境外
摩根亞洲小型企業基金 - 摩根亞洲小型企業(美元)數位級別(累計)
10.46
美元
+0.15 (1.45%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根士丹利綜合亞洲 ( 不包括日本 ) 小型股淨回 報指數
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.46 | +0.1500 | +1.45% |
| 2025/05/20 | 10.31 | -0.0500 | -0.48% |
| 2025/05/19 | 10.36 | -0.0700 | -0.67% |
| 2025/05/16 | 10.43 | +0.0500 | +0.48% |
| 2025/05/15 | 10.38 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/05/14 | 10.35 | +0.1700 | +1.67% |
| 2025/05/13 | 10.18 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/05/12 | 10.2 | +0.1900 | +1.90% |
| 2025/05/09 | 10.01 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/05/08 | 10.02 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/05/07 | 10.06 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/05/06 | 10.04 | +0.0800 | +0.80% |
| 2025/05/02 | 9.96 | +0.1700 | +1.74% |
| 2025/04/30 | 9.79 | +0.0600 | +0.62% |
| 2025/04/29 | 9.73 | +0.0600 | +0.62% |
| 2025/04/28 | 9.67 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 9.67 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/04/24 | 9.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/23 | 9.65 | +0.1400 | +1.47% |
| 2025/04/22 | 9.51 | +0.0600 | +0.63% |
| 2025/04/17 | 9.45 | +0.0900 | +0.96% |
| 2025/04/16 | 9.36 | -0.0500 | -0.53% |
| 2025/04/15 | 9.41 | +0.1600 | +1.73% |
| 2025/04/14 | 9.25 | +0.1300 | +1.43% |
| 2025/04/11 | 9.12 | +0.2300 | +2.59% |
| 2025/04/10 | 8.89 | +0.3100 | +3.61% |
| 2025/04/09 | 8.58 | -0.1500 | -1.72% |
| 2025/04/08 | 8.73 | -0.0500 | -0.57% |
| 2025/04/07 | 8.78 | -0.7100 | -7.48% |
| 2025/04/03 | 9.49 | -0.1000 | -1.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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