境外
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164.24
美元
+0.39 (0.24%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
40%彭博美國高收益率2%發行者限制指數(總報酬總額) 避險為歐元/ 35% 摩根士丹利資本國際世界指數 ( 總報 酬淨額 ) 避險為歐元/ 25% 彭博全球信用指數 ( 總報酬 總額 ) 避險為歐元。就貨幣對沖股份級別而言,指標均會 避險至該級別之貨幣。
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多重收益(日圓對沖) - F 股(每月派息) | 2008/12/11 | - | 月配 | 美元85.73億 | 日幣 | 9697.0000 | +20.00 | +0.21% | +1.09% | +5.21% | 看詳情 |
| 多重收益(歐元) - A股(每季派息) | 2008/12/11 | - | 季配 | 美元35.38億 | 歐元 | 121.3000 | +0.27 | +0.22% | +1.28% | +8.85% | 看詳情 |
| 多重收益(日圓對沖) - A 股(每月派息) | 2008/12/11 | - | 月配 | 美元23.86億 | 日幣 | 9847.0000 | +21.00 | +0.21% | +1.17% | +6.26% | 看詳情 |
| 多重收益(美元對沖) - F股(穩定月配) | 2008/12/11 | - | 月配 | 美元14.32億 | 美元 | 91.5000 | +0.21 | +0.23% | +1.33% | +9.09% | 看詳情 |
| 多重收益(美元對沖) - A股(每月派息) | 2008/12/11 | - | 月配 | 美元11.18億 | 美元 | 127.6600 | +0.29 | +0.23% | +1.40% | +10.66% | 看詳情 |
| 多重收益(美元對沖) - A股(穩定月配) | 2008/12/11 | - | 月配 | 美元7.86億 | 美元 | 75.0900 | +0.17 | +0.23% | +1.40% | +10.16% | 看詳情 |
| 多重收益(澳幣對沖) - A股(利率入息) | 2008/12/11 | - | 月配 | 美元6.93億 | 澳幣 | 9.2000 | +0.03 | +0.33% | +1.41% | +9.62% | 看詳情 |
| 多重收益(美元對沖) - A股(累計) | 2008/12/11 | - | 不配息 | 美元5.97億 | 美元 | 262.0400 | +0.61 | +0.23% | +1.41% | +11.21% | 看詳情 |
| 多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) | 2008/12/11 | - | 月配 | 美元5.21億 | 美元 | 8.4500 | +0.02 | +0.24% | +1.48% | +10.43% | 看詳情 |
| 多重收益(美元對沖) - F股(利率入息) | 2008/12/11 | - | 月配 | 美元3.72億 | 美元 | 7.8700 | +0.02 | +0.25% | +1.28% | +9.25% | 看詳情 |
| 多重收益(美元對沖) - A股(每季派息) | 2008/12/11 | - | 季配 | 美元3.06億 | 美元 | 137.7400 | +0.31 | +0.23% | +1.41% | +11.23% | 看詳情 |
| 多重收益(美元對沖) - C股(累計) | 2008/12/11 | - | 不配息 | 美元2.92億 | 美元 | 284.9100 | +0.67 | +0.24% | +1.46% | +11.96% | 看詳情 |
| 多重收益(美元對沖) - F股(每月派息) | 2008/12/11 | - | 月配 | 美元1.78億 | 美元 | 87.0000 | +0.19 | +0.22% | +1.32% | +9.53% | 看詳情 |
| 多重收益(澳幣對沖) - F股(利率入息) | 2008/12/11 | - | 月配 | 美元9,088萬 | 澳幣 | 7.1400 | +0.01 | +0.14% | +1.20% | +8.39% | 看詳情 |
| 多重收益(美元對沖) - F股(累計) | 2008/12/11 | - | 不配息 | 美元7,911萬 | 美元 | 152.0500 | +0.33 | +0.22% | +1.33% | +10.07% | 看詳情 |
| 多重收益(美元對沖) - C股(每月派息) | 2008/12/11 | - | 月配 | 美元6,192萬 | 美元 | 140.4800 | +0.33 | +0.24% | +1.45% | +11.40% | 看詳情 |
| 多重收益(美元對沖) - I股(累計) | 2008/12/11 | - | 不配息 | 美元3,705萬 | 美元 | 164.2400 | +0.39 | +0.24% | +1.46% | +12.00% | 本頁基金 |
| 多重收益(澳幣對沖) - A股(累計) | 2008/12/11 | - | 不配息 | 美元2,883萬 | 澳幣 | 16.4200 | +0.04 | +0.24% | +1.42% | +10.35% | 看詳情 |
| 多重收益(歐元) - I股(累計) | 2008/12/11 | - | 不配息 | 美元2,599萬 | 歐元 | 148.6600 | +0.34 | +0.23% | +1.33% | +9.58% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元202億約台幣6,285億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 164.24 | +0.3900 | +0.24% |
| 2026/01/23 | 163.85 | +0.0400 | +0.02% |
| 2026/01/22 | 163.81 | +0.7600 | +0.47% |
| 2026/01/21 | 163.05 | +0.2600 | +0.16% |
| 2026/01/20 | 162.79 | -1.1500 | -0.70% |
| 2026/01/16 | 163.94 | -0.1000 | -0.06% |
| 2026/01/15 | 164.04 | +0.5300 | +0.32% |
| 2026/01/14 | 163.51 | +0.0700 | +0.04% |
| 2026/01/13 | 163.44 | +0.2300 | +0.14% |
| 2026/01/12 | 163.21 | +0.0800 | +0.05% |
| 2026/01/09 | 163.13 | +0.3700 | +0.23% |
| 2026/01/08 | 162.76 | -0.4900 | -0.30% |
| 2026/01/07 | 163.25 | +0.2700 | +0.17% |
| 2026/01/06 | 162.98 | +0.5900 | +0.36% |
| 2026/01/05 | 162.39 | +0.4800 | +0.30% |
| 2026/01/02 | 161.91 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/12/30 | 161.88 | +0.1500 | +0.09% |
| 2025/12/29 | 161.73 | +0.6900 | +0.43% |
| 2025/12/23 | 161.04 | +0.0600 | +0.04% |
| 2025/12/22 | 160.98 | +0.2000 | +0.12% |
| 2025/12/19 | 160.78 | +0.3800 | +0.24% |
| 2025/12/18 | 160.4 | +0.0800 | +0.05% |
| 2025/12/17 | 160.32 | +0.0600 | +0.04% |
| 2025/12/16 | 160.26 | -0.4000 | -0.25% |
| 2025/12/15 | 160.66 | -0.2800 | -0.17% |
| 2025/12/12 | 160.94 | +0.2200 | +0.14% |
| 2025/12/11 | 160.72 | +0.4100 | +0.26% |
| 2025/12/10 | 160.31 | -0.3700 | -0.23% |
| 2025/12/09 | 160.68 | -0.1400 | -0.09% |
| 2025/12/08 | 160.82 | -0.2900 | -0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
