境外
摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM拉丁美洲(美元) - C股(累計)
36.72
美元
+0.77 (2.14%)
最新淨值(2025/04/03)
參考指標
摩根士丹利資本國際新興市場拉丁美洲指數 ( 總 報酬淨額 )
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拉丁美洲(美元) - A股(累計) | 1992/05/13 | - | 不配息 | 美元1.41億 | 美元 | 29.2600 | +0.60 | +2.09% | +13.37% | -10.08% | 看詳情 |
| 拉丁美洲(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 1992/05/13 | - | 年配 | 美元1.03億 | 美元 | 43.3300 | +0.90 | +2.12% | +13.40% | -10.07% | 看詳情 |
| 拉丁美洲(美元) - C股(累計) | 1992/05/13 | - | 不配息 | 美元2,180萬 | 美元 | 36.7200 | +0.77 | +2.14% | +13.65% | -9.31% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3.51億約台幣114億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 36.72 | +0.7700 | +2.14% |
| 2025/04/02 | 35.95 | +0.2900 | +0.81% |
| 2025/04/01 | 35.66 | +0.2400 | +0.68% |
| 2025/03/31 | 35.42 | -0.4200 | -1.17% |
| 2025/03/28 | 35.84 | -0.7400 | -2.02% |
| 2025/03/27 | 36.58 | -0.1100 | -0.30% |
| 2025/03/26 | 36.69 | -0.5000 | -1.34% |
| 2025/03/25 | 37.19 | +0.5200 | +1.42% |
| 2025/03/24 | 36.67 | +0.1700 | +0.47% |
| 2025/03/21 | 36.5 | -0.3400 | -0.92% |
| 2025/03/20 | 36.84 | -0.1800 | -0.49% |
| 2025/03/19 | 37.02 | +0.4400 | +1.20% |
| 2025/03/18 | 36.58 | +0.0900 | +0.25% |
| 2025/03/17 | 36.49 | +0.5500 | +1.53% |
| 2025/03/14 | 35.94 | +1.0900 | +3.13% |
| 2025/03/13 | 34.85 | +0.6200 | +1.81% |
| 2025/03/12 | 34.23 | +0.4100 | +1.21% |
| 2025/03/11 | 33.82 | -0.3700 | -1.08% |
| 2025/03/10 | 34.19 | -0.6600 | -1.89% |
| 2025/03/07 | 34.85 | +0.1500 | +0.43% |
| 2025/03/06 | 34.7 | +0.4500 | +1.31% |
| 2025/03/05 | 34.25 | +0.9000 | +2.70% |
| 2025/03/04 | 33.35 | -1.1500 | -3.33% |
| 2025/03/03 | 34.5 | -0.1100 | -0.32% |
| 2025/02/28 | 34.61 | -0.3900 | -1.11% |
| 2025/02/27 | 35 | -0.3400 | -0.96% |
| 2025/02/26 | 35.34 | -0.3900 | -1.09% |
| 2025/02/25 | 35.73 | -0.1900 | -0.53% |
| 2025/02/24 | 35.92 | -0.4600 | -1.26% |
| 2025/02/21 | 36.38 | -0.3800 | -1.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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