境外
摩根基金–歐洲基金 - JPM 歐洲(澳幣對沖) - I股(累計)
10.43
澳幣
-0.01 (-0.10%)
最新淨值(2025/12/01)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - 歐洲基金 - JPM歐洲(歐元) - A股(分派) | 1988/12/01 | - | 年配 | 美元2.46億 | 歐元 | 79.9000 | -0.13 | -0.16% | +18.66% | +16.38% | 看詳情 |
| - 歐洲基金 - JPM 歐洲(美元) - A股(累計) | 1988/12/01 | - | 不配息 | 美元1.31億 | 美元 | 37.9900 | +0.10 | +0.26% | +32.60% | +29.22% | 看詳情 |
| - 歐洲基金 - JPM 歐洲(美元) - C股(累計) | 1988/12/01 | - | 不配息 | 美元1.21億 | 美元 | 320.2200 | +0.85 | +0.27% | +33.30% | +29.93% | 看詳情 |
| - 歐洲基金 - JPM歐洲(美元) - A股(分派) | 1988/12/01 | - | 年配 | 美元2,818萬 | 美元 | 75.0500 | +0.20 | +0.27% | +32.57% | +29.16% | 看詳情 |
| - 歐洲基金 - JPM歐洲(美元對沖) - A股(累計) | 1988/12/01 | - | 不配息 | 美元1,424萬 | 美元 | 397.8000 | -0.41 | -0.10% | +22.34% | +20.32% | 看詳情 |
| - 歐洲基金 - JPM 歐洲(美元對沖) - C股(累計) | 1988/12/01 | - | 不配息 | 美元674萬 | 美元 | 426.7200 | -0.42 | -0.10% | +23.02% | +21.04% | 看詳情 |
| - 歐洲基金 - JPM歐洲(澳幣對沖) - A股(累計) | 1988/12/01 | - | 不配息 | 美元187萬 | 澳幣 | 18.8100 | -0.02 | -0.11% | +21.12% | +18.98% | 看詳情 |
| –歐洲基金 - JPM 歐洲(澳幣對沖) - I股(累計) | 1988/12/01 | - | 不配息 | 美元1,563 | 澳幣 | 10.4300 | -0.01 | -0.10% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元17.12億約台幣519億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/01 | 10.43 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/11/28 | 10.44 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/11/27 | 10.42 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/11/26 | 10.38 | +0.1200 | +1.17% |
| 2025/11/25 | 10.26 | +0.0600 | +0.59% |
| 2025/11/24 | 10.2 | +0.0600 | +0.59% |
| 2025/11/21 | 10.14 | -0.1300 | -1.27% |
| 2025/11/20 | 10.27 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/11/19 | 10.23 | +0.0900 | +0.89% |
| 2025/11/18 | 10.14 | -0.2000 | -1.93% |
| 2025/11/17 | 10.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/14 | 10.34 | -0.1600 | -1.52% |
| 2025/11/13 | 10.5 | -0.0500 | -0.47% |
| 2025/11/12 | 10.55 | +0.1100 | +1.05% |
| 2025/11/11 | 10.44 | +0.0800 | +0.77% |
| 2025/11/10 | 10.36 | +0.1600 | +1.57% |
| 2025/11/07 | 10.2 | -0.1000 | -0.97% |
| 2025/11/06 | 10.3 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/11/05 | 10.34 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/11/04 | 10.32 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/11/03 | 10.36 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/10/31 | 10.33 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/10/30 | 10.37 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/10/28 | 10.36 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/10/27 | 10.37 | +0.0700 | +0.68% |
| 2025/10/24 | 10.3 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/10/23 | 10.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/22 | 10.28 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/10/21 | 10.24 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/10/20 | 10.25 | +0.0400 | +0.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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