境外
摩根基金 - 歐洲基金 - JPM歐洲(歐元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)
68.46
歐元
+0.14 (0.20%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
摩根士丹利資本國際歐洲指數 ( 總報酬淨額 )。 就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別 之貨幣。
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐洲(歐元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 1988/12/01 | - | 年配 | 美元1.91億 | 歐元 | 68.4600 | +0.14 | +0.20% | +7.51% | +12.61% | 本頁基金 |
| 歐洲(美元) - A股(累計) | 1988/12/01 | - | 不配息 | 美元9,675萬 | 美元 | 28.9500 | +0.08 | +0.28% | +2.30% | +9.16% | 看詳情 |
| 歐洲(美元) - C股(累計) | 1988/12/01 | - | 不配息 | 美元2,592萬 | 美元 | 242.6400 | +0.67 | +0.28% | +2.81% | +9.76% | 看詳情 |
| 歐洲(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 1988/12/01 | - | 年配 | 美元2,295萬 | 美元 | 58.5900 | +0.16 | +0.27% | +2.26% | +9.11% | 看詳情 |
| 歐洲(美元對沖) - A股(累計) | 1988/12/01 | - | 不配息 | 美元668萬 | 美元 | 324.3600 | +0.73 | +0.23% | +8.18% | +12.72% | 看詳情 |
| 歐洲(美元對沖) - C股(累計) | 1988/12/01 | - | 不配息 | 美元427萬 | 美元 | 345.8000 | +0.78 | +0.23% | +8.77% | +13.40% | 看詳情 |
| 歐洲(澳幣對沖) - A股(累計) | 1988/12/01 | - | 不配息 | 美元130萬 | 澳幣 | 15.5000 | +0.04 | +0.26% | +7.19% | +11.59% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.09億約台幣351億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 68.46 | +0.1400 | +0.20% |
| 2024/11/20 | 68.32 | +0.4600 | +0.68% |
| 2024/11/19 | 67.86 | -0.4700 | -0.69% |
| 2024/11/18 | 68.33 | -0.5000 | -0.73% |
| 2024/11/15 | 68.83 | -0.4800 | -0.69% |
| 2024/11/14 | 69.31 | +1.0100 | +1.48% |
| 2024/11/13 | 68.3 | -0.6500 | -0.94% |
| 2024/11/12 | 68.95 | -1.0800 | -1.54% |
| 2024/11/11 | 70.03 | +0.9100 | +1.32% |
| 2024/11/08 | 69.12 | -0.5400 | -0.78% |
| 2024/11/07 | 69.66 | +0.3000 | +0.43% |
| 2024/11/06 | 69.36 | -0.0600 | -0.09% |
| 2024/11/05 | 69.42 | -0.0800 | -0.12% |
| 2024/11/04 | 69.5 | -0.2700 | -0.39% |
| 2024/11/01 | 69.77 | +1.1400 | +1.66% |
| 2024/10/31 | 68.63 | -1.3600 | -1.94% |
| 2024/10/30 | 69.99 | -0.9000 | -1.27% |
| 2024/10/29 | 70.89 | -0.0700 | -0.10% |
| 2024/10/28 | 70.96 | +0.1400 | +0.20% |
| 2024/10/25 | 70.82 | -0.2100 | -0.30% |
| 2024/10/24 | 71.03 | +0.0600 | +0.08% |
| 2024/10/23 | 70.97 | -0.0900 | -0.13% |
| 2024/10/22 | 71.06 | -0.5100 | -0.71% |
| 2024/10/21 | 71.57 | -0.0200 | -0.03% |
| 2024/10/18 | 71.59 | -0.1200 | -0.17% |
| 2024/10/17 | 71.71 | +0.6500 | +0.91% |
| 2024/10/16 | 71.06 | -0.5500 | -0.77% |
| 2024/10/15 | 71.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/14 | 71.61 | +0.9300 | +1.32% |
| 2024/10/10 | 70.68 | +0.0800 | +0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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