境外
摩根亞洲股票高息基金 - 摩根亞洲股票高息(美元)(累計) (本基金並無保證收益及配息)
48.32
美元
-0.02 (-0.04%)
最新淨值(2025/01/23)
參考指標
MSCI 綜合亞太 ( 不包括日本 ) 淨回報指數
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981/06/15 | - | 配息 | 美元2,061萬 | 美元 | 48.3200 | -0.02 | -0.04% | +0.52% | +9.30% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元4.67億約台幣151億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/23 | 48.32 | -0.0200 | -0.04% |
| 2025/01/22 | 48.34 | +0.0200 | +0.04% |
| 2025/01/21 | 48.32 | +0.0900 | +0.19% |
| 2025/01/20 | 48.23 | +0.3400 | +0.71% |
| 2025/01/17 | 47.89 | +0.0500 | +0.10% |
| 2025/01/16 | 47.84 | +0.5200 | +1.10% |
| 2025/01/15 | 47.32 | +0.0300 | +0.06% |
| 2025/01/14 | 47.29 | +0.5300 | +1.13% |
| 2025/01/13 | 46.76 | -0.6300 | -1.33% |
| 2025/01/10 | 47.39 | -0.4200 | -0.88% |
| 2025/01/09 | 47.81 | -0.1300 | -0.27% |
| 2025/01/08 | 47.94 | -0.1400 | -0.29% |
| 2025/01/07 | 48.08 | -0.1700 | -0.35% |
| 2025/01/06 | 48.25 | +0.2500 | +0.52% |
| 2025/01/03 | 48 | +0.0600 | +0.13% |
| 2025/01/02 | 47.94 | -0.1300 | -0.27% |
| 2024/12/31 | 48.07 | -0.1200 | -0.25% |
| 2024/12/30 | 48.19 | -0.1300 | -0.27% |
| 2024/12/27 | 48.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/24 | 48.32 | +0.2000 | +0.42% |
| 2024/12/23 | 48.12 | +0.5700 | +1.20% |
| 2024/12/20 | 47.55 | -0.4100 | -0.85% |
| 2024/12/19 | 47.96 | -0.5400 | -1.11% |
| 2024/12/18 | 48.5 | +0.1100 | +0.23% |
| 2024/12/17 | 48.39 | -0.2000 | -0.41% |
| 2024/12/16 | 48.59 | -0.1200 | -0.25% |
| 2024/12/13 | 48.71 | -0.2200 | -0.45% |
| 2024/12/12 | 48.93 | +0.1800 | +0.37% |
| 2024/12/11 | 48.75 | -0.0900 | -0.18% |
| 2024/12/10 | 48.84 | -0.2500 | -0.51% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
