境外
摩根基金 - 中國基金 - JPM中國(美元) - I股(累計)
127.01
美元
-0.81 (-0.63%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
摩根士丹利資本國際中國 10/40 指數 ( 總報酬淨 額 )
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM中國(美元) - A股(分派) | 1994/07/04 | - | 年配 | 美元11.77億 | 美元 | 80.1600 | -0.51 | -0.63% | +3.13% | +38.66% | 看詳情 |
| JPM中國(美元) - I股(累計) | 1994/07/04 | - | 不配息 | 美元9.49億 | 美元 | 127.0100 | -0.81 | -0.63% | +3.14% | +39.79% | 本頁基金 |
| JPM 中國(美元) - A股(累計) | 1994/07/04 | - | 不配息 | 美元6.41億 | 美元 | 52.6400 | -0.34 | -0.64% | +3.11% | +38.64% | 看詳情 |
| JPM中國(美元) - F股(累計) | 1994/07/04 | - | 不配息 | 美元2,070萬 | 美元 | 134.2300 | -0.86 | -0.64% | +3.10% | +37.18% | 看詳情 |
| JPM中國(美元) - I股(分派) | 1994/07/04 | - | 年配 | 美元0 | 美元 | 59.5800 | -0.48 | -0.80% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元37.67億約台幣1,168億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 127.01 | -0.8100 | -0.63% |
| 2026/01/06 | 127.82 | +1.5200 | +1.20% |
| 2026/01/05 | 126.3 | +1.6500 | +1.32% |
| 2026/01/02 | 124.65 | +1.5100 | +1.23% |
| 2025/12/30 | 123.14 | +0.3900 | +0.32% |
| 2025/12/29 | 122.75 | -0.0800 | -0.07% |
| 2025/12/23 | 122.83 | -0.1200 | -0.10% |
| 2025/12/22 | 122.95 | +0.6100 | +0.50% |
| 2025/12/19 | 122.34 | +1.1900 | +0.98% |
| 2025/12/18 | 121.15 | -0.7500 | -0.62% |
| 2025/12/17 | 121.9 | +1.1500 | +0.95% |
| 2025/12/16 | 120.75 | -1.7200 | -1.40% |
| 2025/12/15 | 122.47 | -1.5400 | -1.24% |
| 2025/12/12 | 124.01 | +2.0900 | +1.71% |
| 2025/12/11 | 121.92 | -0.9100 | -0.74% |
| 2025/12/10 | 122.83 | +0.2200 | +0.18% |
| 2025/12/09 | 122.61 | -1.2400 | -1.00% |
| 2025/12/08 | 123.85 | -0.2200 | -0.18% |
| 2025/12/05 | 124.07 | +1.1000 | +0.89% |
| 2025/12/04 | 122.97 | +0.7000 | +0.57% |
| 2025/12/03 | 122.27 | -0.8600 | -0.70% |
| 2025/12/02 | 123.13 | -0.0800 | -0.06% |
| 2025/12/01 | 123.21 | +0.7000 | +0.57% |
| 2025/11/28 | 122.51 | +0.1200 | +0.10% |
| 2025/11/27 | 122.39 | -0.4800 | -0.39% |
| 2025/11/26 | 122.87 | +0.4900 | +0.40% |
| 2025/11/25 | 122.38 | +1.8000 | +1.49% |
| 2025/11/24 | 120.58 | +1.5600 | +1.31% |
| 2025/11/21 | 119.02 | -3.4200 | -2.79% |
| 2025/11/20 | 122.44 | -0.7100 | -0.58% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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