境外
摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - A股(累計)
96.54
美元
+0.77 (0.80%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
羅素 1000 增長指數 ( 預扣 30% 所得稅的總報酬 淨額 )
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股(累計) | 2000/10/20 | - | 不配息 | 美元11.84億 | 美元 | 96.5400 | +0.77 | +0.80% | -1.96% | +10.32% | 本頁基金 |
| I股(累計) | 2000/10/20 | - | 不配息 | 美元8.97億 | 美元 | 691.5700 | +5.53 | +0.81% | -1.89% | +11.36% | 看詳情 |
| A股(分派) | 2000/10/20 | - | 年配 | 美元2.74億 | 美元 | 50.6100 | +0.40 | +0.80% | -1.96% | +10.28% | 看詳情 |
| F 股(累計) | 2000/10/20 | - | 不配息 | 美元1,108萬 | 美元 | 104.3200 | +0.81 | +0.78% | -2.05% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元73.15億約台幣2,277億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 96.54 | +0.7700 | +0.80% |
| 2026/01/23 | 95.77 | +0.3300 | +0.35% |
| 2026/01/22 | 95.44 | +0.3900 | +0.41% |
| 2026/01/21 | 95.05 | -0.3000 | -0.31% |
| 2026/01/20 | 95.35 | -1.9000 | -1.95% |
| 2026/01/16 | 97.25 | -0.5700 | -0.58% |
| 2026/01/15 | 97.82 | +0.8400 | +0.87% |
| 2026/01/14 | 96.98 | -1.3900 | -1.41% |
| 2026/01/13 | 98.37 | +0.5900 | +0.60% |
| 2026/01/12 | 97.78 | +0.4100 | +0.42% |
| 2026/01/09 | 97.37 | +0.1100 | +0.11% |
| 2026/01/08 | 97.26 | -1.1900 | -1.21% |
| 2026/01/07 | 98.45 | +0.5900 | +0.60% |
| 2026/01/06 | 97.86 | +0.1300 | +0.13% |
| 2026/01/05 | 97.73 | -0.5400 | -0.55% |
| 2026/01/02 | 98.27 | -0.2000 | -0.20% |
| 2025/12/30 | 98.47 | +0.0900 | +0.09% |
| 2025/12/29 | 98.38 | +0.0800 | +0.08% |
| 2025/12/23 | 98.3 | -0.2200 | -0.22% |
| 2025/12/22 | 98.52 | +0.8700 | +0.89% |
| 2025/12/19 | 97.65 | +1.2100 | +1.25% |
| 2025/12/18 | 96.44 | -0.8200 | -0.84% |
| 2025/12/17 | 97.26 | -0.2100 | -0.22% |
| 2025/12/16 | 97.47 | -0.2200 | -0.23% |
| 2025/12/15 | 97.69 | -1.3800 | -1.39% |
| 2025/12/12 | 99.07 | +0.6300 | +0.64% |
| 2025/12/11 | 98.44 | -1.1800 | -1.18% |
| 2025/12/10 | 99.62 | -0.0900 | -0.09% |
| 2025/12/09 | 99.71 | -0.1200 | -0.12% |
| 2025/12/08 | 99.83 | +0.0600 | +0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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