境外
摩根亞洲小型企業基金 - 摩根亞洲小型企業(美元)數位級別(累計)
8.58
美元
-0.15 (-1.72%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
摩根士丹利綜合亞洲 ( 不包括日本 ) 小型股淨回 報指數
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 8.58 | -0.1500 | -1.72% |
| 2025/04/08 | 8.73 | -0.0500 | -0.57% |
| 2025/04/07 | 8.78 | -0.7100 | -7.48% |
| 2025/04/03 | 9.49 | -0.1000 | -1.04% |
| 2025/04/02 | 9.59 | +0.0400 | +0.42% |
| 2025/04/01 | 9.55 | +0.0400 | +0.42% |
| 2025/03/31 | 9.51 | -0.1800 | -1.86% |
| 2025/03/28 | 9.69 | -0.0900 | -0.92% |
| 2025/03/27 | 9.78 | -0.0500 | -0.51% |
| 2025/03/26 | 9.83 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/03/25 | 9.79 | -0.0900 | -0.91% |
| 2025/03/24 | 9.88 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/03/21 | 9.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 9.92 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/19 | 9.94 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 9.94 | +0.1200 | +1.22% |
| 2025/03/17 | 9.82 | +0.1100 | +1.13% |
| 2025/03/14 | 9.71 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/03/13 | 9.68 | -0.0600 | -0.62% |
| 2025/03/12 | 9.74 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/03/11 | 9.71 | -0.0400 | -0.41% |
| 2025/03/10 | 9.75 | -0.0900 | -0.91% |
| 2025/03/07 | 9.84 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/03/06 | 9.87 | +0.0700 | +0.71% |
| 2025/03/05 | 9.8 | +0.1700 | +1.77% |
| 2025/03/04 | 9.63 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/03/03 | 9.61 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/02/28 | 9.63 | -0.2600 | -2.63% |
| 2025/02/27 | 9.89 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/02/26 | 9.92 | +0.0900 | +0.92% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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