境外
摩根基金 - 俄羅斯基金 - JPM俄羅斯(美元) - F股(累計)
60.55
美元
+12.60 (26.28%)
最新淨值(2022/02/25)
參考指標
摩根士丹利資本國際俄羅斯 10/40 指數 ( 總報酬 淨額 )
參考ETF
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022/02/25 | 60.55 | +12.6000 | +26.28% |
| 2022/02/24 | 47.95 | -31.4000 | -39.57% |
| 2022/02/22 | 79.35 | +1.7500 | +2.26% |
| 2022/02/21 | 77.6 | -11.5300 | -12.94% |
| 2022/02/18 | 89.13 | -2.2400 | -2.45% |
| 2022/02/17 | 91.37 | -4.1700 | -4.36% |
| 2022/02/16 | 95.54 | +1.8300 | +1.95% |
| 2022/02/15 | 93.71 | +3.3100 | +3.66% |
| 2022/02/14 | 90.4 | -2.0900 | -2.26% |
| 2022/02/11 | 92.49 | -4.1200 | -4.26% |
| 2022/02/10 | 96.61 | +0.6600 | +0.69% |
| 2022/02/09 | 95.95 | +2.8800 | +3.09% |
| 2022/02/08 | 93.07 | +1.8400 | +2.02% |
| 2022/02/07 | 91.23 | +0.4800 | +0.53% |
| 2022/02/04 | 90.75 | +0.8800 | +0.98% |
| 2022/01/31 | 89.87 | +1.5800 | +1.79% |
| 2022/01/28 | 88.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2022/01/27 | 88.29 | +2.9100 | +3.41% |
| 2022/01/26 | 85.38 | +3.0000 | +3.64% |
| 2022/01/25 | 82.38 | +0.0700 | +0.09% |
| 2022/01/24 | 82.31 | -6.7800 | -7.61% |
| 2022/01/21 | 89.09 | -2.1400 | -2.35% |
| 2022/01/20 | 91.23 | +0.9300 | +1.03% |
| 2022/01/19 | 90.3 | +2.2200 | +2.52% |
| 2022/01/18 | 88.08 | -3.9800 | -4.32% |
| 2022/01/17 | 92.06 | -2.7600 | -2.91% |
| 2022/01/14 | 94.82 | -2.4000 | -2.47% |
| 2022/01/13 | 97.22 | -4.2700 | -4.21% |
| 2022/01/12 | 101.49 | +1.9000 | +1.91% |
| 2022/01/11 | 99.59 | +1.4400 | +1.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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