境外
摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)
44.6
美元
-0.17 (-0.38%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
羅素 1000 增長指數 ( 預扣 30% 所得稅的總報酬 淨額 )
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 44.6 | -0.1700 | -0.38% |
| 2025/05/20 | 44.77 | +0.0600 | +0.13% |
| 2025/05/19 | 44.71 | -0.0900 | -0.20% |
| 2025/05/16 | 44.8 | +0.3200 | +0.72% |
| 2025/05/15 | 44.48 | -0.1100 | -0.25% |
| 2025/05/14 | 44.59 | +0.2600 | +0.59% |
| 2025/05/13 | 44.33 | +0.7900 | +1.81% |
| 2025/05/12 | 43.54 | +0.7700 | +1.80% |
| 2025/05/09 | 42.77 | +0.1400 | +0.33% |
| 2025/05/08 | 42.63 | +0.2100 | +0.50% |
| 2025/05/07 | 42.42 | +0.2900 | +0.69% |
| 2025/05/06 | 42.13 | -0.5000 | -1.17% |
| 2025/05/02 | 42.63 | +1.8900 | +4.64% |
| 2025/04/30 | 40.74 | -0.6100 | -1.48% |
| 2025/04/29 | 41.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 41.35 | +0.2900 | +0.71% |
| 2025/04/25 | 41.06 | +0.5200 | +1.28% |
| 2025/04/24 | 40.54 | -0.2400 | -0.59% |
| 2025/04/23 | 40.78 | +1.6400 | +4.19% |
| 2025/04/22 | 39.14 | -0.3700 | -0.94% |
| 2025/04/17 | 39.51 | +0.0400 | +0.10% |
| 2025/04/16 | 39.47 | -0.9300 | -2.30% |
| 2025/04/15 | 40.4 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/04/14 | 40.39 | +0.8600 | +2.18% |
| 2025/04/11 | 39.53 | -0.0800 | -0.20% |
| 2025/04/10 | 39.61 | +2.2800 | +6.11% |
| 2025/04/09 | 37.33 | -1.7200 | -4.40% |
| 2025/04/08 | 39.05 | +2.2700 | +6.17% |
| 2025/04/07 | 36.78 | -3.5500 | -8.80% |
| 2025/04/03 | 40.33 | -1.1100 | -2.68% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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