境外
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - F股(穩定月配)
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91.87
美元
+0.15 (0.16%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
40%彭博美國高收益率2%發行者限制指數(總報酬總額) 避險為歐元/ 35% 摩根士丹利資本國際世界指數 ( 總報 酬淨額 ) 避險為歐元/ 25% 彭博全球信用指數 ( 總報酬 總額 ) 避險為歐元。就貨幣對沖股份級別而言,指標均會 避險至該級別之貨幣。
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多重收益(日圓對沖) - F 股(每月派息) | 2008/12/11 | - | 月配 | 美元86.46億 | 日幣 | 9709.0000 | +14.00 | +0.14% | +0.74% | +5.98% | 看詳情 |
| 多重收益(歐元) - A股(每季派息) | 2008/12/11 | - | 季配 | 美元35.4億 | 歐元 | 120.7200 | +0.19 | +0.16% | +0.79% | +9.74% | 看詳情 |
| 多重收益(日圓對沖) - A 股(每月派息) | 2008/12/11 | - | 月配 | 美元24億 | 日幣 | 9854.0000 | +15.00 | +0.15% | +0.76% | +7.03% | 看詳情 |
| 多重收益(美元對沖) - F股(穩定月配) | 2008/12/11 | - | 月配 | 美元13.91億 | 美元 | 91.8700 | +0.15 | +0.16% | +0.81% | +9.99% | 本頁基金 |
| 多重收益(美元對沖) - A股(每月派息) | 2008/12/11 | - | 月配 | 美元11.18億 | 美元 | 127.5300 | +0.20 | +0.16% | +0.82% | +11.57% | 看詳情 |
| 多重收益(美元對沖) - A股(穩定月配) | 2008/12/11 | - | 月配 | 美元7.21億 | 美元 | 75.3600 | +0.12 | +0.16% | +0.83% | +11.09% | 看詳情 |
| 多重收益(澳幣對沖) - A股(利率入息) | 2008/12/11 | - | 月配 | 美元6.97億 | 澳幣 | 9.2000 | +0.01 | +0.11% | +0.77% | +10.40% | 看詳情 |
| 多重收益(美元對沖) - A股(累計) | 2008/12/11 | - | 不配息 | 美元6億 | 美元 | 260.5400 | +0.42 | +0.16% | +0.83% | +12.13% | 看詳情 |
| 多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) | 2008/12/11 | - | 月配 | 美元5.29億 | 美元 | 8.4500 | +0.01 | +0.12% | +0.84% | +11.23% | 看詳情 |
| 多重收益(美元對沖) - F股(利率入息) | 2008/12/11 | - | 月配 | 美元3.75億 | 美元 | 7.8800 | +0.01 | +0.13% | +0.77% | +10.13% | 看詳情 |
| 多重收益(美元對沖) - A股(每季派息) | 2008/12/11 | - | 季配 | 美元3.06億 | 美元 | 136.9600 | +0.22 | +0.16% | +0.83% | +12.16% | 看詳情 |
| 多重收益(美元對沖) - C股(累計) | 2008/12/11 | - | 不配息 | 美元2.92億 | 美元 | 283.1800 | +0.45 | +0.16% | +0.84% | +12.88% | 看詳情 |
| 多重收益(美元對沖) - F股(每月派息) | 2008/12/11 | - | 月配 | 美元1.82億 | 美元 | 86.9700 | +0.14 | +0.16% | +0.81% | +10.43% | 看詳情 |
| 多重收益(澳幣對沖) - F股(利率入息) | 2008/12/11 | - | 月配 | 美元9,238萬 | 澳幣 | 7.1500 | +0.01 | +0.14% | +0.70% | +9.41% | 看詳情 |
| 多重收益(美元對沖) - F股(累計) | 2008/12/11 | - | 不配息 | 美元8,038萬 | 美元 | 151.2700 | +0.24 | +0.16% | +0.81% | +10.98% | 看詳情 |
| 多重收益(美元對沖) - C股(每月派息) | 2008/12/11 | - | 月配 | 美元6,192萬 | 美元 | 140.2900 | +0.22 | +0.16% | +0.84% | +12.32% | 看詳情 |
| 多重收益(美元對沖) - I股(累計) | 2008/12/11 | - | 不配息 | 美元3,758萬 | 美元 | 163.2500 | +0.27 | +0.17% | +0.85% | +12.93% | 看詳情 |
| 多重收益(澳幣對沖) - A股(累計) | 2008/12/11 | - | 不配息 | 美元2,962萬 | 澳幣 | 16.3300 | +0.03 | +0.18% | +0.86% | +11.24% | 看詳情 |
| 多重收益(歐元) - I股(累計) | 2008/12/11 | - | 不配息 | 美元2,537萬 | 歐元 | 147.9000 | +0.24 | +0.16% | +0.81% | +10.49% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元200億約台幣6,195億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：40%彭博美國高收益率2%發行者限制指數(總報酬總額) 避險為歐元/ 35% 摩根士丹利資本國際世界指數 ( 總報 酬淨額 ) 避險為歐元/ 25% 彭博全球信用指數 ( 總報酬 總額 ) 避險為歐元。就貨幣對沖股份級別而言,指標均會 避險至該級別之貨幣。
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.37% | -- | 534/1037 | 49% |
| 3個月 | +2.56% | -- | 508/1037 | 51% |
| 6個月 | +6.58% | -- | 647/1037 | 38% |
| 1年 | +9.99% | -- | 531/1037 | 49% |
| 3年 | +23.38% | -- | 532/1037 | 49% |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：40%彭博美國高收益率2%發行者限制指數(總報酬總額) 避險為歐元/ 35% 摩根士丹利資本國際世界指數 ( 總報 酬淨額 ) 避險為歐元/ 25% 彭博全球信用指數 ( 總報酬 總額 ) 避險為歐元。就貨幣對沖股份級別而言,指標均會 避險至該級別之貨幣。
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.81% | -- | 716/1037 | 31% |
| 2025年 | +9.29% | +19.18% | 513/1037 | 51% |
| 2024年 | +6.71% | +13.55% | 546/1037 | 47% |
| 2023年 | +6.39% | +18.27% | 580/1037 | 44% |
| 2022年 | -- | -16.23% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +15.41% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +12.81% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +22.61% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -7.87% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +20.04% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +7.77% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.08% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.01% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.42% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.03% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.74% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +25.79% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.22%
(高點64.64 ➔ 低點51.56)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-28.38%
(高點52.88 ➔ 低點37.87)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-14.21%
(高點47.21 ➔ 低點40.50)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.16%
(高點26.37 ➔ 低點21.06)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 4.07% | 7.01% |
| 3年 | 6.17% | 10.00% |
| 5年 | -- | 11.97% |
| 10年 | -- | 12.72% |
| 15年 | -- | 12.70% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
