境外
摩根亞洲小型企業基金 - 摩根亞洲小型企業(美元)數位級別(累計)
13.24
美元
+0.07 (0.53%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根士丹利綜合亞洲 ( 不包括日本 ) 小型股淨回 報指數
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 13.24 | +0.0700 | +0.53% |
| 2026/01/23 | 13.17 | +0.1300 | +1.00% |
| 2026/01/22 | 13.04 | +0.1700 | +1.32% |
| 2026/01/21 | 12.87 | -0.1200 | -0.92% |
| 2026/01/20 | 12.99 | -0.0300 | -0.23% |
| 2026/01/19 | 13.02 | +0.0200 | +0.15% |
| 2026/01/16 | 13 | +0.0900 | +0.70% |
| 2026/01/15 | 12.91 | +0.0500 | +0.39% |
| 2026/01/14 | 12.86 | +0.0900 | +0.70% |
| 2026/01/13 | 12.77 | +0.0100 | +0.08% |
| 2026/01/12 | 12.76 | +0.1100 | +0.87% |
| 2026/01/09 | 12.65 | -0.0300 | -0.24% |
| 2026/01/08 | 12.68 | -0.1200 | -0.94% |
| 2026/01/07 | 12.8 | +0.0600 | +0.47% |
| 2026/01/06 | 12.74 | +0.1400 | +1.11% |
| 2026/01/05 | 12.6 | +0.0600 | +0.48% |
| 2026/01/02 | 12.54 | +0.0900 | +0.72% |
| 2025/12/31 | 12.45 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/12/30 | 12.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 12.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/24 | 12.43 | +0.1000 | +0.81% |
| 2025/12/23 | 12.33 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/12/22 | 12.31 | +0.1200 | +0.98% |
| 2025/12/19 | 12.19 | +0.1600 | +1.33% |
| 2025/12/18 | 12.03 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/12/17 | 12.06 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/16 | 12.05 | -0.1900 | -1.55% |
| 2025/12/15 | 12.24 | -0.0800 | -0.65% |
| 2025/12/12 | 12.32 | +0.1700 | +1.40% |
| 2025/12/11 | 12.15 | -0.0100 | -0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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