境外
摩根可持續基建基金 - 摩根可持續基建(美元)(累計)
11.14
美元
-0.07 (-0.62%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 綜合世界淨回報指數 *指標涵蓋全球 40 多個已開發與新興市場,共約 3,000 檔股票。績效指標僅做為基金績效比較之用途。 本基金採主動式管理,不參考或受限於績效指標。
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 11.14 | -0.0700 | -0.62% |
| 2025/05/20 | 11.21 | +0.0800 | +0.72% |
| 2025/05/19 | 11.13 | +0.0700 | +0.63% |
| 2025/05/16 | 11.06 | +0.0800 | +0.73% |
| 2025/05/15 | 10.98 | +0.1600 | +1.48% |
| 2025/05/14 | 10.82 | +0.0600 | +0.56% |
| 2025/05/13 | 10.76 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/12 | 10.77 | -0.1300 | -1.19% |
| 2025/05/09 | 10.9 | +0.0700 | +0.65% |
| 2025/05/08 | 10.83 | -0.1200 | -1.10% |
| 2025/05/07 | 10.95 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/05/06 | 10.92 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/05/02 | 10.9 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/30 | 10.89 | +0.0600 | +0.55% |
| 2025/04/29 | 10.83 | +0.0800 | +0.74% |
| 2025/04/28 | 10.75 | +0.0500 | +0.47% |
| 2025/04/25 | 10.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/24 | 10.7 | +0.0700 | +0.66% |
| 2025/04/23 | 10.63 | -0.0700 | -0.65% |
| 2025/04/22 | 10.7 | +0.0800 | +0.75% |
| 2025/04/17 | 10.62 | +0.0800 | +0.76% |
| 2025/04/16 | 10.54 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/04/15 | 10.5 | +0.0900 | +0.86% |
| 2025/04/14 | 10.41 | +0.1800 | +1.76% |
| 2025/04/11 | 10.23 | +0.1600 | +1.59% |
| 2025/04/10 | 10.07 | +0.1100 | +1.10% |
| 2025/04/09 | 9.96 | +0.1600 | +1.63% |
| 2025/04/08 | 9.8 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/04/07 | 9.77 | -0.9400 | -8.78% |
| 2025/04/03 | 10.71 | +0.1700 | +1.61% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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