境外
摩根基金 - 歐洲基金 - JPM 歐洲(美元) - C股(累計)
242.64
美元
+0.67 (0.28%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
摩根士丹利資本國際歐洲指數 ( 總報酬淨額 )。 就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別 之貨幣。
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐洲(歐元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 1988/12/01 | - | 年配 | 美元1.91億 | 歐元 | 68.4600 | +0.14 | +0.20% | +7.51% | +12.61% | 看詳情 |
| 歐洲(美元) - A股(累計) | 1988/12/01 | - | 不配息 | 美元9,675萬 | 美元 | 28.9500 | +0.08 | +0.28% | +2.30% | +9.16% | 看詳情 |
| 歐洲(美元) - C股(累計) | 1988/12/01 | - | 不配息 | 美元2,592萬 | 美元 | 242.6400 | +0.67 | +0.28% | +2.81% | +9.76% | 本頁基金 |
| 歐洲(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 1988/12/01 | - | 年配 | 美元2,295萬 | 美元 | 58.5900 | +0.16 | +0.27% | +2.26% | +9.11% | 看詳情 |
| 歐洲(美元對沖) - A股(累計) | 1988/12/01 | - | 不配息 | 美元668萬 | 美元 | 324.3600 | +0.73 | +0.23% | +8.18% | +12.72% | 看詳情 |
| 歐洲(美元對沖) - C股(累計) | 1988/12/01 | - | 不配息 | 美元427萬 | 美元 | 345.8000 | +0.78 | +0.23% | +8.77% | +13.40% | 看詳情 |
| 歐洲(澳幣對沖) - A股(累計) | 1988/12/01 | - | 不配息 | 美元130萬 | 澳幣 | 15.5000 | +0.04 | +0.26% | +7.19% | +11.59% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.09億約台幣351億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 242.64 | +0.6700 | +0.28% |
| 2024/11/20 | 241.97 | +0.6400 | +0.27% |
| 2024/11/19 | 241.33 | -1.6200 | -0.67% |
| 2024/11/18 | 242.95 | -0.8900 | -0.36% |
| 2024/11/15 | 243.84 | -2.2100 | -0.90% |
| 2024/11/14 | 246.05 | +2.8400 | +1.17% |
| 2024/11/13 | 243.21 | -3.0500 | -1.24% |
| 2024/11/12 | 246.26 | -4.4500 | -1.77% |
| 2024/11/11 | 250.71 | +0.7900 | +0.32% |
| 2024/11/08 | 249.92 | -3.3300 | -1.31% |
| 2024/11/07 | 253.25 | +3.2100 | +1.28% |
| 2024/11/06 | 250.04 | -4.4200 | -1.74% |
| 2024/11/05 | 254.46 | -0.3400 | -0.13% |
| 2024/11/04 | 254.8 | +0.1200 | +0.05% |
| 2024/11/01 | 254.68 | +3.9700 | +1.58% |
| 2024/10/31 | 250.71 | -4.6200 | -1.81% |
| 2024/10/30 | 255.33 | -2.1400 | -0.83% |
| 2024/10/29 | 257.47 | -0.8300 | -0.32% |
| 2024/10/28 | 258.3 | +0.2500 | +0.10% |
| 2024/10/25 | 258.05 | +0.0600 | +0.02% |
| 2024/10/24 | 257.99 | +0.8400 | +0.33% |
| 2024/10/23 | 257.15 | -1.0700 | -0.41% |
| 2024/10/22 | 258.22 | -2.8600 | -1.10% |
| 2024/10/21 | 261.08 | -0.3000 | -0.11% |
| 2024/10/18 | 261.38 | +0.1400 | +0.05% |
| 2024/10/17 | 261.24 | +1.0500 | +0.40% |
| 2024/10/16 | 260.19 | -2.5100 | -0.96% |
| 2024/10/15 | 262.7 | -0.1700 | -0.06% |
| 2024/10/14 | 262.87 | +2.9200 | +1.12% |
| 2024/10/10 | 259.95 | -0.0600 | -0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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