境外
摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - A股(累計)
80.89
美元
+0.56 (0.70%)
最新淨值(2025/05/07)
參考指標
羅素 1000 增長指數 ( 預扣 30% 所得稅的總報酬 淨額 )
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：羅素 1000 增長指數 ( 預扣 30% 所得稅的總報酬 淨額 )
參考ETF：美國成長股ETF (IWF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +8.64% | +16.25% | 79/89 | 11% |
| 3個月 | -9.33% | -8.73% | 46/89 | 48% |
| 6個月 | -5.77% | -6.46% | 14/89 | 84% |
| 1年 | +9.95% | +11.42% | 12/89 | 87% |
| 3年 | +57.40% | +57.91% | 16/89 | 82% |
| 5年 | +107.41% | +117.11% | 3/89 | 97% |
| 10年 | -- | +305.13% | -- | -- |
| 15年 | -- | +795.17% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：羅素 1000 增長指數 ( 預扣 30% 所得稅的總報酬 淨額 )
參考ETF：美國成長股ETF (IWF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -5.87% | -7.24% | 44/89 | 51% |
| 2024年 | +32.14% | +32.79% | 14/89 | 84% |
| 2023年 | +34.83% | +42.60% | 35/89 | 61% |
| 2022年 | -26.78% | -29.31% | 17/89 | 81% |
| 2021年 | +18.11% | +27.43% | 40/89 | 55% |
| 2020年 | +54.27% | +38.25% | 3/89 | 97% |
| 2019年 | +37.35% | +35.86% | 7/89 | 92% |
| 2018年 | -1.28% | -1.65% | 28/89 | 69% |
| 2017年 | +36.30% | +29.95% | 4/89 | 96% |
| 2016年 | -- | +7.01% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +5.50% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +12.78% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +33.14% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.22% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +2.33% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.52% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +36.70% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -37.54% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國成長股ETF (IWF)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-23.29%
(高點60.10 ➔ 低點46.10)
2022/03/30~2022/10/13
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
美國成長股ETF (IWF)
最大跌幅-27.07%
(高點280.33 ➔ 低點204.43)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-32.43%
(高點40.83 ➔ 低點27.59)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
2個月回本
美國成長股ETF (IWF)
最大跌幅-31.55%
(高點186.12 ➔ 低點127.41)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-21.82%
(高點32.54 ➔ 低點25.44)
2018/10/02~2018/12/27
2018/10高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
美國成長股ETF (IWF)
最大跌幅-21.90%
(高點149.25 ➔ 低點116.56)
2018/10/01~2018/12/24
2018/10高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
美國成長股ETF (IWF)
最大跌幅-7.08%
(高點53.69 ➔ 低點49.89)
2011/04/29~2011/06/15
2011/04高點
2011/06低點
2個月下跌
2011/07回原高點
1個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
美國成長股ETF (IWF)
最大跌幅-48.73%
(高點49.40 ➔ 低點25.33)
2008/06/05~2009/03/09
2008/06高點
2009/03低點
9個月下跌
2011/01回原高點
22個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國成長股ETF (IWF)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 14.30% | 16.39% |
| 3年 | 18.31% | 18.98% |
| 5年 | 19.25% | 19.77% |
| 10年 | -- | 18.59% |
| 15年 | -- | 17.32% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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