境外
摩根基金 - 中國基金 -JPM中國(美元) - F股(累計)
114.58
美元
+0.54 (0.47%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根士丹利資本國際中國 10/40 指數 ( 總報酬淨 額 )
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM中國(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 1994/07/04 | - | 年配 | 美元10.54億 | 美元 | 68.3100 | +0.33 | +0.49% | +11.64% | +18.93% | 看詳情 |
| JPM中國(美元) - I股(累計) | 1994/07/04 | - | 不配息 | 美元9.71億 | 美元 | 107.4100 | +0.52 | +0.49% | +12.12% | +19.90% | 看詳情 |
| JPM 中國(美元) - A股(累計) | 1994/07/04 | - | 不配息 | 美元5.19億 | 美元 | 44.7000 | +0.21 | +0.47% | +11.64% | +18.91% | 看詳情 |
| JPM中國(美元) - F股(累計) | 1994/07/04 | - | 不配息 | 美元1,556萬 | 美元 | 114.5800 | +0.54 | +0.47% | +11.01% | +17.67% | 本頁基金 |
| JPM中國(美元) - I股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 1994/07/04 | - | 年配 | 美元373萬 | 美元 | 59.5800 | -0.48 | -0.80% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元34.12億約台幣1,078億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 114.58 | +0.5400 | +0.47% |
| 2025/07/09 | 114.04 | -1.0700 | -0.93% |
| 2025/07/08 | 115.11 | +1.4800 | +1.30% |
| 2025/07/07 | 113.63 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/07/04 | 113.62 | +0.1000 | +0.09% |
| 2025/07/03 | 113.52 | -0.4400 | -0.39% |
| 2025/07/02 | 113.96 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/06/30 | 113.97 | -0.5500 | -0.48% |
| 2025/06/27 | 114.52 | -0.1900 | -0.17% |
| 2025/06/26 | 114.71 | -0.6000 | -0.52% |
| 2025/06/25 | 115.31 | +1.2800 | +1.12% |
| 2025/06/24 | 114.03 | +2.2800 | +2.04% |
| 2025/06/23 | 111.75 | -2.4800 | -2.17% |
| 2025/05/21 | 114.23 | +0.2900 | +0.25% |
| 2025/05/20 | 113.94 | +1.1100 | +0.98% |
| 2025/05/19 | 112.83 | -0.6100 | -0.54% |
| 2025/05/16 | 113.44 | -0.2800 | -0.25% |
| 2025/05/15 | 113.72 | -1.2500 | -1.09% |
| 2025/05/14 | 114.97 | +2.1500 | +1.91% |
| 2025/05/13 | 112.82 | -1.6500 | -1.44% |
| 2025/05/12 | 114.47 | +3.3800 | +3.04% |
| 2025/05/09 | 111.09 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/05/08 | 111.11 | +0.5300 | +0.48% |
| 2025/05/07 | 110.58 | -0.8900 | -0.80% |
| 2025/05/06 | 111.47 | +1.0900 | +0.99% |
| 2025/05/02 | 110.38 | +2.4300 | +2.25% |
| 2025/04/30 | 107.95 | +0.8300 | +0.77% |
| 2025/04/29 | 107.12 | -0.0500 | -0.05% |
| 2025/04/28 | 107.17 | -0.1200 | -0.11% |
| 2025/04/25 | 107.29 | +0.4900 | +0.46% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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