境外
摩根基金 - 歐洲基金 - JPM歐洲(澳幣對沖) - A股(累計)
15.46
澳幣
+0.08 (0.52%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根士丹利資本國際歐洲指數 ( 總報酬淨額 )。 就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別 之貨幣。
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐洲(歐元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 1988/12/01 | - | 年配 | 美元1.91億 | 歐元 | 68.3200 | +0.46 | +0.68% | +7.29% | +12.65% | 看詳情 |
| 歐洲(美元) - A股(累計) | 1988/12/01 | - | 不配息 | 美元9,675萬 | 美元 | 28.8700 | +0.08 | +0.28% | +2.01% | +8.21% | 看詳情 |
| 歐洲(美元) - C股(累計) | 1988/12/01 | - | 不配息 | 美元2,592萬 | 美元 | 241.9700 | +0.64 | +0.27% | +2.53% | +8.83% | 看詳情 |
| 歐洲(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 1988/12/01 | - | 年配 | 美元2,295萬 | 美元 | 58.4300 | +0.15 | +0.26% | +1.98% | +8.18% | 看詳情 |
| 歐洲(美元對沖) - A股(累計) | 1988/12/01 | - | 不配息 | 美元668萬 | 美元 | 323.6300 | +1.80 | +0.56% | +7.94% | +12.64% | 看詳情 |
| 歐洲(美元對沖) - C股(累計) | 1988/12/01 | - | 不配息 | 美元427萬 | 美元 | 345.0200 | +1.93 | +0.56% | +8.52% | +13.32% | 看詳情 |
| 歐洲(澳幣對沖) - A股(累計) | 1988/12/01 | - | 不配息 | 美元130萬 | 澳幣 | 15.4600 | +0.08 | +0.52% | +6.92% | +11.46% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元11.09億約台幣351億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 15.46 | +0.0800 | +0.52% |
| 2024/11/19 | 15.38 | -0.1100 | -0.71% |
| 2024/11/18 | 15.49 | -0.1000 | -0.64% |
| 2024/11/15 | 15.59 | -0.1000 | -0.64% |
| 2024/11/14 | 15.69 | +0.2300 | +1.49% |
| 2024/11/13 | 15.46 | -0.1400 | -0.90% |
| 2024/11/12 | 15.6 | -0.2200 | -1.39% |
| 2024/11/11 | 15.82 | +0.1700 | +1.09% |
| 2024/11/08 | 15.65 | -0.1300 | -0.82% |
| 2024/11/07 | 15.78 | +0.0800 | +0.51% |
| 2024/11/06 | 15.7 | -0.0500 | -0.32% |
| 2024/11/05 | 15.75 | -0.0200 | -0.13% |
| 2024/11/04 | 15.77 | -0.0500 | -0.32% |
| 2024/11/01 | 15.82 | +0.2400 | +1.54% |
| 2024/10/31 | 15.58 | -0.2700 | -1.70% |
| 2024/10/30 | 15.85 | -0.1800 | -1.12% |
| 2024/10/29 | 16.03 | -0.0300 | -0.19% |
| 2024/10/28 | 16.06 | +0.0300 | +0.19% |
| 2024/10/25 | 16.03 | -0.0400 | -0.25% |
| 2024/10/24 | 16.07 | +0.0200 | +0.12% |
| 2024/10/23 | 16.05 | -0.0300 | -0.19% |
| 2024/10/22 | 16.08 | -0.1200 | -0.74% |
| 2024/10/21 | 16.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/18 | 16.2 | -0.0300 | -0.18% |
| 2024/10/17 | 16.23 | +0.1400 | +0.87% |
| 2024/10/16 | 16.09 | -0.1100 | -0.68% |
| 2024/10/15 | 16.2 | -0.0200 | -0.12% |
| 2024/10/14 | 16.22 | +0.2100 | +1.31% |
| 2024/10/10 | 16.01 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/10/09 | 16 | +0.0400 | +0.25% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
