境外
摩根亞洲小型企業基金 - 摩根亞洲小型企業(美元)數位級別(累計)
11.34
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根士丹利綜合亞洲 ( 不包括日本 ) 小型股淨回 報指數
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/09 | 11.34 | +0.0700 | +0.62% |
| 2025/07/08 | 11.27 | +0.1000 | +0.90% |
| 2025/07/07 | 11.17 | -0.1000 | -0.89% |
| 2025/07/04 | 11.27 | -0.1000 | -0.88% |
| 2025/07/03 | 11.37 | +0.0800 | +0.71% |
| 2025/07/02 | 11.29 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/06/30 | 11.33 | +0.0600 | +0.53% |
| 2025/06/27 | 11.27 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/06/26 | 11.23 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/06/25 | 11.2 | +0.1000 | +0.90% |
| 2025/06/24 | 11.1 | +0.2700 | +2.49% |
| 2025/06/23 | 10.83 | +0.3700 | +3.54% |
| 2025/05/21 | 10.46 | +0.1500 | +1.45% |
| 2025/05/20 | 10.31 | -0.0500 | -0.48% |
| 2025/05/19 | 10.36 | -0.0700 | -0.67% |
| 2025/05/16 | 10.43 | +0.0500 | +0.48% |
| 2025/05/15 | 10.38 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/05/14 | 10.35 | +0.1700 | +1.67% |
| 2025/05/13 | 10.18 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/05/12 | 10.2 | +0.1900 | +1.90% |
| 2025/05/09 | 10.01 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/05/08 | 10.02 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/05/07 | 10.06 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/05/06 | 10.04 | +0.0800 | +0.80% |
| 2025/05/02 | 9.96 | +0.1700 | +1.74% |
| 2025/04/30 | 9.79 | +0.0600 | +0.62% |
| 2025/04/29 | 9.73 | +0.0600 | +0.62% |
| 2025/04/28 | 9.67 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 9.67 | +0.0200 | +0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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