境外
摩根基金 - 歐洲基金 - JPM歐洲(歐元) - A股(分派)
79.9
歐元
-0.13 (-0.16%)
最新淨值(2025/12/01)
參考指標
摩根士丹利資本國際歐洲指數 ( 總報酬淨額 )。 就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別 之貨幣。
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - 歐洲基金 - JPM歐洲(歐元) - A股(分派) | 1988/12/01 | - | 年配 | 美元2.46億 | 歐元 | 79.9000 | -0.13 | -0.16% | +18.66% | +16.38% | 本頁基金 |
| - 歐洲基金 - JPM 歐洲(美元) - A股(累計) | 1988/12/01 | - | 不配息 | 美元1.31億 | 美元 | 37.9900 | +0.10 | +0.26% | +32.60% | +29.22% | 看詳情 |
| - 歐洲基金 - JPM 歐洲(美元) - C股(累計) | 1988/12/01 | - | 不配息 | 美元1.21億 | 美元 | 320.2200 | +0.85 | +0.27% | +33.30% | +29.93% | 看詳情 |
| - 歐洲基金 - JPM歐洲(美元) - A股(分派) | 1988/12/01 | - | 年配 | 美元2,818萬 | 美元 | 75.0500 | +0.20 | +0.27% | +32.57% | +29.16% | 看詳情 |
| - 歐洲基金 - JPM歐洲(美元對沖) - A股(累計) | 1988/12/01 | - | 不配息 | 美元1,424萬 | 美元 | 397.8000 | -0.41 | -0.10% | +22.34% | +20.32% | 看詳情 |
| - 歐洲基金 - JPM 歐洲(美元對沖) - C股(累計) | 1988/12/01 | - | 不配息 | 美元674萬 | 美元 | 426.7200 | -0.42 | -0.10% | +23.02% | +21.04% | 看詳情 |
| - 歐洲基金 - JPM歐洲(澳幣對沖) - A股(累計) | 1988/12/01 | - | 不配息 | 美元187萬 | 澳幣 | 18.8100 | -0.02 | -0.11% | +21.12% | +18.98% | 看詳情 |
| –歐洲基金 - JPM 歐洲(澳幣對沖) - I股(累計) | 1988/12/01 | - | 不配息 | 美元1,563 | 澳幣 | 10.4300 | -0.01 | -0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元17.12億約台幣519億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/01 | 79.9 | -0.1300 | -0.16% |
| 2025/11/28 | 80.03 | +0.2000 | +0.25% |
| 2025/11/27 | 79.83 | +0.3100 | +0.39% |
| 2025/11/26 | 79.52 | +0.8800 | +1.12% |
| 2025/11/25 | 78.64 | +0.4800 | +0.61% |
| 2025/11/24 | 78.16 | +0.4600 | +0.59% |
| 2025/11/21 | 77.7 | -1.0400 | -1.32% |
| 2025/11/20 | 78.74 | +0.3400 | +0.43% |
| 2025/11/19 | 78.4 | +0.6600 | +0.85% |
| 2025/11/18 | 77.74 | -1.6100 | -2.03% |
| 2025/11/17 | 79.35 | +0.0500 | +0.06% |
| 2025/11/14 | 79.3 | -1.2000 | -1.49% |
| 2025/11/13 | 80.5 | -0.3500 | -0.43% |
| 2025/11/12 | 80.85 | +0.7900 | +0.99% |
| 2025/11/11 | 80.06 | +0.6000 | +0.76% |
| 2025/11/10 | 79.46 | +1.2700 | +1.62% |
| 2025/11/07 | 78.19 | -0.7600 | -0.96% |
| 2025/11/06 | 78.95 | -0.3500 | -0.44% |
| 2025/11/05 | 79.3 | +0.1200 | +0.15% |
| 2025/11/04 | 79.18 | -0.4000 | -0.50% |
| 2025/11/03 | 79.58 | +0.1800 | +0.23% |
| 2025/10/31 | 79.4 | -0.2800 | -0.35% |
| 2025/10/30 | 79.68 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/10/28 | 79.69 | -0.1700 | -0.21% |
| 2025/10/27 | 79.86 | +0.4800 | +0.60% |
| 2025/10/24 | 79.38 | +0.1700 | +0.21% |
| 2025/10/23 | 79.21 | -0.0700 | -0.09% |
| 2025/10/22 | 79.28 | +0.2800 | +0.35% |
| 2025/10/21 | 79 | -0.0300 | -0.04% |
| 2025/10/20 | 79.03 | +0.3200 | +0.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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