境外
摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM拉丁美洲(美元) - C股(累計)
55.08
美元
+1.19 (2.21%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根士丹利資本國際新興市場拉丁美洲指數 ( 總 報酬淨額 )
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 55.08 | +1.1900 | +2.21% |
| 2026/01/23 | 53.89 | +0.3900 | +0.73% |
| 2026/01/22 | 53.5 | +0.9200 | +1.75% |
| 2026/01/21 | 52.58 | +1.5600 | +3.06% |
| 2026/01/20 | 51.02 | +0.5800 | +1.15% |
| 2026/01/16 | 50.44 | -0.2400 | -0.47% |
| 2026/01/15 | 50.68 | +0.5000 | +1.00% |
| 2026/01/14 | 50.18 | +0.2300 | +0.46% |
| 2026/01/13 | 49.95 | -0.1700 | -0.34% |
| 2026/01/12 | 50.12 | -0.0600 | -0.12% |
| 2026/01/09 | 50.18 | +0.7600 | +1.54% |
| 2026/01/08 | 49.42 | +0.2800 | +0.57% |
| 2026/01/07 | 49.14 | -1.1000 | -2.19% |
| 2026/01/06 | 50.24 | +1.3600 | +2.78% |
| 2026/01/05 | 48.88 | +0.1700 | +0.35% |
| 2026/01/02 | 48.71 | +0.2300 | +0.47% |
| 2025/12/30 | 48.48 | +0.5100 | +1.06% |
| 2025/12/29 | 47.97 | +0.0300 | +0.06% |
| 2025/12/23 | 47.94 | +0.6100 | +1.29% |
| 2025/12/22 | 47.33 | -0.5300 | -1.11% |
| 2025/12/19 | 47.86 | +1.0300 | +2.20% |
| 2025/12/18 | 46.83 | -0.1100 | -0.23% |
| 2025/12/17 | 46.94 | -1.0600 | -2.21% |
| 2025/12/16 | 48 | -0.8500 | -1.74% |
| 2025/12/15 | 48.85 | +0.1300 | +0.27% |
| 2025/12/12 | 48.72 | +0.6800 | +1.42% |
| 2025/12/11 | 48.04 | +0.7300 | +1.54% |
| 2025/12/10 | 47.31 | +0.2000 | +0.42% |
| 2025/12/09 | 47.11 | -0.3700 | -0.78% |
| 2025/12/08 | 47.48 | -1.7600 | -3.57% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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