境外
摩根亞洲小型企業基金 - 摩根亞洲小型企業(美元)數位級別(累計)
10.05
美元
-0.02 (-0.20%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 10.05 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/11/20 | 10.07 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/11/19 | 10.05 | +0.1400 | +1.41% |
| 2024/11/18 | 9.91 | -0.0600 | -0.60% |
| 2024/11/15 | 9.97 | -0.0300 | -0.30% |
| 2024/11/14 | 10 | -0.0500 | -0.50% |
| 2024/11/13 | 10.05 | -0.1100 | -1.08% |
| 2024/11/12 | 10.16 | -0.1900 | -1.84% |
| 2024/11/11 | 10.35 | -0.0700 | -0.67% |
| 2024/11/08 | 10.42 | -0.0300 | -0.29% |
| 2024/11/07 | 10.45 | -0.0600 | -0.57% |
| 2024/11/06 | 10.51 | +0.0400 | +0.38% |
| 2024/11/05 | 10.47 | +0.0600 | +0.58% |
| 2024/11/04 | 10.41 | +0.0900 | +0.87% |
| 2024/11/01 | 10.32 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/31 | 10.34 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/30 | 10.35 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/29 | 10.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 10.37 | -0.0400 | -0.38% |
| 2024/10/25 | 10.41 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/24 | 10.42 | -0.1300 | -1.23% |
| 2024/10/23 | 10.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 10.55 | -0.0500 | -0.47% |
| 2024/10/21 | 10.6 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/18 | 10.61 | +0.0700 | +0.66% |
| 2024/10/17 | 10.54 | -0.0600 | -0.57% |
| 2024/10/16 | 10.6 | -0.0300 | -0.28% |
| 2024/10/15 | 10.63 | -0.0400 | -0.37% |
| 2024/10/14 | 10.67 | +0.1300 | +1.23% |
| 2024/10/10 | 10.54 | +0.0300 | +0.29% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
