境外
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - F股(穩定月配)
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91.27
美元
-0.12 (-0.13%)
最新淨值(2025/12/01)
參考指標
40%彭博美國高收益率2%發行者限制指數(總報酬總額) 避險為歐元/ 35% 摩根士丹利資本國際世界指數 ( 總報 酬淨額 ) 避險為歐元/ 25% 彭博全球信用指數 ( 總報酬 總額 ) 避險為歐元。就貨幣對沖股份級別而言,指標均會 避險至該級別之貨幣。
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 多重收益(日圓對沖) - F 股(每月派息) | 2008/12/11 | - | 月配 | 美元79.97億 | 日幣 | 9640.0000 | 2025-11-10 | 2025-11-17 | 46 | 看詳情 | |
| 多重收益(歐元) - A股(每季派息) | 2008/12/11 | - | 季配 | 美元35.79億 | 歐元 | 118.9600 | 2025-11-10 | 2025-11-20 | 1.49 | 看詳情 | |
| 多重收益(日圓對沖) - A 股(每月派息) | 2008/12/11 | - | 月配 | 美元22.77億 | 日幣 | 9775.0000 | 2025-11-10 | 2025-11-17 | 47 | 看詳情 | |
| 多重收益(美元對沖) - F股(穩定月配) | 2008/12/11 | - | 月配 | 美元13.54億 | 美元 | 91.2700 | 2025-11-10 | 2025-11-17 | 0.835 | 本頁基金 | |
| 多重收益(美元對沖) - A股(每月派息) | 2008/12/11 | - | 月配 | 美元11.22億 | 美元 | 126.0200 | 2025-11-10 | 2025-11-17 | 0.6 | 看詳情 | |
| 多重收益(澳幣對沖) - A股(利率入息) | 2008/12/11 | - | 月配 | 美元7.06億 | 澳幣 | 9.1100 | 2025-11-10 | 2025-11-17 | 0.057 | 看詳情 | |
| 多重收益(美元對沖) - A股(穩定月配) | 2008/12/11 | - | 月配 | 美元6.77億 | 美元 | 74.8000 | 2025-11-10 | 2025-11-17 | 0.684 | 看詳情 | |
| 多重收益(美元對沖) - A股(累計) | 2008/12/11 | - | 不配息 | 美元6.03億 | 美元 | 256.2200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) | 2008/12/11 | - | 月配 | 美元5.35億 | 美元 | 8.3700 | 2025-11-10 | 2025-11-17 | 0.055 | 看詳情 | |
| 多重收益(美元對沖) - F股(利率入息) | 2008/12/11 | - | 月配 | 美元3.73億 | 美元 | 7.8100 | 2025-11-10 | 2025-11-17 | 0.051 | 看詳情 | |
| 多重收益(美元對沖) - A股(每季派息) | 2008/12/11 | - | 季配 | 美元3.12億 | 美元 | 134.6800 | 2025-11-10 | 2025-11-20 | 1.96 | 看詳情 | |
| 多重收益(美元對沖) - C股(累計) | 2008/12/11 | - | 不配息 | 美元2.94億 | 美元 | 278.2900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 多重收益(美元對沖) - F股(每月派息) | 2008/12/11 | - | 月配 | 美元1.78億 | 美元 | 86.0200 | 2025-11-10 | 2025-11-17 | 0.411 | 看詳情 | |
| 多重收益(澳幣對沖) - F股(利率入息) | 2008/12/11 | - | 月配 | 美元9,287萬 | 澳幣 | 7.0900 | 2025-11-10 | 2025-11-17 | 0.044 | 看詳情 | |
| 多重收益(美元對沖) - F股(累計) | 2008/12/11 | - | 不配息 | 美元7,608萬 | 美元 | 148.9100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 多重收益(美元對沖) - C股(每月派息) | 2008/12/11 | - | 月配 | 美元6,259萬 | 美元 | 138.5300 | 2025-11-10 | 2025-11-17 | 0.658 | 看詳情 | |
| 多重收益(美元對沖) - I股(累計) | 2008/12/11 | - | 不配息 | 美元3,627萬 | 美元 | 160.4200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 多重收益(澳幣對沖) - A股(累計) | 2008/12/11 | - | 不配息 | 美元3,070萬 | 澳幣 | 16.0600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 多重收益(歐元) - I股(累計) | 2008/12/11 | - | 不配息 | 美元2,449萬 | 歐元 | 145.6400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元200億約台幣6,081億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為9.2%，2024年共配息12次，累積配息率為11%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 9.2% | ||||
| 2025/11/07 | 2025/11/10 | 2025/11/17 | 0.835 | 月配 | 美元 |
| 2025/10/09 | 2025/10/10 | 2025/10/17 | 0.845 | 月配 | 美元 |
| 2025/09/08 | 2025/09/09 | 2025/09/16 | 0.841 | 月配 | 美元 |
| 2025/08/07 | 2025/08/08 | 2025/08/18 | 0.838 | 月配 | 美元 |
| 2025/07/07 | 2025/07/08 | 2025/07/15 | 0.837 | 月配 | 美元 |
| 2025/06/10 | 2025/06/11 | 2025/06/18 | 0.83 | 月配 | 美元 |
| 2025/05/07 | 2025/05/08 | 2025/05/16 | 0.817 | 月配 | 美元 |
| 2025/04/07 | 2025/04/08 | 2025/04/15 | 0.781 | 月配 | 美元 |
| 2025/03/07 | 2025/03/10 | 2025/03/17 | 0.84 | 月配 | 美元 |
| 2025/02/07 | 2025/02/10 | 2025/02/18 | 0.858 | 月配 | 美元 |
| 2025/01/07 | 2025/01/08 | 2025/01/15 | 0.853 | 月配 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 11.0% | ||||
| 2024/12/09 | 2024/12/10 | 2024/12/17 | 0.875 | 月配 | 美元 |
| 2024/11/07 | 2024/11/08 | 2024/11/15 | 0.873 | 月配 | 美元 |
| 2024/10/08 | 2024/10/09 | 2024/10/16 | 0.88 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/09 | 2024/09/10 | 2024/09/19 | 0.876 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/07 | 2024/08/08 | 2024/08/16 | 0.865 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/08 | 2024/07/09 | 2024/07/16 | 0.878 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/11 | 2024/06/12 | 2024/06/20 | 0.868 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/07 | 2024/05/08 | 2024/05/16 | 0.87 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/08 | 2024/04/09 | 2024/04/16 | 0.874 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/07 | 2024/03/08 | 2024/03/15 | 0.882 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/07 | 2024/02/08 | 2024/02/20 | 0.874 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/08 | 2024/01/09 | 2024/01/16 | 0.877 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
