境外
摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM拉丁美洲(美元) - C股(累計)
40.35
美元
-1.10 (-2.65%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根士丹利資本國際新興市場拉丁美洲指數 ( 總 報酬淨額 )
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拉丁美洲(美元) - A股(累計) | 1992/05/13 | - | 不配息 | 美元1.52億 | 美元 | 32.0800 | -0.88 | -2.67% | +24.29% | +6.08% | 看詳情 |
| 拉丁美洲(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 1992/05/13 | - | 年配 | 美元1.11億 | 美元 | 47.5000 | -1.30 | -2.66% | +24.31% | +6.12% | 看詳情 |
| 拉丁美洲(美元) - C股(累計) | 1992/05/13 | - | 不配息 | 美元1,739萬 | 美元 | 40.3500 | -1.10 | -2.65% | +24.88% | +7.03% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3.72億約台幣117億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 40.35 | -1.1000 | -2.65% |
| 2025/07/09 | 41.45 | -0.1900 | -0.46% |
| 2025/07/08 | 41.64 | -0.4500 | -1.07% |
| 2025/07/07 | 42.09 | -0.2800 | -0.66% |
| 2025/07/04 | 42.37 | -0.0200 | -0.05% |
| 2025/07/03 | 42.39 | +0.8000 | +1.92% |
| 2025/07/02 | 41.59 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/06/30 | 41.58 | +0.3800 | +0.92% |
| 2025/06/27 | 41.2 | +0.3100 | +0.76% |
| 2025/06/26 | 40.89 | +0.1400 | +0.34% |
| 2025/06/25 | 40.75 | +0.0700 | +0.17% |
| 2025/06/24 | 40.68 | +0.6000 | +1.50% |
| 2025/06/23 | 40.08 | -0.2700 | -0.67% |
| 2025/05/21 | 40.35 | -0.2200 | -0.54% |
| 2025/05/20 | 40.57 | +0.1300 | +0.32% |
| 2025/05/19 | 40.44 | +0.4300 | +1.07% |
| 2025/05/16 | 40.01 | -0.2900 | -0.72% |
| 2025/05/15 | 40.3 | -0.1800 | -0.44% |
| 2025/05/14 | 40.48 | +0.7500 | +1.89% |
| 2025/05/13 | 39.73 | +0.4200 | +1.07% |
| 2025/05/12 | 39.31 | -0.3700 | -0.93% |
| 2025/05/09 | 39.68 | +0.2300 | +0.58% |
| 2025/05/08 | 39.45 | +1.0900 | +2.84% |
| 2025/05/07 | 38.36 | +0.4200 | +1.11% |
| 2025/05/06 | 37.94 | -0.7200 | -1.86% |
| 2025/05/02 | 38.66 | +0.6800 | +1.79% |
| 2025/04/30 | 37.98 | -0.5100 | -1.33% |
| 2025/04/29 | 38.49 | -0.0500 | -0.13% |
| 2025/04/28 | 38.54 | +0.6200 | +1.64% |
| 2025/04/25 | 37.92 | +0.3500 | +0.93% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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