境外
摩根基金 - 歐洲基金 - JPM歐洲(美元對沖) - A股(累計)
321.83
美元
-2.37 (-0.73%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
摩根士丹利資本國際歐洲指數 ( 總報酬淨額 )。 就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別 之貨幣。
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐洲(歐元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 1988/12/01 | - | 年配 | 美元1.91億 | 歐元 | 67.8600 | -0.47 | -0.69% | +6.57% | +11.93% | 看詳情 |
| 歐洲(美元) - A股(累計) | 1988/12/01 | - | 不配息 | 美元9,675萬 | 美元 | 28.7900 | -0.20 | -0.69% | +1.73% | +8.11% | 看詳情 |
| 歐洲(美元) - C股(累計) | 1988/12/01 | - | 不配息 | 美元2,592萬 | 美元 | 241.3300 | -1.62 | -0.67% | +2.25% | +8.72% | 看詳情 |
| 歐洲(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 1988/12/01 | - | 年配 | 美元2,295萬 | 美元 | 58.2800 | -0.39 | -0.66% | +1.72% | +8.08% | 看詳情 |
| 歐洲(美元對沖) - A股(累計) | 1988/12/01 | - | 不配息 | 美元668萬 | 美元 | 321.8300 | -2.37 | -0.73% | +7.34% | +11.95% | 本頁基金 |
| 歐洲(美元對沖) - C股(累計) | 1988/12/01 | - | 不配息 | 美元427萬 | 美元 | 343.0900 | -2.52 | -0.73% | +7.91% | +12.63% | 看詳情 |
| 歐洲(澳幣對沖) - A股(累計) | 1988/12/01 | - | 不配息 | 美元130萬 | 澳幣 | 15.3800 | -0.11 | -0.71% | +6.36% | +10.81% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.09億約台幣351億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 321.83 | -2.3700 | -0.73% |
| 2024/11/18 | 324.2 | -1.9800 | -0.61% |
| 2024/11/15 | 326.18 | -2.0500 | -0.62% |
| 2024/11/14 | 328.23 | +4.6400 | +1.43% |
| 2024/11/13 | 323.59 | -2.7700 | -0.85% |
| 2024/11/12 | 326.36 | -4.7500 | -1.43% |
| 2024/11/11 | 331.11 | +3.7300 | +1.14% |
| 2024/11/08 | 327.38 | -2.8000 | -0.85% |
| 2024/11/07 | 330.18 | +1.5900 | +0.48% |
| 2024/11/06 | 328.59 | -0.9200 | -0.28% |
| 2024/11/05 | 329.51 | -0.4900 | -0.15% |
| 2024/11/04 | 330 | -1.0900 | -0.33% |
| 2024/11/01 | 331.09 | +5.0200 | +1.54% |
| 2024/10/31 | 326.07 | -5.6300 | -1.70% |
| 2024/10/30 | 331.7 | -3.6100 | -1.08% |
| 2024/10/29 | 335.31 | -0.4100 | -0.12% |
| 2024/10/28 | 335.72 | +0.4400 | +0.13% |
| 2024/10/25 | 335.28 | -0.6100 | -0.18% |
| 2024/10/24 | 335.89 | +0.3600 | +0.11% |
| 2024/10/23 | 335.53 | -0.5600 | -0.17% |
| 2024/10/22 | 336.09 | -2.3600 | -0.70% |
| 2024/10/21 | 338.45 | -0.0900 | -0.03% |
| 2024/10/18 | 338.54 | -0.5500 | -0.16% |
| 2024/10/17 | 339.09 | +2.7000 | +0.80% |
| 2024/10/16 | 336.39 | -2.2100 | -0.65% |
| 2024/10/15 | 338.6 | -0.4000 | -0.12% |
| 2024/10/14 | 339 | +4.3800 | +1.31% |
| 2024/10/10 | 334.62 | +0.2900 | +0.09% |
| 2024/10/09 | 334.33 | +0.6700 | +0.20% |
| 2024/10/08 | 333.66 | -0.7900 | -0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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