首頁>基金首頁>摩根投信>摩根亞洲小型企業基金 - 摩根亞洲小型企業(美元)數位級別(累計)
境外
摩根亞洲小型企業基金 - 摩根亞洲小型企業(美元)數位級別(累計)
10.46
美元
+0.15 (1.45%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根士丹利綜合亞洲 ( 不包括日本 ) 小型股淨回 報指數
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
(累計)1991/12/02-不配息美元1.41億美元321.1700+4.60+1.45%+1.32%+4.94%看詳情
數位級別(累計)1991/12/02-不配息美元61.28萬美元10.4600+0.15+1.45%+1.55%--本頁基金
所有級別累計美元1.46億約台幣46.18億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/2110.46+0.1500+1.45%
2025/05/2010.31-0.0500-0.48%
2025/05/1910.36-0.0700-0.67%
2025/05/1610.43+0.0500+0.48%
2025/05/1510.38+0.0300+0.29%
2025/05/1410.35+0.1700+1.67%
2025/05/1310.18-0.0200-0.20%
2025/05/1210.2+0.1900+1.90%
2025/05/0910.01-0.0100-0.10%
2025/05/0810.02-0.0400-0.40%
2025/05/0710.06+0.0200+0.20%
2025/05/0610.04+0.0800+0.80%
2025/05/029.96+0.1700+1.74%
2025/04/309.79+0.0600+0.62%
2025/04/299.73+0.0600+0.62%
2025/04/289.67+0.0000+0.00%
2025/04/259.67+0.0200+0.21%
2025/04/249.65+0.0000+0.00%
2025/04/239.65+0.1400+1.47%
2025/04/229.51+0.0600+0.63%
2025/04/179.45+0.0900+0.96%
2025/04/169.36-0.0500-0.53%
2025/04/159.41+0.1600+1.73%
2025/04/149.25+0.1300+1.43%
2025/04/119.12+0.2300+2.59%
2025/04/108.89+0.3100+3.61%
2025/04/098.58-0.1500-1.72%
2025/04/088.73-0.0500-0.57%
2025/04/078.78-0.7100-7.48%
2025/04/039.49-0.1000-1.04%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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