境外
摩根基金 - 俄羅斯基金 - JPM俄羅斯(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)
7.61
美元
+1.59 (26.41%)
最新淨值(2022/02/25)
參考指標
摩根士丹利資本國際俄羅斯 10/40 指數 ( 總報酬 淨額 )
參考ETF
風險評等
RR5
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 累積配息率 3.7% | ||||
| 2021/09/08 | 2021/09/09 | 0.52 | 配息 | 美元 | |
| 2020年 | 年度配息率 4.1% | ||||
| 2020/09/09 | 2020/09/10 | 0.44 | 配息 | 美元 | |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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