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境外
摩根基金 - 環球短債基金 - JPM 環球短債(美元) - I股(累計)
122.46
美元
+0.03 (0.02%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
彭博環球綜合 1 至 3 年指數 ( 總報酬總額 ) 避險至美元
參考ETF
全球短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
環球短債(美元) - A股(累計)2009/07/21-不配息美元5,678萬美元12.5700+0.00+0.00%+4.32%+6.17%看詳情
環球短債(美元) - I股(累計)2009/07/21-不配息美元258萬美元122.4600+0.03+0.02%+4.68%+6.55%本頁基金
所有級別累計美元3.95億約台幣123億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2024/11/19122.46+0.0300+0.02%
2024/11/18122.43-0.0200-0.02%
2024/11/15122.45+0.0000+0.00%
2024/11/14122.45+0.0700+0.06%
2024/11/13122.38+0.0100+0.01%
2024/11/12122.37+0.0200+0.02%
2024/11/11122.35+0.0800+0.07%
2024/11/08122.27+0.0600+0.05%
2024/11/07122.21+0.0500+0.04%
2024/11/06122.16+0.0200+0.02%
2024/11/05122.14-0.0100-0.01%
2024/11/04122.15+0.0000+0.00%
2024/11/01122.15+0.1000+0.08%
2024/10/31122.05-0.1000-0.08%
2024/10/30122.15-0.0700-0.06%
2024/10/29122.22-0.0200-0.02%
2024/10/28122.24+0.0100+0.01%
2024/10/25122.23-0.0100-0.01%
2024/10/24122.24+0.0700+0.06%
2024/10/23122.17-0.1100-0.09%
2024/10/22122.28-0.0500-0.04%
2024/10/21122.33+0.0400+0.03%
2024/10/18122.29+0.0600+0.05%
2024/10/17122.23+0.0400+0.03%
2024/10/16122.19+0.0800+0.07%
2024/10/15122.11+0.0800+0.07%
2024/10/14122.03+0.1100+0.09%
2024/10/10121.92+0.0200+0.02%
2024/10/09121.9+0.0300+0.02%
2024/10/08121.87-0.0200-0.02%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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