境外
摩根基金 - 中國基金 - JPM中國(美元) - I股(累計)
106.8
美元
+0.27 (0.25%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根士丹利資本國際中國 10/40 指數 ( 總報酬淨 額 )
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM中國(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 1994/07/04 | - | 年配 | 美元10.54億 | 美元 | 68.0000 | +0.17 | +0.25% | +11.13% | +14.76% | 看詳情 |
| JPM中國(美元) - I股(累計) | 1994/07/04 | - | 不配息 | 美元9.71億 | 美元 | 106.8000 | +0.27 | +0.25% | +11.48% | +15.71% | 本頁基金 |
| JPM 中國(美元) - A股(累計) | 1994/07/04 | - | 不配息 | 美元5.19億 | 美元 | 44.5000 | +0.12 | +0.27% | +11.14% | +14.78% | 看詳情 |
| JPM中國(美元) - F股(累計) | 1994/07/04 | - | 不配息 | 美元1,556萬 | 美元 | 114.2300 | +0.29 | +0.25% | +10.67% | +13.57% | 看詳情 |
| JPM中國(美元) - I股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 1994/07/04 | - | 年配 | 美元373萬 | 美元 | 59.5800 | -0.48 | -0.80% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元34.12億約台幣1,078億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 106.8 | +0.2700 | +0.25% |
| 2025/05/20 | 106.53 | +1.0500 | +1.00% |
| 2025/05/19 | 105.48 | -0.5600 | -0.53% |
| 2025/05/16 | 106.04 | -0.2500 | -0.24% |
| 2025/05/15 | 106.29 | -1.1600 | -1.08% |
| 2025/05/14 | 107.45 | +2.0100 | +1.91% |
| 2025/05/13 | 105.44 | -1.5300 | -1.43% |
| 2025/05/12 | 106.97 | +3.1700 | +3.05% |
| 2025/05/09 | 103.8 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/05/08 | 103.81 | +0.5000 | +0.48% |
| 2025/05/07 | 103.31 | -0.8300 | -0.80% |
| 2025/05/06 | 104.14 | +1.0400 | +1.01% |
| 2025/05/02 | 103.1 | +2.2800 | +2.26% |
| 2025/04/30 | 100.82 | +0.7800 | +0.78% |
| 2025/04/29 | 100.04 | -0.0400 | -0.04% |
| 2025/04/28 | 100.08 | -0.1000 | -0.10% |
| 2025/04/25 | 100.18 | +0.4600 | +0.46% |
| 2025/04/24 | 99.72 | -0.7400 | -0.74% |
| 2025/04/23 | 100.46 | +2.7600 | +2.82% |
| 2025/04/22 | 97.7 | +0.6500 | +0.67% |
| 2025/04/17 | 97.05 | +1.2600 | +1.32% |
| 2025/04/16 | 95.79 | -2.2800 | -2.32% |
| 2025/04/15 | 98.07 | +0.0700 | +0.07% |
| 2025/04/14 | 98 | +1.6700 | +1.73% |
| 2025/04/11 | 96.33 | +0.6200 | +0.65% |
| 2025/04/10 | 95.71 | +1.8400 | +1.96% |
| 2025/04/09 | 93.87 | +0.7800 | +0.84% |
| 2025/04/08 | 93.09 | -1.0700 | -1.14% |
| 2025/04/07 | 94.16 | -10.8900 | -10.37% |
| 2025/04/03 | 105.05 | -1.7200 | -1.61% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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