境外
摩根基金 - 歐洲基金 - JPM 歐洲(美元) - A股(累計)
28.87
美元
+0.08 (0.28%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根士丹利資本國際歐洲指數 ( 總報酬淨額 )。 就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別 之貨幣。
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐洲(歐元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 1988/12/01 | - | 年配 | 美元1.91億 | 歐元 | 68.3200 | +0.46 | +0.68% | +7.29% | +12.65% | 看詳情 |
| 歐洲(美元) - A股(累計) | 1988/12/01 | - | 不配息 | 美元9,675萬 | 美元 | 28.8700 | +0.08 | +0.28% | +2.01% | +8.21% | 本頁基金 |
| 歐洲(美元) - C股(累計) | 1988/12/01 | - | 不配息 | 美元2,592萬 | 美元 | 241.9700 | +0.64 | +0.27% | +2.53% | +8.83% | 看詳情 |
| 歐洲(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 1988/12/01 | - | 年配 | 美元2,295萬 | 美元 | 58.4300 | +0.15 | +0.26% | +1.98% | +8.18% | 看詳情 |
| 歐洲(美元對沖) - A股(累計) | 1988/12/01 | - | 不配息 | 美元668萬 | 美元 | 323.6300 | +1.80 | +0.56% | +7.94% | +12.64% | 看詳情 |
| 歐洲(美元對沖) - C股(累計) | 1988/12/01 | - | 不配息 | 美元427萬 | 美元 | 345.0200 | +1.93 | +0.56% | +8.52% | +13.32% | 看詳情 |
| 歐洲(澳幣對沖) - A股(累計) | 1988/12/01 | - | 不配息 | 美元130萬 | 澳幣 | 15.4600 | +0.08 | +0.52% | +6.92% | +11.46% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.09億約台幣351億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 28.87 | +0.0800 | +0.28% |
| 2024/11/19 | 28.79 | -0.2000 | -0.69% |
| 2024/11/18 | 28.99 | -0.1100 | -0.38% |
| 2024/11/15 | 29.1 | -0.2600 | -0.89% |
| 2024/11/14 | 29.36 | +0.3400 | +1.17% |
| 2024/11/13 | 29.02 | -0.3700 | -1.26% |
| 2024/11/12 | 29.39 | -0.5300 | -1.77% |
| 2024/11/11 | 29.92 | +0.1000 | +0.34% |
| 2024/11/08 | 29.82 | -0.4000 | -1.32% |
| 2024/11/07 | 30.22 | +0.3800 | +1.27% |
| 2024/11/06 | 29.84 | -0.5300 | -1.75% |
| 2024/11/05 | 30.37 | -0.0400 | -0.13% |
| 2024/11/04 | 30.41 | +0.0100 | +0.03% |
| 2024/11/01 | 30.4 | +0.4800 | +1.60% |
| 2024/10/31 | 29.92 | -0.5500 | -1.81% |
| 2024/10/30 | 30.47 | -0.2600 | -0.85% |
| 2024/10/29 | 30.73 | -0.1000 | -0.32% |
| 2024/10/28 | 30.83 | +0.0300 | +0.10% |
| 2024/10/25 | 30.8 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 30.8 | +0.1000 | +0.33% |
| 2024/10/23 | 30.7 | -0.1200 | -0.39% |
| 2024/10/22 | 30.82 | -0.3400 | -1.09% |
| 2024/10/21 | 31.16 | -0.0400 | -0.13% |
| 2024/10/18 | 31.2 | +0.0200 | +0.06% |
| 2024/10/17 | 31.18 | +0.1200 | +0.39% |
| 2024/10/16 | 31.06 | -0.3000 | -0.96% |
| 2024/10/15 | 31.36 | -0.0200 | -0.06% |
| 2024/10/14 | 31.38 | +0.3500 | +1.13% |
| 2024/10/10 | 31.03 | -0.0100 | -0.03% |
| 2024/10/09 | 31.04 | -0.0100 | -0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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