 61% |
| 3個月 | +2.51% | -- | 341/780 | 56% |
| 6個月 | +7.15% | -- | 474/780 | 39% |
| 1年 | +12.00% | -- | 285/780 | 63% |
| 3年 | +29.61% | -- | 342/780 | 56% |
| 5年 | +30.95% | -- | 122/780 | 84% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：40%彭博美國高收益率2%發行者限制指數(總報酬總額) 避險為歐元/ 35% 摩根士丹利資本國際世界指數 ( 總報 酬淨額 ) 避險為歐元/ 25% 彭博全球信用指數 ( 總報酬 總額 ) 避險為歐元。就貨幣對沖股份級別而言,指標均會 避險至該級別之貨幣。
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.46% | -- | 491/780 | 37% |
| 2025年 | +12.22% | +19.18% | 256/780 | 67% |
| 2024年 | +8.58% | +13.55% | 315/780 | 60% |
| 2023年 | +9.15% | +18.27% | 355/780 | 54% |
| 2022年 | -11.28% | -16.23% | 152/780 | 81% |
| 2021年 | +10.36% | +15.41% | 68/780 | 91% |
| 2020年 | +3.76% | +12.81% | 258/780 | 67% |
| 2019年 | +14.79% | +22.61% | 104/780 | 87% |
| 2018年 | -3.93% | -7.87% | 40/780 | 95% |
| 2017年 | -- | +20.04% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +7.77% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.08% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.01% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.42% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.03% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.74% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +25.79% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-13.64%
(高點132.20 ➔ 低點114.17)
2022/03/31~2022/10/13
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
15個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.22%
(高點64.64 ➔ 低點51.56)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-22.18%
(高點122.44 ➔ 低點95.28)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-28.38%
(高點52.88 ➔ 低點37.87)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-1.14%
(高點108.26 ➔ 低點107.03)
2018/06/14~2018/06/28
2018/06高點
2018/06低點
1個月下跌
2018/07回原高點
1個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-14.21%
(高點47.21 ➔ 低點40.50)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.16%
(高點26.37 ➔ 低點21.06)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 4.53% | -- |
| 3年 | 5.89% | -- |
| 5年 | 7.70% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
