境外
摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國(美元) - A股(累計)
44.6
美元
+0.09 (0.20%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根士丹利資本國際中國 10/40 指數 ( 總報酬淨 額 )
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM中國(美元) - I股(累計) | 1994/07/04 | - | 不配息 | 美元11.67億 | 美元 | 106.9400 | +0.24 | +0.22% | +11.63% | +28.10% | 看詳情 |
| JPM中國(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 1994/07/04 | - | 年配 | 美元11.41億 | 美元 | 68.1600 | +0.15 | +0.22% | +11.39% | +27.06% | 看詳情 |
| JPM 中國(美元) - A股(累計) | 1994/07/04 | - | 不配息 | 美元5.59億 | 美元 | 44.6000 | +0.09 | +0.20% | +11.39% | +27.07% | 本頁基金 |
| JPM中國(美元) - F股(累計) | 1994/07/04 | - | 不配息 | 美元1,919萬 | 美元 | 114.6700 | +0.24 | +0.21% | +11.09% | +25.73% | 看詳情 |
| JPM中國(美元) - I股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 1994/07/04 | - | 年配 | 美元391萬 | 美元 | 61.6700 | +0.14 | +0.23% | +11.62% | +28.11% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元38.24億約台幣1,240億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 44.6 | +0.0900 | +0.20% |
| 2025/03/31 | 44.51 | -0.7100 | -1.57% |
| 2025/03/28 | 45.22 | -0.4700 | -1.03% |
| 2025/03/27 | 45.69 | +0.1700 | +0.37% |
| 2025/03/26 | 45.52 | -0.0600 | -0.13% |
| 2025/03/25 | 45.58 | -0.8800 | -1.89% |
| 2025/03/24 | 46.46 | +0.5500 | +1.20% |
| 2025/03/21 | 45.91 | -1.0800 | -2.30% |
| 2025/03/20 | 46.99 | -1.1300 | -2.35% |
| 2025/03/19 | 48.12 | -0.1400 | -0.29% |
| 2025/03/18 | 48.26 | +0.8200 | +1.73% |
| 2025/03/17 | 47.44 | +0.3300 | +0.70% |
| 2025/03/14 | 47.11 | +1.3700 | +3.00% |
| 2025/03/13 | 45.74 | -0.2900 | -0.63% |
| 2025/03/12 | 46.03 | -0.2700 | -0.58% |
| 2025/03/11 | 46.3 | +0.1800 | +0.39% |
| 2025/03/10 | 46.12 | -0.9700 | -2.06% |
| 2025/03/07 | 47.09 | -0.1500 | -0.32% |
| 2025/03/06 | 47.24 | +1.8300 | +4.03% |
| 2025/03/05 | 45.41 | +1.3800 | +3.13% |
| 2025/03/04 | 44.03 | -0.1200 | -0.27% |
| 2025/03/03 | 44.15 | +0.0500 | +0.11% |
| 2025/02/28 | 44.1 | -1.4800 | -3.25% |
| 2025/02/27 | 45.58 | -0.6400 | -1.38% |
| 2025/02/26 | 46.22 | +1.4200 | +3.17% |
| 2025/02/25 | 44.8 | -0.8100 | -1.78% |
| 2025/02/24 | 45.61 | -0.6400 | -1.38% |
| 2025/02/21 | 46.25 | +1.3300 | +2.96% |
| 2025/02/20 | 44.92 | -0.1200 | -0.27% |
| 2025/02/19 | 45.04 | -0.0600 | -0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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