境外
摩根基金 - 歐洲基金 - JPM 歐洲(美元) - A股(累計)
37.99
美元
+0.10 (0.26%)
最新淨值(2025/12/01)
參考指標
摩根士丹利資本國際歐洲指數 ( 總報酬淨額 )。 就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別 之貨幣。
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - 歐洲基金 - JPM歐洲(歐元) - A股(分派) | 1988/12/01 | - | 年配 | 美元2.46億 | 歐元 | 79.9000 | -0.13 | -0.16% | +18.66% | +16.38% | 看詳情 |
| - 歐洲基金 - JPM 歐洲(美元) - A股(累計) | 1988/12/01 | - | 不配息 | 美元1.31億 | 美元 | 37.9900 | +0.10 | +0.26% | +32.60% | +29.22% | 本頁基金 |
| - 歐洲基金 - JPM 歐洲(美元) - C股(累計) | 1988/12/01 | - | 不配息 | 美元1.21億 | 美元 | 320.2200 | +0.85 | +0.27% | +33.30% | +29.93% | 看詳情 |
| - 歐洲基金 - JPM歐洲(美元) - A股(分派) | 1988/12/01 | - | 年配 | 美元2,818萬 | 美元 | 75.0500 | +0.20 | +0.27% | +32.57% | +29.16% | 看詳情 |
| - 歐洲基金 - JPM歐洲(美元對沖) - A股(累計) | 1988/12/01 | - | 不配息 | 美元1,424萬 | 美元 | 397.8000 | -0.41 | -0.10% | +22.34% | +20.32% | 看詳情 |
| - 歐洲基金 - JPM 歐洲(美元對沖) - C股(累計) | 1988/12/01 | - | 不配息 | 美元674萬 | 美元 | 426.7200 | -0.42 | -0.10% | +23.02% | +21.04% | 看詳情 |
| - 歐洲基金 - JPM歐洲(澳幣對沖) - A股(累計) | 1988/12/01 | - | 不配息 | 美元187萬 | 澳幣 | 18.8100 | -0.02 | -0.11% | +21.12% | +18.98% | 看詳情 |
| –歐洲基金 - JPM 歐洲(澳幣對沖) - I股(累計) | 1988/12/01 | - | 不配息 | 美元1,563 | 澳幣 | 10.4300 | -0.01 | -0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元17.12億約台幣519億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/01 | 37.99 | +0.1000 | +0.26% |
| 2025/11/28 | 37.89 | +0.0500 | +0.13% |
| 2025/11/27 | 37.84 | +0.2000 | +0.53% |
| 2025/11/26 | 37.64 | +0.4600 | +1.24% |
| 2025/11/25 | 37.18 | +0.3500 | +0.95% |
| 2025/11/24 | 36.83 | +0.2500 | +0.68% |
| 2025/11/21 | 36.58 | -0.5400 | -1.45% |
| 2025/11/20 | 37.12 | +0.0900 | +0.24% |
| 2025/11/19 | 37.03 | +0.1600 | +0.43% |
| 2025/11/18 | 36.87 | -0.7100 | -1.89% |
| 2025/11/17 | 37.58 | -0.0800 | -0.21% |
| 2025/11/14 | 37.66 | -0.6000 | -1.57% |
| 2025/11/13 | 38.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/12 | 38.26 | +0.3000 | +0.79% |
| 2025/11/11 | 37.96 | +0.4000 | +1.06% |
| 2025/11/10 | 37.56 | +0.5500 | +1.49% |
| 2025/11/07 | 37.01 | -0.1700 | -0.46% |
| 2025/11/06 | 37.18 | -0.0200 | -0.05% |
| 2025/11/05 | 37.2 | +0.0400 | +0.11% |
| 2025/11/04 | 37.16 | -0.3000 | -0.80% |
| 2025/11/03 | 37.46 | +0.0200 | +0.05% |
| 2025/10/31 | 37.44 | -0.2500 | -0.66% |
| 2025/10/30 | 37.69 | -0.3000 | -0.79% |
| 2025/10/28 | 37.99 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/10/27 | 38 | +0.2800 | +0.74% |
| 2025/10/24 | 37.72 | +0.1400 | +0.37% |
| 2025/10/23 | 37.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/22 | 37.58 | +0.0800 | +0.21% |
| 2025/10/21 | 37.5 | -0.1300 | -0.35% |
| 2025/10/20 | 37.63 | +0.0800 | +0.21% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
