境外
摩根基金 - 環球短債基金 - JPM 環球短債(美元) - I股(累計)
129.56
美元
+0.04 (0.03%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博環球綜合 1 至 3 年指數 ( 總報酬總額 ) 避險至美元
參考ETF
全球短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 129.56 | +0.0400 | +0.03% |
| 2026/01/23 | 129.52 | +0.0400 | +0.03% |
| 2026/01/22 | 129.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/21 | 129.48 | +0.0400 | +0.03% |
| 2026/01/20 | 129.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/16 | 129.44 | -0.0900 | -0.07% |
| 2026/01/15 | 129.53 | +0.0900 | +0.07% |
| 2026/01/14 | 129.44 | -0.0200 | -0.02% |
| 2026/01/13 | 129.46 | +0.0600 | +0.05% |
| 2026/01/12 | 129.4 | +0.0200 | +0.02% |
| 2026/01/09 | 129.38 | +0.0100 | +0.01% |
| 2026/01/08 | 129.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/07 | 129.37 | +0.0400 | +0.03% |
| 2026/01/06 | 129.33 | +0.0200 | +0.02% |
| 2026/01/05 | 129.31 | +0.0600 | +0.05% |
| 2026/01/02 | 129.25 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/12/30 | 129.22 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/12/29 | 129.2 | +0.1700 | +0.13% |
| 2025/12/23 | 129.03 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/12/22 | 129.05 | +0.0400 | +0.03% |
| 2025/12/19 | 129.01 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/12/18 | 129.02 | +0.0700 | +0.05% |
| 2025/12/17 | 128.95 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/12/16 | 128.92 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/12/15 | 128.9 | +0.0800 | +0.06% |
| 2025/12/12 | 128.82 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/12/11 | 128.83 | +0.1400 | +0.11% |
| 2025/12/10 | 128.69 | -0.0400 | -0.03% |
| 2025/12/09 | 128.73 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/12/08 | 128.72 | -0.0500 | -0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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