境外
摩根基金 - 中國基金 -JPM中國(美元) - F股(累計)
134.23
美元
-0.86 (-0.64%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
摩根士丹利資本國際中國 10/40 指數 ( 總報酬淨 額 )
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM中國(美元) - A股(分派) | 1994/07/04 | - | 年配 | 美元11.77億 | 美元 | 80.1600 | -0.51 | -0.63% | +3.13% | +38.66% | 看詳情 |
| JPM中國(美元) - I股(累計) | 1994/07/04 | - | 不配息 | 美元9.49億 | 美元 | 127.0100 | -0.81 | -0.63% | +3.14% | +39.79% | 看詳情 |
| JPM 中國(美元) - A股(累計) | 1994/07/04 | - | 不配息 | 美元6.41億 | 美元 | 52.6400 | -0.34 | -0.64% | +3.11% | +38.64% | 看詳情 |
| JPM中國(美元) - F股(累計) | 1994/07/04 | - | 不配息 | 美元2,070萬 | 美元 | 134.2300 | -0.86 | -0.64% | +3.10% | +37.18% | 本頁基金 |
| JPM中國(美元) - I股(分派) | 1994/07/04 | - | 年配 | 美元0 | 美元 | 59.5800 | -0.48 | -0.80% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元37.67億約台幣1,168億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 134.23 | -0.8600 | -0.64% |
| 2026/01/06 | 135.09 | +1.6000 | +1.20% |
| 2026/01/05 | 133.49 | +1.7200 | +1.31% |
| 2026/01/02 | 131.77 | +1.5800 | +1.21% |
| 2025/12/30 | 130.19 | +0.4000 | +0.31% |
| 2025/12/29 | 129.79 | -0.1200 | -0.09% |
| 2025/12/23 | 129.91 | -0.1300 | -0.10% |
| 2025/12/22 | 130.04 | +0.6200 | +0.48% |
| 2025/12/19 | 129.42 | +1.2500 | +0.98% |
| 2025/12/18 | 128.17 | -0.8000 | -0.62% |
| 2025/12/17 | 128.97 | +1.2100 | +0.95% |
| 2025/12/16 | 127.76 | -1.8300 | -1.41% |
| 2025/12/15 | 129.59 | -1.6500 | -1.26% |
| 2025/12/12 | 131.24 | +2.2100 | +1.71% |
| 2025/12/11 | 129.03 | -0.9700 | -0.75% |
| 2025/12/10 | 130 | +0.2200 | +0.17% |
| 2025/12/09 | 129.78 | -1.3200 | -1.01% |
| 2025/12/08 | 131.1 | -0.2500 | -0.19% |
| 2025/12/05 | 131.35 | +1.1600 | +0.89% |
| 2025/12/04 | 130.19 | +0.7400 | +0.57% |
| 2025/12/03 | 129.45 | -0.9200 | -0.71% |
| 2025/12/02 | 130.37 | -0.1000 | -0.08% |
| 2025/12/01 | 130.47 | +0.7300 | +0.56% |
| 2025/11/28 | 129.74 | +0.1200 | +0.09% |
| 2025/11/27 | 129.62 | -0.5200 | -0.40% |
| 2025/11/26 | 130.14 | +0.5200 | +0.40% |
| 2025/11/25 | 129.62 | +1.8900 | +1.48% |
| 2025/11/24 | 127.73 | +1.6400 | +1.30% |
| 2025/11/21 | 126.09 | -3.6300 | -2.80% |
| 2025/11/20 | 129.72 | -0.7600 | -0.58% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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