境外
摩根基金 - 中國基金 - JPM中國(美元) - I股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)
60.58
美元
-0.99 (-1.61%)
最新淨值(2025/04/03)
參考指標
摩根士丹利資本國際中國 10/40 指數 ( 總報酬淨 額 )
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM中國(美元) - I股(累計) | 1994/07/04 | - | 不配息 | 美元11.67億 | 美元 | 105.0500 | -1.72 | -1.61% | +9.66% | +25.84% | 看詳情 |
| JPM中國(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 1994/07/04 | - | 年配 | 美元11.41億 | 美元 | 66.9600 | -1.09 | -1.60% | +9.43% | +24.82% | 看詳情 |
| JPM 中國(美元) - A股(累計) | 1994/07/04 | - | 不配息 | 美元5.59億 | 美元 | 43.8100 | -0.72 | -1.62% | +9.42% | +24.81% | 看詳情 |
| JPM中國(美元) - F股(累計) | 1994/07/04 | - | 不配息 | 美元1,919萬 | 美元 | 112.6400 | -1.84 | -1.61% | +9.13% | +23.51% | 看詳情 |
| JPM中國(美元) - I股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 1994/07/04 | - | 年配 | 美元391萬 | 美元 | 60.5800 | -0.99 | -1.61% | +9.65% | +25.85% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元38.24億約台幣1,240億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 60.58 | -0.9900 | -1.61% |
| 2025/04/02 | 61.57 | -0.1000 | -0.16% |
| 2025/04/01 | 61.67 | +0.1400 | +0.23% |
| 2025/03/31 | 61.53 | -0.9800 | -1.57% |
| 2025/03/28 | 62.51 | -0.6500 | -1.03% |
| 2025/03/27 | 63.16 | +0.2400 | +0.38% |
| 2025/03/26 | 62.92 | -0.0900 | -0.14% |
| 2025/03/25 | 63.01 | -1.2200 | -1.90% |
| 2025/03/24 | 64.23 | +0.7600 | +1.20% |
| 2025/03/21 | 63.47 | -1.4800 | -2.28% |
| 2025/03/20 | 64.95 | -1.5700 | -2.36% |
| 2025/03/19 | 66.52 | -0.1800 | -0.27% |
| 2025/03/18 | 66.7 | +1.1300 | +1.72% |
| 2025/03/17 | 65.57 | +0.4600 | +0.71% |
| 2025/03/14 | 65.11 | +1.9000 | +3.01% |
| 2025/03/13 | 63.21 | -0.4100 | -0.64% |
| 2025/03/12 | 63.62 | -0.3700 | -0.58% |
| 2025/03/11 | 63.99 | +0.2500 | +0.39% |
| 2025/03/10 | 63.74 | -1.3200 | -2.03% |
| 2025/03/07 | 65.06 | -0.2100 | -0.32% |
| 2025/03/06 | 65.27 | +2.5300 | +4.03% |
| 2025/03/05 | 62.74 | +1.9000 | +3.12% |
| 2025/03/04 | 60.84 | -0.1600 | -0.26% |
| 2025/03/03 | 61 | +0.0700 | +0.11% |
| 2025/02/28 | 60.93 | -2.0500 | -3.26% |
| 2025/02/27 | 62.98 | -0.8700 | -1.36% |
| 2025/02/26 | 63.85 | +1.9700 | +3.18% |
| 2025/02/25 | 61.88 | -1.1300 | -1.79% |
| 2025/02/24 | 63.01 | -0.8800 | -1.38% |
| 2025/02/21 | 63.89 | +1.8400 | +2.97% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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