境外
摩根基金 - 環球短債基金 - JPM 環球短債(美元) - I股(累計)
124.76
美元
+0.03 (0.02%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博環球綜合 1 至 3 年指數 ( 總報酬總額 ) 避險至美元
參考ETF
全球短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 124.76 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/03/31 | 124.73 | +0.1500 | +0.12% |
| 2025/03/28 | 124.58 | +0.1300 | +0.10% |
| 2025/03/27 | 124.45 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/03/26 | 124.43 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/03/25 | 124.44 | -0.0600 | -0.05% |
| 2025/03/24 | 124.5 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/03/21 | 124.49 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/03/20 | 124.46 | +0.1800 | +0.14% |
| 2025/03/19 | 124.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 124.28 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/03/17 | 124.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 124.3 | +0.0600 | +0.05% |
| 2025/03/13 | 124.24 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/03/12 | 124.26 | -0.0800 | -0.06% |
| 2025/03/11 | 124.34 | +0.0400 | +0.03% |
| 2025/03/10 | 124.3 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/03/07 | 124.29 | -0.0400 | -0.03% |
| 2025/03/06 | 124.33 | -0.1900 | -0.15% |
| 2025/03/05 | 124.52 | -0.1300 | -0.10% |
| 2025/03/04 | 124.65 | +0.1700 | +0.14% |
| 2025/03/03 | 124.48 | +0.0600 | +0.05% |
| 2025/02/28 | 124.42 | +0.0400 | +0.03% |
| 2025/02/27 | 124.38 | +0.0400 | +0.03% |
| 2025/02/26 | 124.34 | +0.0400 | +0.03% |
| 2025/02/25 | 124.3 | +0.1300 | +0.10% |
| 2025/02/24 | 124.17 | +0.0900 | +0.07% |
| 2025/02/21 | 124.08 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/02/20 | 124.05 | +0.0800 | +0.06% |
| 2025/02/19 | 123.97 | -0.0500 | -0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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