境外
摩根基金 - 中國基金 -JPM中國(美元) - F股(累計)
114.67
美元
+0.24 (0.21%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根士丹利資本國際中國 10/40 指數 ( 總報酬淨 額 )
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM中國(美元) - I股(累計) | 1994/07/04 | - | 不配息 | 美元11.67億 | 美元 | 106.9400 | +0.24 | +0.22% | +11.63% | +27.74% | 看詳情 |
| JPM中國(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 1994/07/04 | - | 年配 | 美元11.41億 | 美元 | 68.1600 | +0.15 | +0.22% | +11.39% | +26.68% | 看詳情 |
| JPM 中國(美元) - A股(累計) | 1994/07/04 | - | 不配息 | 美元5.59億 | 美元 | 44.6000 | +0.09 | +0.20% | +11.39% | +26.67% | 看詳情 |
| JPM中國(美元) - F股(累計) | 1994/07/04 | - | 不配息 | 美元1,919萬 | 美元 | 114.6700 | +0.24 | +0.21% | +11.09% | +25.36% | 本頁基金 |
| JPM中國(美元) - I股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 1994/07/04 | - | 年配 | 美元391萬 | 美元 | 61.6700 | +0.14 | +0.23% | +11.62% | +27.75% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元38.24億約台幣1,240億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 114.67 | +0.2400 | +0.21% |
| 2025/03/31 | 114.43 | -1.8400 | -1.58% |
| 2025/03/28 | 116.27 | -1.2000 | -1.02% |
| 2025/03/27 | 117.47 | +0.4400 | +0.38% |
| 2025/03/26 | 117.03 | -0.1700 | -0.15% |
| 2025/03/25 | 117.2 | -2.2700 | -1.90% |
| 2025/03/24 | 119.47 | +1.3900 | +1.18% |
| 2025/03/21 | 118.08 | -2.7600 | -2.28% |
| 2025/03/20 | 120.84 | -2.9200 | -2.36% |
| 2025/03/19 | 123.76 | -0.3600 | -0.29% |
| 2025/03/18 | 124.12 | +2.1000 | +1.72% |
| 2025/03/17 | 122.02 | +0.8300 | +0.68% |
| 2025/03/14 | 121.19 | +3.5300 | +3.00% |
| 2025/03/13 | 117.66 | -0.7600 | -0.64% |
| 2025/03/12 | 118.42 | -0.7000 | -0.59% |
| 2025/03/11 | 119.12 | +0.4600 | +0.39% |
| 2025/03/10 | 118.66 | -2.4800 | -2.05% |
| 2025/03/07 | 121.14 | -0.4000 | -0.33% |
| 2025/03/06 | 121.54 | +4.7200 | +4.04% |
| 2025/03/05 | 116.82 | +3.5200 | +3.11% |
| 2025/03/04 | 113.3 | -0.3000 | -0.26% |
| 2025/03/03 | 113.6 | +0.1100 | +0.10% |
| 2025/02/28 | 113.49 | -3.8100 | -3.25% |
| 2025/02/27 | 117.3 | -1.6400 | -1.38% |
| 2025/02/26 | 118.94 | +3.6600 | +3.17% |
| 2025/02/25 | 115.28 | -2.1100 | -1.80% |
| 2025/02/24 | 117.39 | -1.6600 | -1.39% |
| 2025/02/21 | 119.05 | +3.4400 | +2.98% |
| 2025/02/20 | 115.61 | -0.3200 | -0.28% |
| 2025/02/19 | 115.93 | -0.1700 | -0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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