境外
摩根可持續基建基金 - 摩根可持續基建(美元)(累計)
12.25
美元
+0.16 (1.32%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 綜合世界淨回報指數 *指標涵蓋全球 40 多個已開發與新興市場,共約 3,000 檔股票。績效指標僅做為基金績效比較之用途。 本基金採主動式管理,不參考或受限於績效指標。
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 12.25 | +0.1600 | +1.32% |
| 2026/01/23 | 12.09 | +0.0200 | +0.17% |
| 2026/01/22 | 12.07 | +0.0300 | +0.25% |
| 2026/01/21 | 12.04 | +0.0300 | +0.25% |
| 2026/01/20 | 12.01 | -0.1200 | -0.99% |
| 2026/01/16 | 12.13 | +0.0600 | +0.50% |
| 2026/01/15 | 12.07 | +0.0400 | +0.33% |
| 2026/01/14 | 12.03 | +0.0300 | +0.25% |
| 2026/01/13 | 12 | -0.0300 | -0.25% |
| 2026/01/12 | 12.03 | -0.0300 | -0.25% |
| 2026/01/09 | 12.06 | +0.0300 | +0.25% |
| 2026/01/08 | 12.03 | +0.0300 | +0.25% |
| 2026/01/07 | 12 | -0.0400 | -0.33% |
| 2026/01/06 | 12.04 | +0.0900 | +0.75% |
| 2026/01/05 | 11.95 | +0.0200 | +0.17% |
| 2026/01/02 | 11.93 | +0.1000 | +0.85% |
| 2025/12/31 | 11.83 | -0.0700 | -0.59% |
| 2025/12/30 | 11.9 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/12/29 | 11.87 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/24 | 11.86 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/12/23 | 11.83 | +0.0600 | +0.51% |
| 2025/12/22 | 11.77 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/12/19 | 11.75 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/12/18 | 11.74 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/12/17 | 11.76 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/12/16 | 11.74 | -0.0800 | -0.68% |
| 2025/12/15 | 11.82 | +0.0800 | +0.68% |
| 2025/12/12 | 11.74 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/12/11 | 11.7 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/12/10 | 11.68 | -0.0600 | -0.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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