境外
摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM拉丁美洲(美元) - C股(累計)
35.36
美元
+0.09 (0.26%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根士丹利資本國際新興市場拉丁美洲指數 ( 總 報酬淨額 )
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拉丁美洲(美元) - A股(累計) | 1992/05/13 | - | 不配息 | 美元1.48億 | 美元 | 28.2700 | +0.07 | +0.25% | -15.96% | -7.37% | 看詳情 |
| 拉丁美洲(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 1992/05/13 | - | 年配 | 美元1.05億 | 美元 | 41.8500 | +0.10 | +0.24% | -15.97% | -7.39% | 看詳情 |
| 拉丁美洲(美元) - C股(累計) | 1992/05/13 | - | 不配息 | 美元2,805萬 | 美元 | 35.3600 | +0.09 | +0.26% | -15.31% | -6.60% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元4.29億約台幣136億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 35.36 | +0.0900 | +0.26% |
| 2024/11/19 | 35.27 | +0.1100 | +0.31% |
| 2024/11/18 | 35.16 | -0.0300 | -0.09% |
| 2024/11/15 | 35.19 | +0.1300 | +0.37% |
| 2024/11/14 | 35.06 | -0.2200 | -0.62% |
| 2024/11/13 | 35.28 | -0.2900 | -0.82% |
| 2024/11/12 | 35.57 | +0.3500 | +0.99% |
| 2024/11/11 | 35.22 | -0.1900 | -0.54% |
| 2024/11/08 | 35.41 | -0.9000 | -2.48% |
| 2024/11/07 | 36.31 | +1.3300 | +3.80% |
| 2024/11/06 | 34.98 | -0.4300 | -1.21% |
| 2024/11/05 | 35.41 | -0.0600 | -0.17% |
| 2024/11/04 | 35.47 | +0.1800 | +0.51% |
| 2024/11/01 | 35.29 | -0.1300 | -0.37% |
| 2024/10/31 | 35.42 | -0.1000 | -0.28% |
| 2024/10/30 | 35.52 | -0.7500 | -2.07% |
| 2024/10/29 | 36.27 | -0.0300 | -0.08% |
| 2024/10/28 | 36.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 36.3 | +0.1700 | +0.47% |
| 2024/10/24 | 36.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 36.13 | -0.1300 | -0.36% |
| 2024/10/22 | 36.26 | -0.1500 | -0.41% |
| 2024/10/21 | 36.41 | -0.2500 | -0.68% |
| 2024/10/18 | 36.66 | +0.1700 | +0.47% |
| 2024/10/17 | 36.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 36.49 | -0.1300 | -0.35% |
| 2024/10/15 | 36.62 | -0.1900 | -0.52% |
| 2024/10/14 | 36.81 | +0.3700 | +1.02% |
| 2024/10/10 | 36.44 | -0.1600 | -0.44% |
| 2024/10/09 | 36.6 | -0.2900 | -0.79% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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