境外
摩根基金 - 環球短債基金 - JPM 環球短債(美元) - I股(累計)
122.15
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/11/01)
參考指標
彭博環球綜合 1 至 3 年指數 ( 總報酬總額 ) 避險至美元
參考ETF
全球短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/01 | 122.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/30 | 122.15 | -0.0700 | -0.06% |
| 2024/10/29 | 122.22 | -0.0200 | -0.02% |
| 2024/10/28 | 122.24 | +0.0100 | +0.01% |
| 2024/10/25 | 122.23 | -0.0100 | -0.01% |
| 2024/10/24 | 122.24 | +0.0700 | +0.06% |
| 2024/10/23 | 122.17 | -0.1100 | -0.09% |
| 2024/10/22 | 122.28 | -0.0500 | -0.04% |
| 2024/10/21 | 122.33 | +0.0400 | +0.03% |
| 2024/10/18 | 122.29 | +0.0600 | +0.05% |
| 2024/10/17 | 122.23 | +0.0400 | +0.03% |
| 2024/10/16 | 122.19 | +0.0800 | +0.07% |
| 2024/10/15 | 122.11 | +0.0800 | +0.07% |
| 2024/10/14 | 122.03 | +0.1100 | +0.09% |
| 2024/10/10 | 121.92 | +0.0200 | +0.02% |
| 2024/10/09 | 121.9 | +0.0300 | +0.02% |
| 2024/10/08 | 121.87 | -0.0200 | -0.02% |
| 2024/10/07 | 121.89 | -0.2500 | -0.20% |
| 2024/10/04 | 122.14 | -0.2600 | -0.21% |
| 2024/10/03 | 122.4 | -0.0300 | -0.02% |
| 2024/10/02 | 122.43 | -0.0300 | -0.02% |
| 2024/09/30 | 122.46 | -0.0800 | -0.07% |
| 2024/09/27 | 122.54 | -0.0100 | -0.01% |
| 2024/09/26 | 122.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/09/25 | 122.55 | +0.0500 | +0.04% |
| 2024/09/24 | 122.5 | +0.0500 | +0.04% |
| 2024/09/23 | 122.45 | +0.0900 | +0.07% |
| 2024/09/20 | 122.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/09/19 | 122.36 | -0.0200 | -0.02% |
| 2024/09/17 | 122.38 | -0.0100 | -0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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