境外
摩根基金 - 中國基金 -JPM中國(美元) - F股(累計)
114.23
美元
+0.29 (0.25%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根士丹利資本國際中國 10/40 指數 ( 總報酬淨 額 )
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM中國(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 1994/07/04 | - | 年配 | 美元10.54億 | 美元 | 68.0000 | +0.17 | +0.25% | +11.13% | +14.76% | 看詳情 |
| JPM中國(美元) - I股(累計) | 1994/07/04 | - | 不配息 | 美元9.71億 | 美元 | 106.8000 | +0.27 | +0.25% | +11.48% | +15.71% | 看詳情 |
| JPM 中國(美元) - A股(累計) | 1994/07/04 | - | 不配息 | 美元5.19億 | 美元 | 44.5000 | +0.12 | +0.27% | +11.14% | +14.78% | 看詳情 |
| JPM中國(美元) - F股(累計) | 1994/07/04 | - | 不配息 | 美元1,556萬 | 美元 | 114.2300 | +0.29 | +0.25% | +10.67% | +13.57% | 本頁基金 |
| JPM中國(美元) - I股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 1994/07/04 | - | 年配 | 美元373萬 | 美元 | 59.5800 | -0.48 | -0.80% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元34.12億約台幣1,078億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 114.23 | +0.2900 | +0.25% |
| 2025/05/20 | 113.94 | +1.1100 | +0.98% |
| 2025/05/19 | 112.83 | -0.6100 | -0.54% |
| 2025/05/16 | 113.44 | -0.2800 | -0.25% |
| 2025/05/15 | 113.72 | -1.2500 | -1.09% |
| 2025/05/14 | 114.97 | +2.1500 | +1.91% |
| 2025/05/13 | 112.82 | -1.6500 | -1.44% |
| 2025/05/12 | 114.47 | +3.3800 | +3.04% |
| 2025/05/09 | 111.09 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/05/08 | 111.11 | +0.5300 | +0.48% |
| 2025/05/07 | 110.58 | -0.8900 | -0.80% |
| 2025/05/06 | 111.47 | +1.0900 | +0.99% |
| 2025/05/02 | 110.38 | +2.4300 | +2.25% |
| 2025/04/30 | 107.95 | +0.8300 | +0.77% |
| 2025/04/29 | 107.12 | -0.0500 | -0.05% |
| 2025/04/28 | 107.17 | -0.1200 | -0.11% |
| 2025/04/25 | 107.29 | +0.4900 | +0.46% |
| 2025/04/24 | 106.8 | -0.8000 | -0.74% |
| 2025/04/23 | 107.6 | +2.9400 | +2.81% |
| 2025/04/22 | 104.66 | +0.6800 | +0.65% |
| 2025/04/17 | 103.98 | +1.3400 | +1.31% |
| 2025/04/16 | 102.64 | -2.4500 | -2.33% |
| 2025/04/15 | 105.09 | +0.0700 | +0.07% |
| 2025/04/14 | 105.02 | +1.7700 | +1.71% |
| 2025/04/11 | 103.25 | +0.6700 | +0.65% |
| 2025/04/10 | 102.58 | +1.9700 | +1.96% |
| 2025/04/09 | 100.61 | +0.8200 | +0.82% |
| 2025/04/08 | 99.79 | -1.1500 | -1.14% |
| 2025/04/07 | 100.94 | -11.7000 | -10.39% |
| 2025/04/03 | 112.64 | -1.8400 | -1.61% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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