境外
摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)
44.77
美元
+0.06 (0.13%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
羅素 1000 增長指數 ( 預扣 30% 所得稅的總報酬 淨額 )
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：羅素 1000 增長指數 ( 預扣 30% 所得稅的總報酬 淨額 )
參考ETF：美國成長股ETF (IWF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +13.31% | +20.13% | 69/89 | 22% |
| 3個月 | -3.68% | -1.34% | 70/89 | 21% |
| 6個月 | +0.56% | +1.56% | 43/89 | 52% |
| 1年 | +13.03% | +15.93% | 18/89 | 80% |
| 3年 | +72.82% | +81.97% | 19/89 | 79% |
| 5年 | +111.22% | +128.66% | 5/89 | 94% |
| 10年 | +315.79% | +329.70% | 2/89 | 98% |
| 15年 | +745.59% | +875.70% | 3/89 | 97% |
年度報酬率
參考指標：羅素 1000 增長指數 ( 預扣 30% 所得稅的總報酬 淨額 )
參考ETF：美國成長股ETF (IWF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -0.67% | -0.53% | 57/89 | 36% |
| 2024年 | +32.08% | +32.79% | 15/89 | 83% |
| 2023年 | +34.78% | +42.60% | 36/89 | 60% |
| 2022年 | -26.81% | -29.31% | 18/89 | 80% |
| 2021年 | +18.03% | +27.43% | 41/89 | 54% |
| 2020年 | +54.15% | +38.25% | 4/89 | 96% |
| 2019年 | +37.26% | +35.86% | 8/89 | 91% |
| 2018年 | -1.36% | -1.65% | 29/89 | 67% |
| 2017年 | +35.38% | +29.95% | 6/89 | 93% |
| 2016年 | -3.51% | +7.01% | 45/89 | 49% |
| 2015年 | +6.29% | +5.50% | 23/89 | 74% |
| 2014年 | +11.25% | +12.78% | 21/89 | 76% |
| 2013年 | +32.41% | +33.14% | 30/89 | 66% |
| 2012年 | +9.34% | +15.22% | 30/89 | 66% |
| 2011年 | +2.10% | +2.33% | 3/89 | 97% |
| 2010年 | +11.94% | +16.52% | 16/89 | 82% |
| 2009年 | +31.37% | +36.70% | 27/89 | 70% |
| 2008年 | -41.28% | -37.54% | 13/89 | 85% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國成長股ETF (IWF)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-23.33%
(高點31.56 ➔ 低點24.20)
2022/03/30~2022/10/13
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
美國成長股ETF (IWF)
最大跌幅-27.07%
(高點280.33 ➔ 低點204.43)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-32.42%
(高點21.47 ➔ 低點14.51)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
2個月回本
美國成長股ETF (IWF)
最大跌幅-31.55%
(高點186.12 ➔ 低點127.41)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-21.85%
(高點17.12 ➔ 低點13.38)
2018/10/02~2018/12/27
2018/10高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
美國成長股ETF (IWF)
最大跌幅-21.90%
(高點149.25 ➔ 低點116.56)
2018/10/01~2018/12/24
2018/10高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-7.04%
(高點6.63 ➔ 低點6.16)
2011/04/29~2011/06/16
2011/04高點
2011/06低點
2個月下跌
2011/07回原高點
1個月回本
美國成長股ETF (IWF)
最大跌幅-7.08%
(高點53.69 ➔ 低點49.89)
2011/04/29~2011/06/15
2011/04高點
2011/06低點
2個月下跌
2011/07回原高點
1個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-51.60%
(高點7.12 ➔ 低點3.45)
2008/01/02~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2012/03回原高點
37個月回本
美國成長股ETF (IWF)
最大跌幅-48.73%
(高點49.40 ➔ 低點25.33)
2008/06/05~2009/03/09
2008/06高點
2009/03低點
9個月下跌
2011/01回原高點
22個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國成長股ETF (IWF)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 13.49% | 15.16% |
| 3年 | 18.30% | 18.67% |
| 5年 | 18.65% | 19.37% |
| 10年 | 18.98% | 18.59% |
| 15年 | 17.45% | 17.08% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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