境外
摩根泰國基金 - 摩根泰國(美元)(累計)
188.8
美元
+0.17 (0.09%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根士丹利泰國淨回報指數
參考ETF
泰國股市ETF (THD)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989/08/08 | - | 不配息 | 美元1.82億 | 美元 | 188.8000 | +0.17 | +0.09% | +5.45% | +11.87% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元1.82億約台幣56.72億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 188.8 | +0.1700 | +0.09% |
| 2026/01/23 | 188.63 | +2.0400 | +1.09% |
| 2026/01/22 | 186.59 | -3.7200 | -1.95% |
| 2026/01/21 | 190.31 | +2.4900 | +1.33% |
| 2026/01/20 | 187.82 | +3.3000 | +1.79% |
| 2026/01/19 | 184.52 | +2.2500 | +1.23% |
| 2026/01/16 | 182.27 | +2.0000 | +1.11% |
| 2026/01/15 | 180.27 | +2.0100 | +1.13% |
| 2026/01/14 | 178.26 | +2.2900 | +1.30% |
| 2026/01/13 | 175.97 | -1.7800 | -1.00% |
| 2026/01/12 | 177.75 | -0.5700 | -0.32% |
| 2026/01/09 | 178.32 | +0.2400 | +0.13% |
| 2026/01/08 | 178.08 | -4.0300 | -2.21% |
| 2026/01/07 | 182.11 | -0.0200 | -0.01% |
| 2026/01/06 | 182.13 | -0.6700 | -0.37% |
| 2026/01/05 | 182.8 | +3.7600 | +2.10% |
| 2025/12/30 | 179.04 | +0.2600 | +0.15% |
| 2025/12/29 | 178.78 | -5.8100 | -3.15% |
| 2025/12/24 | 184.59 | +1.1800 | +0.64% |
| 2025/12/23 | 183.41 | +1.1800 | +0.65% |
| 2025/12/22 | 182.23 | +3.4100 | +1.91% |
| 2025/12/19 | 178.82 | +0.1100 | +0.06% |
| 2025/12/18 | 178.71 | -0.3600 | -0.20% |
| 2025/12/17 | 179.07 | -0.3000 | -0.17% |
| 2025/12/16 | 179.37 | -2.2100 | -1.22% |
| 2025/12/15 | 181.58 | +3.7500 | +2.11% |
| 2025/12/12 | 177.83 | +1.0900 | +0.62% |
| 2025/12/11 | 176.74 | -0.8100 | -0.46% |
| 2025/12/09 | 177.55 | +1.4000 | +0.79% |
| 2025/12/08 | 176.15 | +0.7500 | +0.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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