境外
摩根基金 - 中國基金 - JPM中國(美元) - I股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)
59.58
美元
-0.48 (-0.80%)
最新淨值(2025/05/07)
參考指標
摩根士丹利資本國際中國 10/40 指數 ( 總報酬淨 額 )
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM中國(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 1994/07/04 | - | 年配 | 美元10.54億 | 美元 | 68.0000 | +0.17 | +0.25% | +11.13% | +14.76% | 看詳情 |
| JPM中國(美元) - I股(累計) | 1994/07/04 | - | 不配息 | 美元9.71億 | 美元 | 106.8000 | +0.27 | +0.25% | +11.48% | +15.71% | 看詳情 |
| JPM 中國(美元) - A股(累計) | 1994/07/04 | - | 不配息 | 美元5.19億 | 美元 | 44.5000 | +0.12 | +0.27% | +11.14% | +14.78% | 看詳情 |
| JPM中國(美元) - F股(累計) | 1994/07/04 | - | 不配息 | 美元1,556萬 | 美元 | 114.2300 | +0.29 | +0.25% | +10.67% | +13.57% | 看詳情 |
| JPM中國(美元) - I股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 1994/07/04 | - | 年配 | 美元373萬 | 美元 | 59.5800 | -0.48 | -0.80% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元34.12億約台幣1,078億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/07 | 59.58 | -0.4800 | -0.80% |
| 2025/05/06 | 60.06 | +0.6000 | +1.01% |
| 2025/05/02 | 59.46 | +1.3200 | +2.27% |
| 2025/04/30 | 58.14 | +0.4500 | +0.78% |
| 2025/04/29 | 57.69 | -0.0300 | -0.05% |
| 2025/04/28 | 57.72 | -0.0500 | -0.09% |
| 2025/04/25 | 57.77 | +0.2600 | +0.45% |
| 2025/04/24 | 57.51 | -0.4200 | -0.73% |
| 2025/04/23 | 57.93 | +1.5800 | +2.80% |
| 2025/04/22 | 56.35 | +0.3800 | +0.68% |
| 2025/04/17 | 55.97 | +0.7300 | +1.32% |
| 2025/04/16 | 55.24 | -1.3200 | -2.33% |
| 2025/04/15 | 56.56 | +0.0400 | +0.07% |
| 2025/04/14 | 56.52 | +0.9600 | +1.73% |
| 2025/04/11 | 55.56 | +0.3600 | +0.65% |
| 2025/04/10 | 55.2 | +1.0700 | +1.98% |
| 2025/04/09 | 54.13 | +0.4500 | +0.84% |
| 2025/04/08 | 53.68 | -0.6200 | -1.14% |
| 2025/04/07 | 54.3 | -6.2800 | -10.37% |
| 2025/04/03 | 60.58 | -0.9900 | -1.61% |
| 2025/04/02 | 61.57 | -0.1000 | -0.16% |
| 2025/04/01 | 61.67 | +0.1400 | +0.23% |
| 2025/03/31 | 61.53 | -0.9800 | -1.57% |
| 2025/03/28 | 62.51 | -0.6500 | -1.03% |
| 2025/03/27 | 63.16 | +0.2400 | +0.38% |
| 2025/03/26 | 62.92 | -0.0900 | -0.14% |
| 2025/03/25 | 63.01 | -1.2200 | -1.90% |
| 2025/03/24 | 64.23 | +0.7600 | +1.20% |
| 2025/03/21 | 63.47 | -1.4800 | -2.28% |
| 2025/03/20 | 64.95 | -1.5700 | -2.36% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
